Przepływy pieniężne Modivo SA (MDV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Sty 2021 Raport zbadany przez audytora | Sty 2022 Raport zbadany przez audytora | Sty 2023 Raport zbadany przez audytora | Sty 2024 Raport zbadany przez audytora | Sty 2025 Raport zbadany przez audytora | Sty 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2004 | 15 Lis 2004 | 14 Kwi 2005 | 15 Maj 2006 | 05 Cze 2007 | 30 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 22 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 26 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 06 Mar 2020 | 18 Maj 2021 | 20 Kwi 2022 | 17 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 101 | -1 587 | 8 068 | -10 750 | 37 931 | 7 998 | 14 681 | 37 841 | 125 642 | 90 960 | -30 266 | 166 504 | 75 347 | -60 600 | 369 800 | 154 200 | -14 700 | 442 300 | 593 800 | -316 300 | 525 500 | 342 000 | 261 800 | 241 300 | 181 400 | |
| Wynik finansowy | 6 138 | 3 763 | 3 036 | 17 701 | 37 340 | 49 084 | 37 042 | 88 072 | 68 539 | 85 892 | 87 628 | 57 174 | 98 396 | 115 800 | 288 400 | 58 500 | 37 300 | -40 300 | -51 000 | -657 500 | 442 200 | -22 900 | 220 800 | 55 700 | 48 300 | |
| Amortyzacja | 614 | 1 257 | 1 599 | 1 891 | 2 992 | 4 334 | 6 648 | 10 012 | 14 816 | 18 453 | 20 446 | 34 890 | 27 443 | 31 600 | 34 300 | 37 700 | 40 600 | 232 800 | 264 200 | 231 400 | 196 900 | 174 200 | 149 300 | 151 700 | 173 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | 87 | 19 | 95 | 511 | -29 | -175 | 748 | 611 | -516 | 2 283 | -916 | -4 377 | 1 933 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 178 | -11 746 | -5 789 | -16 158 | -16 987 | -15 531 | -30 730 | -113 141 | -8 584 | -3 793 | -225 210 | 106 170 | -31 982 | -240 500 | 112 200 | -33 400 | -100 200 | -54 000 | -41 600 | -14 900 | -67 400 | 23 200 | 26 500 | -113 200 | 18 700 | |
| Zmiana stanu należności | -14 403 | -8 236 | 5 787 | -873 | 9 485 | -19 419 | -12 289 | -19 664 | 22 235 | -34 582 | 3 898 | -11 540 | -85 758 | -24 300 | 61 900 | 55 000 | -32 400 | -1 100 | 6 000 | -206 900 | -87 000 | 209 400 | -45 700 | 34 300 | -442 800 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 246 | 8 457 | 2 658 | -15 526 | 3 271 | -2 355 | 11 481 | 60 293 | 24 874 | 17 786 | 60 061 | -10 312 | 60 097 | 43 500 | -72 700 | 45 800 | 40 800 | 186 600 | 289 000 | -393 900 | 362 600 | -170 300 | 67 400 | 91 900 | 333 800 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 594 | -4 532 | -2 629 | -3 922 | -14 458 | -13 011 | -38 486 | -48 089 | -50 486 | -54 622 | -98 743 | -49 565 | -31 390 | -179 000 | -114 200 | -263 300 | -118 700 | -359 900 | -467 400 | -90 700 | -802 600 | -240 700 | -447 400 | 30 400 | -1 503 100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -142 | -8 | -2 848 | -4 447 | -14 890 | -16 020 | -27 907 | -48 560 | -47 251 | -57 598 | -112 999 | -53 665 | -39 370 | -59 700 | -69 200 | -48 800 | -124 700 | -209 500 | -129 500 | -52 900 | -113 800 | -107 200 | -35 500 | -100 900 | -143 800 | |
| Przepływy finansowe | 13 217 | 6 257 | -3 953 | 42 734 | -21 161 | -20 376 | 20 677 | 14 840 | -30 448 | -18 119 | 86 906 | -46 468 | -50 914 | 214 000 | -133 800 | -33 700 | 395 800 | -278 700 | -135 300 | 511 100 | 203 700 | -189 500 | 181 000 | -257 200 | 1 325 500 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 55 367 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 700 | 525 800 | -- -- | -- -- | 506 900 | -- -- | -- -- | 501 600 | -- -- | 1 542 300 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 209 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 209 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 200 | -6 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 897 | 41 770 | 40 530 | 40 948 | -- -- | 19 016 | 76 773 | 45 544 | 134 980 | 66 506 | 158 931 | 44 617 | 149 130 | 126 600 | 800 | 20 800 | -- -- | -- -- | 111 000 | 250 000 | 424 200 | 14 000 | -- -- | 510 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 848 | -28 834 | -41 161 | -53 581 | -18 760 | -- -- | -14 000 | -22 686 | -119 648 | -39 980 | -3 353 | -13 826 | -123 258 | -46 400 | -12 000 | -6 400 | -21 100 | -- -- | -- -- | -111 700 | -47 200 | -- -- | -20 600 | -549 400 | -8 600 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -38 400 | -- -- | -38 400 | -38 400 | -57 600 | -61 440 | -61 440 | -61 400 | -115 200 | -85 700 | -101 400 | -94 700 | -19 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -462 | -117 | -54 | -66 | -231 | -68 | -62 | -26 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -179 400 | -203 400 | -104 200 | -136 600 | -153 400 | -157 200 | -115 300 | -147 500 | |
| Zapłacone odsetki | -3 832 | -5 055 | -3 196 | -- -- | -1 030 | -875 | -3 642 | -7 952 | -7 149 | -6 177 | -11 010 | -15 793 | -15 343 | -14 200 | -7 400 | -7 100 | -7 500 | -6 800 | -16 300 | -27 400 | -36 700 | -76 600 | -156 900 | -99 800 | -66 400 | |
| Przepływy pieniężne netto | -478 | 138 | 1 486 | 56 124 | 4 624 | -50 778 | -6 256 | 9 184 | 89 416 | 36 438 | -84 206 | 140 942 | -13 914 | -25 600 | 121 800 | -142 800 | 262 400 | -196 100 | -8 900 | 104 100 | -73 400 | -88 200 | -4 600 | 14 500 | 3 800 | |
| Free Cash Flow | -5 243 | -1 595 | 5 220 | -15 197 | 23 041 | -8 022 | -13 226 | -10 719 | 78 391 | 33 362 | -143 265 | 112 839 | 35 977 | -120 300 | 300 600 | 105 400 | -139 400 | 232 800 | 464 300 | -369 200 | 411 700 | 234 800 | 226 300 | 140 400 | 37 600 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 243 | 381 | 1 867 | 29 929 | 32 241 | 6 852 | 3 724 | 8 316 | 53 024 | 71 243 | 29 140 | 99 611 | 92 654 | 59 000 | 180 800 | 38 000 | 300 400 | 104 300 | 95 400 | 199 500 | 126 100 | 38 000 | 33 400 | 47 900 | 51 600 |
Dane dostarcza: Notoria.pl