Przepływy pieniężne Mercator Medical SA (MRC)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Paź 2013 | 18 Paź 2013 | 20 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 10 Lis 2014 | 17 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 25 Mar 2019 | 17 Maj 2019 | 16 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 07 Wrz 2020 | 09 Lis 2020 | 17 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 03 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 6 960 | -7 165 | 18 | 2 177 | 5 400 | 344 | -2 842 | 9 663 | -2 332 | -514 | 2 277 | 8 447 | -5 035 | 7 762 | 7 819 | 6 375 | -2 193 | -3 127 | 8 405 | 20 586 | -4 150 | -15 618 | 6 559 | 4 994 | 28 302 | 3 448 | 5 932 | 874 | 9 218 | 186 047 | 344 186 | 173 018 | 165 114 | 182 240 | 48 139 | 107 507 | 32 413 | -26 263 | 7 633 | 27 010 | -6 738 | 18 573 | -5 828 | -6 093 | 1 052 | 18 135 | -11 363 | -73 845 | -29 409 | 3 529 | 46 484 | 17 239 | 3 539 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 2 040 | 1 757 | 2 540 | 653 | 1 542 | 2 324 | 3 572 | 2 582 | 3 122 | 2 620 | 2 546 | 2 075 | 2 788 | 4 431 | 5 104 | 2 518 | 206 | 924 | 2 237 | 1 997 | 4 990 | 665 | 1 704 | -140 | -3 530 | 1 825 | 711 | -1 037 | 20 635 | 210 509 | 355 826 | 348 599 | 286 622 | 113 768 | 39 519 | 4 943 | 7 633 | -9 832 | 18 202 | -206 789 | -17 969 | 8 529 | -20 092 | 6 696 | 10 778 | -5 828 | -27 213 | 65 674 | 30 253 | -9 227 | 4 454 | 3 508 | 12 921 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 610 | 601 | 624 | 596 | 759 | 740 | 805 | 999 | 1 487 | 1 554 | 1 576 | 1 651 | 1 726 | 1 806 | 1 915 | 2 031 | 2 025 | 2 110 | 2 199 | 2 393 | 2 866 | 3 321 | 3 715 | 4 031 | 4 057 | 4 225 | 4 547 | 4 611 | 4 523 | 4 578 | 4 571 | 4 846 | 4 736 | 4 727 | 4 870 | 4 973 | 5 161 | 6 270 | 6 847 | 7 393 | 7 476 | 3 283 | 5 625 | 5 735 | 5 609 | 5 608 | 5 933 | 6 156 | 6 408 | 7 088 | 7 609 | 7 671 | 7 753 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 273 | -250 | -33 | -116 | 85 | 161 | 192 | 634 | 756 | -136 | -447 | 44 | 758 | -317 | -207 | -414 | 389 | 290 | -103 | -327 | 14 | -60 | -4 | 102 | 525 | 352 | 278 | -1 497 | 1 358 | 303 | 829 | 870 | 1 256 | 865 | 1 372 | -612 | 1 614 | 600 | 937 | 2 190 | 6 529 | 6 471 | -4 648 | 5 311 | 3 247 | 2 250 | -1 240 | -9 201 | -8 239 | 5 187 | -489 | -250 | -1 937 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -620 | -2 328 | -6 378 | 2 394 | 3 821 | -6 293 | -4 834 | -3 957 | -926 | -1 443 | -2 176 | 2 065 | -5 175 | 3 447 | -467 | -11 140 | -3 116 | 795 | -9 490 | -7 654 | 8 736 | -16 173 | -16 262 | 430 | 8 422 | 5 658 | 9 253 | -15 524 | 8 238 | -21 695 | -24 967 | -79 161 | -191 512 | 31 355 | 45 405 | 91 357 | -29 113 | 752 | 34 119 | 23 978 | 43 598 | 37 284 | -24 048 | -3 926 | 31 545 | -5 374 | -21 836 | -69 427 | -19 891 | 22 317 | 18 082 | 1 328 | 9 317 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -3 142 | -5 622 | 5 714 | -4 123 | -1 924 | 499 | -494 | -2 949 | -3 365 | -4 794 | -7 829 | 5 543 | -2 985 | -6 629 | -1 364 | 3 083 | -2 943 | -11 686 | 1 737 | 11 747 | -6 972 | -12 493 | -4 760 | -6 682 | 8 436 | -6 842 | -7 127 | 591 | -32 905 | -34 305 | -39 010 | -148 880 | -15 067 | 114 249 | 62 917 | 29 279 | 37 006 | 7 301 | -7 874 | 37 642 | -19 353 | 1 555 | -6 630 | 12 213 | -16 650 | 2 791 | -3 932 | -6 856 | -2 976 | 718 | 13 896 | 2 495 | -24 081 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 4 745 | 483 | -1 361 | 628 | 1 559 | 2 559 | -1 608 | 12 389 | -3 675 | 3 279 | 7 725 | -1 289 | -2 169 | 4 223 | 3 617 | 6 779 | 2 042 | 9 525 | 10 525 | 13 128 | -13 805 | 6 900 | 21 588 | 4 459 | 10 053 | -8 208 | -8 571 | 16 358 | 14 691 | 12 177 | 75 416 | 45 949 | 91 868 | 30 307 | -85 622 | -30 007 | 4 958 | -40 289 | -35 286 | 28 632 | -7 350 | 13 619 | 15 789 | -4 903 | -9 365 | 20 807 | 12 376 | 1 810 | -8 944 | -13 910 | 4 580 | 6 549 | -104 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -3 979 | 793 | -2 122 | -2 304 | -2 452 | -4 008 | -5 343 | -14 562 | -10 047 | -16 | -1 036 | -95 | -1 743 | -7 020 | -1 016 | -14 802 | -10 440 | -14 100 | -20 683 | -27 752 | -19 061 | -11 348 | -11 808 | -726 | -3 179 | -5 850 | -5 858 | -519 | -5 189 | -901 | -4 299 | -150 881 | -251 584 | -118 246 | 108 181 | 31 604 | -18 035 | -64 935 | -26 368 | -37 401 | -23 245 | 45 350 | -48 872 | 60 358 | 15 645 | -28 091 | -42 514 | 42 082 | 31 780 | -8 863 | -21 060 | -7 681 | 9 736 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 979 | 715 | -2 361 | -2 361 | -2 452 | -4 150 | -5 359 | -14 282 | -10 166 | -43 | -1 080 | -125 | -1 767 | -7 031 | -1 228 | -10 382 | -10 441 | -14 174 | -20 689 | -28 105 | -19 109 | -11 424 | -11 810 | -725 | -3 189 | -5 866 | -5 923 | -590 | -5 218 | -914 | -4 380 | -4 983 | -30 357 | -23 714 | -71 741 | -50 938 | -28 824 | -22 459 | -25 953 | -32 418 | -15 706 | -9 369 | -8 820 | -5 172 | -4 233 | -4 863 | -7 615 | -2 013 | -6 731 | -19 864 | -11 673 | -12 673 | -11 525 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -3 519 | 6 219 | 2 420 | 10 107 | -5 132 | -1 104 | 9 076 | 4 759 | 10 872 | 938 | -1 253 | -5 302 | 4 828 | 15 | -5 640 | 21 774 | 13 000 | 8 235 | 9 129 | 17 627 | 36 160 | 5 088 | 4 635 | 692 | -22 140 | -3 473 | 5 451 | -4 389 | -3 938 | -45 578 | -113 409 | -3 168 | -20 770 | -1 202 | -313 080 | 1 141 | -556 | -451 | -295 | -84 | -10 877 | -260 | -24 178 | -5 757 | -684 | -80 | -73 | -15 242 | -382 | -937 | -13 181 | -124 | -748 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 256 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 627 | -- -- | -12 | -20 058 | -- -- | -312 025 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 615 | -- -- | -- -- | -5 654 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 950 | -- -- | -- -- | -12 450 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 951 | 10 868 | -17 097 | -- -- | 3 736 | 17 744 | 5 686 | 14 082 | 131 | 2 635 | 4 966 | 9 850 | 1 425 | 284 | -2 930 | 14 558 | 12 530 | 12 885 | 16 558 | 47 171 | 16 056 | 11 961 | 1 646 | -- -- | 1 158 | 2 519 | 3 877 | 3 236 | -2 029 | -1 207 | -- -- | 607 | -607 | 747 | -747 | -- -- | -- -- | -- -- | 211 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 11 | 8 | -16 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -3 007 | 3 007 | -8 184 | -884 | -4 707 | -4 030 | -8 460 | -429 | -2 794 | 1 361 | -1 240 | -9 739 | -4 525 | -901 | -5 503 | -5 957 | -1 057 | -3 673 | -1 555 | 1 739 | -10 124 | -9 197 | -5 553 | 965 | -19 917 | -2 333 | 5 701 | -5 637 | -5 167 | -26 031 | -110 664 | -21 | -691 | -3 | -11 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | 40 | 47 | -90 | 52 | -57 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 160 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -1 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 203 | -312 | -2 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 873 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -52 | -56 | -87 | -140 | -158 | -22 | -130 | -84 | -121 | -83 | -146 | -123 | -144 | -170 | -150 | -188 | -224 | -201 | -181 | -187 | -245 | -223 | -159 | -315 | -374 | -290 | -416 | -297 | -403 | -338 | -379 | -399 | -430 | -417 | -496 | -540 | -266 | -290 | -486 | -262 | -97 | -164 | -154 | -404 | -213 | 36 | -219 | -309 | -790 | -619 | -30 | -603 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -453 | -589 | -210 | -513 | -285 | -393 | -186 | -368 | -332 | -433 | -405 | -382 | -374 | -365 | -251 | -416 | -313 | -398 | -430 | -489 | -700 | -1 526 | -1 550 | -1 760 | -1 908 | -1 924 | -2 479 | -2 213 | -1 710 | -1 536 | -907 | -78 | -229 | -162 | -1 374 | 1 648 | -16 | -185 | -5 | 191 | -- -- | -13 | -181 | 4 | -190 | 81 | -52 | -69 | -86 | -158 | -120 | -78 | -146 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -538 | -153 | 316 | 9 980 | -2 184 | -4 768 | 891 | -140 | -1 507 | 408 | -12 | 3 050 | -1 950 | 757 | 1 163 | 13 347 | 367 | -8 992 | -3 149 | 10 461 | 12 949 | -21 878 | -614 | 4 960 | 2 983 | -5 875 | 5 525 | -4 034 | 91 | 139 568 | 226 478 | 18 969 | -107 240 | 62 792 | -156 760 | 140 252 | 13 822 | -91 649 | -19 030 | -10 475 | -40 860 | 63 663 | -78 878 | 48 508 | 16 013 | -10 036 | -53 950 | -47 005 | 1 989 | -6 271 | 12 243 | 9 434 | 12 527 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 2 981 | -6 450 | -2 343 | -184 | 2 948 | -3 806 | -8 201 | -4 619 | -12 498 | -557 | 1 197 | 8 322 | -6 802 | 731 | 6 591 | -4 007 | -12 634 | -17 301 | -12 284 | -7 519 | -23 259 | -27 042 | -5 251 | 4 269 | 25 113 | -2 418 | 9 | 284 | 4 000 | 185 133 | 339 806 | 168 035 | 134 757 | 158 526 | -23 602 | 56 569 | 3 589 | -48 722 | -18 320 | -5 408 | -22 444 | 9 204 | -14 648 | -11 265 | -3 181 | 13 272 | -18 978 | -75 858 | -36 140 | -16 335 | 34 811 | 4 566 | -7 986 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 2 904 | 2 751 | 3 067 | 13 047 | 10 863 | 6 095 | 6 986 | 6 846 | 5 339 | 5 747 | 5 735 | 8 785 | 6 835 | 7 592 | 8 755 | 22 102 | 22 469 | 13 477 | 10 328 | 20 789 | 33 738 | 11 860 | 11 246 | 16 206 | 19 189 | 13 314 | 18 839 | 14 783 | 14 882 | 153 788 | 384 890 | 399 840 | 296 730 | 361 256 | 198 335 | 339 606 | 356 517 | 264 868 | 256 233 | 223 344 | 181 658 | 246 732 | 166 208 | 215 978 | 232 758 | 223 340 | 168 988 | 123 022 | 125 533 | 119 168 | 131 531 | 140 697 | 153 468 |
Dane dostarcza: Notoria.pl