Przepływy pieniężne Mercator Medical SA (MRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 25 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 17 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 03 Maj 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 730 | -670 | 4 908 | 4 639 | -3 049 | 20 563 | -15 023 | 13 843 | -8 922 | 197 597 | 628 | 3 403 | -4 253 | 12 766 | |
| Wynik finansowy | 4 134 | 5 175 | 6 691 | 1 346 | 9 628 | 5 098 | 4 571 | -1 853 | 312 025 | -27 106 | 29 792 | 69 823 | 28 829 | 6 194 | |
| Amortyzacja | 528 | 557 | 640 | 1 019 | 1 465 | 1 814 | 1 785 | 2 432 | 2 778 | 3 328 | 4 079 | 4 987 | 6 387 | 9 211 | |
| Zmiana stanu rezerw | -40 | 65 | 989 | -169 | 557 | 285 | 533 | 1 406 | 215 | 530 | 3 607 | 11 004 | -5 616 | -5 325 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 390 | -5 140 | -10 471 | 819 | -8 359 | -17 227 | -11 319 | 8 617 | -99 593 | 31 989 | -6 395 | 30 890 | -29 936 | 21 990 | |
| Zmiana stanu należności | 1 195 | -4 173 | -2 255 | -9 427 | -7 443 | -5 811 | -10 032 | 1 631 | -241 367 | 173 221 | 32 804 | 1 236 | 32 589 | 2 380 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 301 | 949 | 9 412 | 12 157 | 5 644 | 37 689 | 5 388 | 4 750 | 74 665 | 134 453 | -3 572 | -25 743 | -2 828 | -20 245 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 106 | -2 874 | -15 911 | -6 070 | -21 766 | -7 734 | -1 192 | 8 | -64 715 | -18 471 | 29 325 | 94 531 | 51 766 | 89 616 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -86 | -422 | -5 637 | -3 820 | -1 062 | -991 | -3 339 | -1 069 | -2 059 | -12 602 | -14 908 | -12 370 | -5 001 | -4 485 | |
| Przepływy finansowe | 981 | 13 393 | 2 825 | 1 158 | 24 804 | -522 | 5 711 | -10 263 | 76 427 | -62 747 | -70 021 | -9 690 | -150 243 | -72 472 | |
| Emisja akcji | -- -- | 28 713 | -- -- | -- -- | 31 256 | -- -- | -- -- | -- -- | 270 | 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 639 | -332 082 | -- -- | -- -- | -14 950 | -12 450 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 226 | 8 614 | 21 691 | 13 552 | 8 629 | 5 694 | 28 659 | 3 981 | 113 484 | 747 708 | 396 135 | 52 892 | 28 799 | 23 412 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 628 | -21 792 | -17 484 | -9 086 | -13 885 | -3 357 | -20 766 | -10 381 | -19 417 | -469 147 | -453 676 | -32 350 | -153 762 | -74 248 | |
| Dywidenda | -200 | -194 | -259 | -2 161 | -- -- | -1 377 | -- -- | -- -- | -5 203 | -- -- | -- -- | -23 873 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -254 | -234 | -384 | -389 | -519 | -723 | -667 | -1 307 | -1 325 | -1 394 | -1 261 | -641 | -710 | -1 825 | |
| Zapłacone odsetki | -1 738 | -1 714 | -739 | -758 | -677 | -759 | -1 515 | -2 556 | -743 | -8 579 | -11 219 | -5 718 | -9 620 | -7 361 | |
| Przepływy pieniężne netto | 357 | 9 849 | -8 178 | -273 | -11 | 12 307 | -10 504 | 3 588 | 2 790 | 116 379 | -40 068 | 88 244 | -102 730 | 29 910 | |
| Free Cash Flow | -1 816 | -1 092 | -729 | 819 | -4 111 | 19 572 | -18 362 | 12 774 | -10 981 | 184 995 | -14 280 | -8 967 | -9 254 | 8 281 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 351 | 11 200 | 3 022 | 2 749 | 2 738 | 15 045 | 4 541 | 8 125 | 10 968 | 127 367 | 87 305 | 175 092 | 73 270 | 103 176 |
Dane dostarcza: Notoria.pl