Przepływy pieniężne Modivo SA (MDV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Sty 2021 Raport zbadany przez audytora | Sty 2022 Raport zbadany przez audytora | Sty 2023 Raport zbadany przez audytora | Sty 2024 Raport zbadany przez audytora | Sty 2025 Raport zbadany przez audytora | Sty 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2004 | 15 Lis 2004 | 20 Kwi 2005 | 15 Maj 2006 | 05 Cze 2007 | 12 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 22 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 26 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 06 Mar 2020 | 18 Maj 2021 | 20 Kwi 2022 | 17 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -7 035 | 901 | 8 068 | -1 334 | 45 984 | 20 419 | 30 537 | 43 559 | 124 659 | 89 202 | -13 360 | 207 441 | 145 354 | 54 000 | 325 400 | 174 700 | 78 200 | 995 800 | 986 600 | -62 100 | 50 300 | 540 700 | 820 900 | 1 311 900 | 1 260 000 | |
| Wynik finansowy | 5 855 | 1 756 | 3 036 | 20 743 | 43 836 | 53 222 | 47 653 | 102 463 | 83 603 | 117 856 | 122 776 | 106 314 | 125 217 | 420 400 | 259 400 | 59 700 | 302 300 | 56 700 | -27 500 | -1 280 300 | -192 300 | -443 900 | -124 700 | 983 000 | -41 400 | |
| Amortyzacja | 625 | 2 284 | 1 599 | 2 384 | 3 905 | 5 405 | 9 133 | 13 026 | 18 346 | 22 166 | 24 242 | 38 980 | 35 903 | 52 700 | 66 900 | 72 700 | 92 700 | 602 400 | 716 300 | 683 600 | 577 300 | 584 500 | 594 500 | 599 100 | 758 600 | |
| Zmiana stanu rezerw | 87 | 19 | 95 | 908 | -22 | 684 | 792 | 1 985 | -1 660 | 2 145 | -882 | -4 385 | 2 010 | -- -- | -2 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -13 699 | -19 115 | -5 789 | -13 932 | -21 074 | -15 436 | -34 962 | -107 672 | -12 406 | -9 753 | -232 370 | 85 652 | -63 845 | -278 300 | 60 800 | -291 800 | -398 000 | -277 600 | -81 100 | -357 300 | -433 300 | -93 600 | -210 500 | -664 100 | 13 900 | |
| Zmiana stanu należności | -16 869 | -8 301 | 5 787 | 10 329 | -5 753 | -17 731 | -10 743 | 589 | 24 251 | -36 016 | -5 155 | 16 909 | -22 002 | -- -- | -27 600 | -72 300 | -64 100 | -99 800 | -73 800 | 29 300 | -100 700 | 185 400 | -87 400 | -253 200 | -56 600 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 529 | 18 121 | 2 658 | -24 307 | 22 791 | 2 513 | 18 616 | 24 643 | 9 816 | 5 204 | 54 107 | -31 266 | 38 352 | 32 500 | -1 500 | 106 900 | 78 800 | 621 000 | 316 700 | 153 300 | 194 900 | -17 600 | 408 200 | 688 400 | 561 200 | |
| Przepływy inwestycyjne | -23 261 | -7 600 | -2 629 | -4 410 | -21 306 | -23 963 | -49 237 | -57 689 | -44 838 | -51 580 | -96 180 | -51 194 | -92 625 | -205 200 | -155 500 | -362 000 | -222 300 | -620 800 | -713 600 | -261 800 | -219 200 | -448 900 | -315 600 | -400 500 | -773 800 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 809 | -3 154 | -2 848 | -5 014 | -17 787 | -32 666 | -38 753 | -58 090 | -46 370 | -60 637 | -116 357 | -56 040 | -99 394 | -206 200 | -156 900 | -160 000 | -244 700 | -438 700 | -496 900 | -206 400 | -312 900 | -455 100 | -325 100 | -476 900 | -812 500 | |
| Przepływy finansowe | 29 745 | 6 852 | -3 953 | 33 938 | -21 920 | -20 513 | 20 713 | 18 601 | -34 284 | -15 452 | 61 401 | -65 465 | -34 701 | 169 400 | 8 800 | -9 900 | 514 800 | -514 800 | -104 700 | 240 000 | 651 300 | -637 500 | -634 200 | -716 700 | -511 600 | |
| Emisja akcji | 6 005 | 3 045 | -- -- | 55 367 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 700 | 525 800 | -- -- | -- -- | 506 900 | -- -- | -- -- | 501 600 | -- -- | 1 547 300 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 209 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 210 000 | -- -- | -- -- | 860 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 000 | -6 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 44 371 | 41 770 | 40 530 | 44 586 | 1 396 | 19 016 | 76 773 | 59 955 | 152 033 | 69 419 | 133 647 | 25 673 | 131 002 | 194 800 | 288 000 | 114 800 | 121 600 | 277 100 | 569 600 | 252 100 | 939 300 | 55 100 | 99 800 | 806 900 | 1 196 700 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 848 | -30 106 | -41 161 | -67 617 | -20 630 | -74 | -13 964 | -33 200 | -140 446 | -40 170 | -4 126 | -15 797 | -91 841 | -154 600 | -147 200 | -62 100 | -- -- | -207 600 | -75 000 | -77 500 | -978 800 | -144 900 | -600 100 | -846 200 | -1 157 300 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 400 | -38 400 | -- -- | -38 400 | -38 400 | -57 600 | -61 440 | -61 440 | -61 400 | -115 200 | -85 700 | -101 400 | -94 700 | -23 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -461 | -117 | -54 | -66 | -231 | -69 | -129 | -114 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -435 900 | -491 600 | -360 500 | -346 000 | -410 600 | -397 600 | -354 000 | -445 200 | |
| Zapłacone odsetki | -3 832 | -5 811 | -3 196 | 1 602 | -1 316 | -938 | -3 642 | -8 088 | -7 240 | -6 232 | -10 391 | -13 982 | -12 419 | -18 800 | -16 800 | -21 600 | -31 200 | -60 700 | -76 900 | -78 300 | -92 700 | -198 100 | -280 600 | -248 100 | -393 400 | |
| Przepływy pieniężne netto | -551 | 153 | 1 486 | 28 194 | 5 516 | -48 114 | 4 026 | 8 942 | 91 074 | 44 340 | -96 278 | 90 782 | 18 028 | 18 200 | 178 700 | -197 200 | 370 700 | -139 800 | 168 300 | -83 900 | 482 400 | -545 700 | -128 900 | 194 700 | -25 400 | |
| Free Cash Flow | -21 844 | -2 253 | 5 220 | -6 348 | 28 197 | -12 247 | -8 216 | -14 531 | 78 289 | 28 565 | -129 717 | 151 401 | 45 960 | -152 200 | 168 500 | 14 700 | -166 500 | 557 100 | 489 700 | -268 500 | -262 600 | 85 600 | 495 800 | 835 000 | 447 500 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 244 | 397 | 1 867 | 30 152 | 32 932 | 8 874 | 10 887 | 15 358 | 60 895 | 83 065 | 34 926 | 125 708 | 143 736 | 161 900 | 340 600 | 143 400 | 514 100 | 374 300 | 542 600 | 458 700 | 941 100 | 395 400 | 266 500 | 461 200 | 435 800 |
Dane dostarcza: Notoria.pl