Przepływy pieniężne Mercator Medical SA (MRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 10 Lis 2014 | 17 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 25 Mar 2019 | 17 Maj 2019 | 16 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 07 Wrz 2020 | 09 Lis 2020 | 17 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 03 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 4 045 | -3 320 | -3 864 | 2 611 | 4 701 | -2 358 | -1 933 | 4 498 | -1 876 | -1 060 | -69 | 7 644 | -9 711 | 1 761 | 7 704 | -2 496 | -3 660 | 1 103 | 5 166 | 17 954 | -7 367 | -11 367 | -5 099 | 8 810 | 11 906 | -6 577 | 5 026 | 3 488 | -3 698 | 36 053 | 56 308 | -97 585 | -8 369 | -67 454 | 40 870 | 232 872 | 22 984 | -42 128 | 12 415 | 7 357 | 1 141 | 15 972 | -6 671 | -7 039 | 6 850 | 14 617 | -4 819 | -20 903 | -31 399 | 45 | 32 423 | 11 697 | 14 738 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 537 | 1 093 | 2 199 | 345 | 1 274 | 1 776 | 2 257 | 1 384 | 1 906 | -184 | -738 | 362 | 841 | 2 647 | 3 930 | 2 210 | 1 117 | 2 042 | 1 761 | 178 | 2 929 | 3 176 | 1 310 | -2 844 | -1 855 | -582 | 2 936 | -2 352 | 16 116 | 66 376 | 99 512 | 130 021 | 24 621 | -41 977 | -51 672 | 41 922 | -11 300 | 36 607 | -28 654 | 33 139 | 14 815 | 27 506 | -9 778 | 37 279 | 13 214 | 7 325 | -960 | 10 604 | 17 123 | -11 611 | 2 521 | -1 946 | 225 | |
| Amortyzacja | -- -- | 130 | 139 | 133 | 155 | 177 | 138 | 162 | 163 | 217 | 247 | 269 | 286 | 344 | 351 | 380 | 390 | 431 | 446 | 472 | 465 | 463 | 424 | 449 | 449 | 585 | 612 | 615 | 620 | 641 | 632 | 754 | 751 | 775 | 805 | 859 | 889 | 932 | 897 | 1 118 | 1 132 | 1 090 | 1 384 | 1 340 | 1 173 | 1 435 | 1 730 | 1 613 | 1 609 | 1 587 | 2 292 | 2 666 | 2 666 | 2 583 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 96 | -43 | -24 | 35 | 10 | 126 | 217 | 636 | 1 310 | -128 | -277 | -1 074 | 741 | -305 | -162 | 283 | 348 | 107 | -149 | -21 | 125 | 238 | 140 | 30 | 664 | 396 | 689 | -343 | 1 210 | 493 | -600 | -888 | 1 181 | 1 037 | 1 286 | -2 974 | 1 485 | 2 631 | -30 | -479 | 5 086 | 9 189 | -6 006 | 2 735 | 3 591 | 2 203 | -1 461 | -9 949 | -8 919 | 5 535 | 277 | -2 218 | -2 300 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 1 705 | -2 628 | -5 060 | 3 784 | 2 698 | -7 188 | -4 450 | -1 531 | 1 314 | -1 898 | -2 336 | 3 739 | -2 916 | 4 218 | -1 198 | -8 463 | 2 301 | 538 | -11 721 | -8 345 | 12 042 | -10 280 | -16 900 | 3 819 | 14 705 | -124 | 6 731 | -12 695 | 7 832 | -33 407 | -13 549 | -60 469 | -154 960 | 46 602 | 59 486 | 80 861 | -46 499 | 13 119 | 18 439 | 8 546 | 33 052 | 30 297 | -24 435 | -8 024 | 19 271 | 4 389 | -29 880 | -23 716 | -15 722 | 17 206 | 16 692 | 3 814 | 12 424 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 685 | -3 375 | 1 972 | -3 823 | 50 | -1 146 | -3 106 | 1 947 | -4 811 | -1 606 | -2 924 | -86 | -5 640 | -1 451 | -2 868 | 2 516 | -4 708 | -13 758 | 2 455 | 10 200 | -646 | -15 868 | 4 734 | 1 748 | 1 814 | -3 837 | 2 743 | 911 | -28 229 | -14 645 | -38 997 | -159 496 | 9 909 | 42 772 | 71 116 | 49 424 | 14 618 | 18 | 2 919 | 15 249 | -7 522 | 3 238 | -7 | 5 527 | -9 046 | 10 129 | 10 730 | 20 776 | -9 839 | 202 | 5 320 | 6 829 | -11 638 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 032 | 1 328 | -3 851 | 1 266 | 477 | 3 831 | 3 145 | 1 959 | -1 409 | 3 759 | 4 428 | 5 379 | -3 122 | -2 854 | 7 108 | 4 845 | -1 739 | 10 603 | 14 132 | 14 693 | -21 520 | 12 002 | 6 569 | 8 337 | -2 896 | -4 250 | -6 418 | 18 314 | 378 | 17 249 | 27 429 | 29 609 | 87 999 | -23 038 | -72 611 | 142 104 | 51 129 | -42 400 | -6 395 | -5 906 | -27 727 | -6 072 | 18 159 | -10 103 | -5 131 | 7 342 | 11 957 | -16 996 | -6 747 | -17 858 | 5 083 | -723 | 4 299 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -622 | 629 | 99 | -3 093 | -2 045 | -2 769 | -5 283 | -5 814 | -6 518 | 270 | 278 | -100 | -22 | -463 | -1 069 | -20 519 | -2 938 | 86 | -1 287 | -3 595 | -2 758 | 80 | -79 | 1 565 | -80 | -1 632 | 36 | 1 684 | -2 866 | 3 625 | 40 860 | -106 334 | -221 301 | -120 380 | 119 103 | 203 785 | 7 844 | 21 543 | 3 972 | -4 034 | 21 189 | 53 161 | -41 904 | 62 086 | 824 | -20 018 | -30 607 | 101 568 | 38 783 | 432 | 5 838 | 44 563 | 262 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -42 | -29 | -30 | -321 | -890 | 197 | -630 | -4 314 | -2 427 | -846 | -233 | -314 | -201 | -484 | -432 | -252 | -324 | -148 | -393 | -126 | -476 | -171 | -1 951 | -741 | -112 | -312 | -312 | -333 | -2 463 | 785 | 1 492 | -1 873 | -791 | -1 545 | -1 785 | -8 481 | -2 918 | -3 790 | -5 167 | -3 033 | -6 758 | 224 | -2 654 | -3 181 | -2 818 | -594 | -567 | -1 022 | -823 | -3 202 | -367 | -93 | -296 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -3 511 | 2 537 | 3 901 | 10 468 | -5 727 | -715 | 6 127 | 3 140 | 6 847 | 1 068 | -200 | -6 557 | 8 104 | -1 219 | -5 824 | 23 743 | 5 117 | -1 190 | -2 588 | -1 861 | 18 648 | -8 942 | 2 343 | -6 338 | -6 566 | 22 | -2 295 | -1 424 | 69 | -16 452 | -16 680 | 109 490 | 310 423 | 178 165 | -225 603 | -325 732 | 18 712 | -69 902 | -17 284 | -1 547 | -34 455 | -412 | -26 747 | 51 924 | -2 114 | 11 086 | -20 075 | -139 140 | 1 977 | -18 655 | -37 290 | -18 504 | -64 093 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 256 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 627 | -- -- | -12 | -20 058 | -- -- | -312 024 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 950 | -- -- | -- -- | -12 450 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 14 136 | 10 325 | -14 431 | -- -- | 3 217 | 14 789 | 3 685 | 7 387 | 1 351 | 2 635 | 2 179 | 8 629 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 780 | -- -- | 2 313 | -2 399 | 28 368 | -- -- | 8 044 | -7 753 | 2 574 | 360 | -69 | 1 116 | 1 338 | 57 | -- -- | 112 089 | 331 058 | 180 096 | 87 386 | 149 168 | 151 000 | 133 131 | 27 612 | 84 392 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 892 | -- -- | 28 799 | -- -- | -- -- | 23 363 | 49 | -- -- | -- -- | 62 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 007 | -11 056 | -5 982 | -3 162 | -5 396 | -3 341 | -8 486 | -261 | -293 | -- -- | -393 | -8 400 | -250 | -894 | -5 487 | -7 254 | -347 | -832 | -3 134 | 956 | -9 199 | -8 301 | -5 207 | 1 941 | -8 301 | 418 | -1 035 | -1 463 | -584 | -481 | -16 196 | -2 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -469 147 | -129 325 | -200 230 | -40 095 | -84 026 | -32 278 | -62 | -- -- | -10 | -- -- | -17 481 | -19 860 | -116 421 | -16 443 | -16 849 | -23 578 | -17 378 | -61 425 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 873 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -51 | -47 | -43 | -93 | -124 | -134 | -9 | -117 | -83 | -94 | -71 | -141 | -98 | -129 | -155 | -137 | -173 | -177 | -197 | -176 | -168 | -171 | -162 | -166 | -298 | -325 | -301 | -383 | -317 | -305 | -340 | -363 | -357 | -360 | -343 | -334 | -327 | -304 | -323 | -307 | -235 | -96 | -154 | -156 | -168 | -174 | -162 | -206 | -304 | -805 | -393 | -323 | -602 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -453 | -398 | -399 | -465 | -207 | -198 | -167 | -167 | -164 | -189 | -210 | -195 | -177 | -196 | -182 | -122 | -143 | -181 | -193 | -242 | -353 | -470 | -332 | -360 | -541 | -431 | -890 | -694 | -368 | -144 | -163 | -68 | -220 | -1 571 | -1 369 | -5 419 | -2 636 | -2 499 | -4 478 | -1 606 | -1 942 | -254 | -2 720 | -802 | -1 946 | -58 | -53 | -7 563 | -4 639 | -1 050 | -869 | -803 | -2 128 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -88 | -154 | 136 | 9 985 | -3 071 | -5 842 | -1 089 | 1 824 | -1 547 | 278 | 9 | 987 | -1 629 | 79 | 811 | 728 | -1 481 | -1 | 1 291 | 12 498 | 8 523 | -20 229 | -2 835 | 4 037 | 5 260 | -8 187 | 2 767 | 3 748 | -6 495 | 23 226 | 80 488 | -94 429 | 80 753 | -9 669 | -65 630 | 110 925 | 49 540 | -90 487 | -897 | 1 776 | -12 125 | 68 721 | -75 322 | 106 971 | 5 560 | 5 685 | -55 501 | -58 475 | 9 361 | -18 178 | 971 | 37 756 | -49 093 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 4 003 | -3 349 | -3 894 | 2 290 | 3 811 | -2 161 | -2 563 | 184 | -4 303 | -1 906 | -302 | 7 330 | -9 912 | 1 277 | 7 272 | -2 748 | -3 984 | 955 | 4 773 | 17 828 | -7 843 | -11 538 | -7 050 | 8 069 | 11 794 | -6 889 | 4 714 | 3 155 | -6 161 | 36 838 | 57 800 | -99 458 | -9 160 | -68 999 | 39 085 | 224 391 | 20 066 | -45 918 | 7 248 | 4 324 | -5 617 | 16 196 | -9 325 | -10 220 | 4 032 | 14 023 | -5 386 | -21 925 | -32 222 | -3 157 | 32 056 | 11 604 | 14 442 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 263 | 1 083 | 1 217 | 11 200 | 8 129 | 2 287 | 1 198 | 3 022 | 1 475 | 1 753 | 1 762 | 2 749 | 1 120 | 1 199 | 2 010 | 2 738 | 1 257 | 1 256 | 2 547 | 15 045 | 23 568 | 3 339 | 504 | 4 541 | 9 801 | 1 614 | 4 381 | 8 125 | 1 653 | 24 873 | 105 103 | 10 968 | 91 814 | 83 121 | 16 541 | 127 367 | 176 667 | 86 586 | 85 558 | 87 305 | 75 184 | 142 703 | 68 316 | 175 092 | 180 661 | 187 377 | 131 602 | 73 270 | 82 615 | 64 440 | 65 418 | 103 176 | 54 086 |
Dane dostarcza: Notoria.pl