Przepływy pieniężne Mennica Polska SA (MNC)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 15 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2000 | 05 Maj 2000 | 15 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 01 Lut 2001 | 05 Maj 2000 | 03 Sie 2001 | 05 Lis 2001 | 26 Mar 2002 | 30 Kwi 2002 | 24 Wrz 2002 | 05 Lis 2001 | 25 Kwi 2003 | 28 Kwi 2003 | 04 Sie 2003 | 04 Lis 2003 | 13 Lut 2004 | 28 Kwi 2003 | 04 Sie 2004 | 04 Lis 2004 | 14 Lut 2005 | 05 Maj 2005 | 03 Paź 2005 | 04 Lis 2005 | 03 Kwi 2006 | 05 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 31 Paź 2006 | 15 Mar 2007 | 07 Maj 2007 | 25 Wrz 2007 | 05 Lis 2007 | 02 Kwi 2008 | 05 Maj 2008 | 22 Wrz 2008 | 04 Lis 2008 | 09 Mar 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 26 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 07 Maj 2014 | 18 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 28 Kwi 2016 | 05 Sie 2016 | 28 Paź 2016 | 09 Mar 2017 | 28 Kwi 2017 | 03 Sie 2017 | 27 Paź 2017 | 09 Mar 2018 | 25 Kwi 2018 | 03 Sie 2018 | 26 Paź 2018 | 08 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 01 Sie 2019 | 31 Paź 2019 | 24 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 11 Sie 2020 | 29 Paź 2020 | 21 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 02 Sie 2021 | 28 Paź 2021 | 29 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 04 Sie 2022 | 28 Paź 2022 | 24 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 04 Sie 2023 | 31 Paź 2023 | 22 Mar 2024 | 26 Kwi 2024 | 09 Sie 2024 | 31 Paź 2024 | 14 Mar 2025 | 28 Kwi 2025 | 08 Sie 2025 | 25 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 29 Kwi 2026 | 08 Sie 2025 | 25 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -7 056 | 7 695 | 12 425 | 486 | 13 785 | 30 981 | 368 | 8 608 | 13 655 | -3 987 | 4 550 | 15 910 | -3 066 | 10 071 | -5 830 | 13 795 | -5 099 | 13 658 | -1 160 | 19 022 | 6 033 | 7 577 | 9 160 | 16 490 | 22 439 | 5 469 | 11 760 | 7 733 | 23 886 | 7 190 | -390 | 17 811 | 23 003 | -5 040 | 21 214 | 10 682 | 19 258 | 30 355 | 10 132 | -5 590 | 10 552 | -10 949 | -8 498 | 50 829 | 1 888 | 29 782 | 39 154 | 29 128 | 29 692 | 29 632 | -11 461 | 32 593 | -17 403 | 39 155 | 6 853 | 20 692 | -28 288 | 45 781 | 6 703 | 19 450 | -2 489 | -3 727 | -22 089 | 30 732 | -3 922 | 25 308 | -25 207 | 4 187 | -121 | 8 924 | 8 608 | -3 492 | -13 956 | -1 915 | 12 363 | 63 566 | 20 004 | -49 859 | 9 929 | 20 480 | 17 651 | 33 320 | -8 889 | -24 524 | 2 294 | 31 421 | 21 880 | 36 370 | -35 193 | -459 | 9 482 | 8 349 | 71 130 | -80 659 | 53 428 | -8 439 | -65 279 | 11 113 | 44 683 | -11 075 | -15 826 | 53 457 | 63 399 | 57 929 | -56 390 | 17 764 | 17 023 | 22 563 | -13 460 | -7 686 | 33 061 | 73 085 | -22 720 | |
| Wynik finansowy | 4 736 | 7 129 | 1 175 | -8 655 | 6 888 | 2 080 | 1 637 | 2 739 | 10 107 | 10 664 | 9 517 | -665 | 10 128 | 2 871 | 2 619 | -1 755 | 4 017 | -2 383 | 2 469 | -6 159 | 1 871 | 8 169 | 2 614 | -1 598 | 82 471 | 81 996 | 9 629 | 10 327 | 10 593 | 14 443 | 5 777 | 9 199 | 13 258 | 5 583 | 5 750 | 5 956 | 11 667 | 12 672 | 7 954 | 21 564 | 18 349 | 30 017 | 10 894 | 14 965 | 34 929 | 26 274 | 20 536 | 14 078 | -13 282 | 10 376 | 11 109 | 38 749 | 13 323 | 11 957 | 4 392 | 9 100 | -816 | 382 | -6 998 | 791 | -3 864 | 71 941 | -7 868 | -7 593 | 3 884 | 1 345 | 54 436 | -31 677 | -2 956 | 45 789 | -3 144 | 11 470 | 14 672 | 24 428 | 15 169 | 2 381 | -2 208 | 46 383 | 5 590 | 19 713 | 3 600 | 27 891 | 17 671 | 17 358 | -4 259 | 6 963 | 1 464 | -2 460 | -14 495 | 32 853 | -5 746 | 46 398 | 27 242 | 35 419 | 11 488 | -2 026 | 24 983 | 14 213 | -23 266 | 6 304 | 5 327 | 16 453 | 21 790 | 7 628 | 8 333 | 14 700 | 23 017 | 11 801 | 35 931 | 38 036 | 8 326 | 19 390 | 22 534 | |
| Amortyzacja | 1 664 | 1 598 | 1 626 | 1 644 | 1 670 | 1 759 | 1 778 | 1 840 | 1 875 | 1 977 | 2 022 | 2 531 | 2 547 | 2 550 | 2 875 | 2 886 | 3 152 | 3 116 | 3 223 | 3 419 | 3 486 | 3 399 | 4 346 | 4 961 | 2 224 | 3 836 | 3 755 | 3 690 | 3 937 | 355 | 2 150 | 1 914 | 2 073 | 2 112 | 2 109 | 2 960 | 2 340 | 2 340 | 2 388 | 2 391 | 2 508 | 2 507 | 2 517 | 2 014 | 2 504 | 2 620 | 2 933 | 3 337 | 3 349 | 3 383 | 3 421 | 3 495 | 3 672 | 3 966 | 4 598 | 5 612 | 5 251 | 5 356 | 5 361 | 5 330 | 5 299 | 5 374 | 5 420 | 5 359 | 4 679 | 4 650 | 4 685 | 4 836 | 4 286 | 4 376 | 4 413 | 1 303 | 3 750 | 3 601 | 3 313 | 3 682 | 3 643 | 3 977 | 4 092 | 4 110 | 5 055 | 5 529 | 5 623 | 5 232 | 6 169 | 5 945 | 3 469 | 5 114 | 5 214 | 5 232 | 5 229 | 5 227 | 5 576 | 5 625 | 5 689 | 5 393 | 4 496 | 4 561 | 4 707 | 4 733 | 4 858 | 4 934 | 4 990 | 5 038 | 5 298 | 5 235 | 5 460 | 5 679 | 5 389 | 5 398 | 5 314 | 5 204 | 5 421 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 142 | -2 317 | -127 | 3 203 | -37 | 778 | -3 133 | 522 | -- -- | 2 362 | 2 045 | 457 | -25 | -200 | -470 | 658 | -85 | -173 | -212 | -320 | -83 | -78 | -271 | 1 080 | -106 | -22 | 42 | 547 | -7 | -747 | 13 | 608 | 191 | -612 | -341 | 686 | 330 | -305 | -453 | 2 119 | -775 | -805 | -432 | 3 042 | -1 651 | -509 | -410 | 3 373 | 139 | -577 | -2 426 | 1 391 | 611 | 1 320 | -742 | 1 318 | -464 | 928 | 635 | -851 | 1 982 | 613 | -2 855 | 2 073 | -1 634 | 610 | -1 859 | 2 172 | 312 | 483 | -2 720 | 2 225 | -82 | -76 | -1 729 | 1 695 | -479 | 3 125 | -2 093 | 2 295 | 1 224 | -855 | 429 | -1 628 | 775 | 5 618 | -5 129 | -632 | 2 169 | 1 495 | -855 | -600 | 2 134 | 1 189 | -2 701 | 5 510 | 2 935 | 1 678 | -3 222 | 642 | 2 144 | 381 | -2 741 | -78 | 1 550 | 2 835 | -4 809 | 569 | 1 502 | -11 103 | -1 544 | 514 | 2 082 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 944 | 2 439 | 14 204 | 2 654 | 3 050 | -9 345 | 6 580 | -1 792 | 85 | -6 327 | 2 206 | -11 488 | -533 | 8 878 | -13 816 | 2 447 | 727 | -1 165 | -7 550 | 13 044 | 27 004 | 2 580 | 1 416 | 2 021 | 2 327 | 2 238 | -8 560 | 6 389 | -1 433 | -4 989 | -543 | -410 | -3 560 | -10 746 | -6 749 | 4 607 | -3 608 | -5 169 | -5 313 | -4 126 | -22 194 | 16 072 | -38 795 | 2 643 | 904 | 29 977 | -1 476 | 12 895 | 7 647 | -4 821 | -10 178 | -3 169 | -14 093 | 1 522 | -21 005 | -3 512 | 58 595 | 9 411 | -7 532 | 14 639 | -2 497 | 1 078 | -18 796 | 11 714 | 21 998 | 9 029 | -2 324 | -1 497 | -4 295 | 2 361 | 7 542 | -14 685 | -19 823 | -1 957 | -1 180 | 13 903 | -19 877 | -26 670 | -152 299 | 30 323 | 105 373 | 12 179 | 14 558 | 9 064 | -40 899 | -6 806 | -10 006 | -10 847 | -38 386 | 12 014 | -10 871 | 65 996 | 18 656 | -9 855 | 36 982 | -84 052 | -110 275 | 79 538 | 54 424 | -22 732 | -17 645 | 67 458 | 26 730 | 3 253 | -49 727 | 6 090 | 23 127 | -18 615 | -42 090 | -8 410 | 13 981 | -3 940 | -15 816 | |
| Zmiana stanu należności | -17 688 | 7 596 | -859 | 723 | -3 603 | 3 637 | -5 455 | 2 319 | 1 923 | -12 233 | -3 621 | 18 926 | -24 926 | 9 824 | 9 322 | 3 147 | -674 | -7 281 | 12 146 | 1 760 | -32 497 | 10 490 | -5 507 | 11 500 | 1 201 | -8 441 | 2 465 | -7 510 | 7 028 | -5 238 | -2 953 | 5 513 | 3 816 | 895 | 6 426 | -2 154 | -1 730 | 4 092 | -4 841 | -6 117 | -2 076 | -15 780 | 6 954 | 3 644 | -44 638 | 7 306 | 19 008 | -4 143 | 5 688 | 20 240 | -9 857 | 16 211 | -40 978 | 23 580 | -12 332 | 12 639 | -53 940 | 33 250 | -4 938 | -11 842 | 19 613 | 5 618 | -11 455 | 11 020 | -10 631 | 5 081 | -3 561 | 9 721 | -5 679 | 6 810 | -5 625 | 10 026 | -16 476 | -12 225 | 10 346 | 23 970 | -19 270 | -22 863 | -12 427 | 17 080 | -3 735 | 2 460 | 7 266 | 2 206 | 1 032 | -575 | -13 088 | 39 331 | -18 974 | 3 016 | -6 956 | 21 753 | -31 109 | 12 635 | 2 766 | 20 847 | -39 109 | 23 231 | -7 335 | -20 086 | 4 145 | -24 135 | -3 026 | 51 151 | -10 982 | -15 191 | -40 202 | 46 864 | -42 453 | -7 932 | -5 326 | 30 831 | -22 208 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 841 | -5 714 | -3 499 | -2 201 | 4 295 | 7 624 | -1 937 | 6 049 | -5 658 | 5 074 | -2 826 | 7 200 | 10 815 | -14 942 | -4 813 | 4 355 | -9 802 | 19 881 | -11 003 | 1 880 | 6 508 | -5 221 | 7 224 | -1 545 | 4 467 | -1 965 | 5 390 | -5 391 | 4 310 | 3 655 | -3 619 | 1 646 | 6 301 | -1 267 | 15 012 | -1 623 | 9 781 | 19 065 | 10 792 | -14 979 | 13 643 | -41 807 | 16 285 | 30 188 | 5 544 | -35 598 | -2 660 | 2 884 | -2 131 | -2 775 | -1 054 | 6 098 | 18 591 | -2 934 | 29 976 | -5 243 | -32 350 | -4 770 | 20 005 | 11 481 | -20 662 | -4 037 | 14 312 | 6 000 | -22 029 | 13 601 | -16 293 | -4 082 | 7 711 | 307 | 7 392 | -1 550 | 19 105 | 16 975 | 4 636 | 22 171 | 58 320 | -4 877 | 179 630 | -33 188 | -97 344 | -18 326 | -21 894 | -45 307 | 31 053 | 22 141 | 39 239 | -112 | 7 523 | -37 904 | 18 557 | -134 223 | 54 387 | -107 919 | 6 491 | 35 722 | 54 388 | -105 710 | -8 779 | 16 743 | -11 253 | -12 411 | 23 864 | 347 | -10 027 | 9 138 | 9 297 | -6 135 | 29 892 | -24 712 | 11 908 | 16 773 | -1 298 | |
| Przepływy inwestycyjne | 7 710 | -18 213 | -4 177 | -934 | -18 286 | -46 949 | -148 | -23 014 | -15 619 | 6 336 | -5 303 | -5 384 | -4 133 | -11 586 | 6 599 | -7 307 | -3 450 | -5 501 | -681 | -7 553 | 1 458 | -2 954 | 9 025 | 677 | -28 609 | 28 534 | -93 | -1 512 | -313 | 1 180 | -173 | -3 093 | -30 764 | -34 632 | -4 336 | 47 752 | -37 523 | -13 016 | -13 500 | -2 787 | -9 048 | -12 263 | -25 848 | -17 849 | -18 628 | -12 659 | -5 753 | -11 856 | 7 602 | -11 949 | -2 068 | -7 159 | -6 883 | -3 893 | -3 613 | -4 673 | 1 312 | -5 042 | -2 177 | -4 126 | 5 191 | 118 104 | -3 889 | 12 774 | -1 068 | -130 389 | -51 603 | -26 899 | 6 425 | 38 816 | -5 931 | -1 776 | -9 313 | 31 198 | 3 746 | -32 102 | -10 285 | -1 696 | 22 148 | 356 374 | -17 960 | -18 858 | -16 805 | -65 299 | -47 005 | 601 | -2 494 | -1 660 | -8 482 | -4 399 | -5 228 | -2 004 | -5 725 | 10 135 | -973 | -6 549 | 1 517 | 14 113 | -1 486 | 19 849 | -2 800 | -2 999 | 19 989 | -1 054 | -1 814 | -4 244 | -9 031 | -166 375 | 31 719 | 57 063 | -276 725 | 7 056 | -15 261 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 490 | -5 131 | -9 315 | -10 817 | -7 713 | -11 237 | -12 409 | -14 690 | -9 759 | -10 144 | -6 952 | -3 762 | -12 011 | -4 799 | -4 144 | -9 071 | -2 443 | -6 976 | -2 316 | -1 848 | -399 | -25 915 | 21 | -1 450 | -210 | -1 919 | -1 167 | -3 150 | -2 031 | -1 049 | -872 | -1 676 | -1 887 | -2 306 | -1 193 | -3 326 | -820 | -893 | -1 340 | -1 918 | -1 351 | -1 812 | -4 854 | -13 913 | -9 160 | -7 773 | -4 353 | -12 004 | -1 484 | -11 744 | -8 845 | -5 891 | -6 695 | -1 988 | -1 567 | -1 710 | -2 142 | -762 | -1 856 | -3 273 | -1 632 | -2 917 | -4 105 | -1 571 | -1 328 | -942 | -2 081 | -4 552 | -3 707 | -8 574 | -1 645 | -9 018 | -4 884 | -4 348 | -14 084 | -11 683 | -6 775 | -24 198 | -10 804 | -8 862 | -14 860 | -3 754 | -6 759 | -4 954 | -3 674 | -1 296 | -2 495 | -1 649 | -3 574 | -4 377 | -5 169 | -1 984 | -1 720 | -969 | -7 489 | -5 353 | -10 622 | 2 112 | -1 855 | -1 396 | -2 024 | -3 069 | -4 777 | -1 108 | -1 876 | -4 021 | -9 221 | -1 389 | -1 750 | -2 095 | -5 441 | -1 492 | -15 261 | |
| Przepływy finansowe | -836 | 12 591 | -- -- | -107 | -97 | 11 658 | -431 | 15 576 | -1 063 | 150 | -2 165 | -1 542 | -547 | 4 703 | -749 | 96 | -950 | -9 079 | 2 077 | -4 214 | -1 013 | -14 966 | -206 | -1 102 | -1 054 | -1 108 | -7 461 | -834 | -523 | -38 515 | -274 | -406 | -394 | -50 | -13 190 | -50 | -50 | -16 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 485 | -19 795 | 13 916 | -30 405 | -17 284 | -103 | -103 | -104 | -76 805 | -9 384 | 14 229 | -35 592 | -5 093 | -12 438 | 20 263 | -33 686 | -6 490 | -6 763 | -11 122 | -49 804 | -180 | -14 030 | -30 | 31 235 | 96 193 | 12 369 | -10 029 | -16 941 | -20 562 | -9 538 | 18 051 | -6 477 | -25 404 | -28 055 | 12 828 | 29 586 | -13 465 | -185 164 | -- -- | -51 138 | -- -- | -- -- | 167 | -51 305 | -- -- | -- -- | 5 683 | 14 137 | -45 661 | -704 | -- -- | -15 326 | -20 470 | -1 | 45 071 | -27 861 | -37 285 | -15 951 | 18 638 | -26 681 | -887 | -695 | 37 420 | -100 374 | -3 691 | 93 626 | -25 640 | -44 033 | 239 900 | -76 660 | 35 772 | |
| Emisja akcji | -- -- | 13 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 248 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 983 | -- -- | -- -- | -56 065 | -29 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 051 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -231 | -2 555 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -272 | -704 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -325 | -672 | -799 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 500 | -- -- | 13 681 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | 350 | -- -- | 350 | 3 160 | -3 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 795 | -19 795 | 13 916 | 4 551 | -18 467 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 281 | -9 281 | 14 332 | 34 752 | 24 172 | -- -- | 20 466 | -20 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 316 | 119 325 | 12 359 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 633 | 5 884 | 189 | 1 195 | 12 828 | 77 718 | 6 658 | -97 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 167 | -167 | -- -- | -- -- | 5 683 | 39 706 | -45 389 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 819 | 8 297 | -36 873 | -15 512 | 19 524 | -19 524 | -- -- | -- -- | 38 567 | -35 649 | -2 612 | 95 140 | 15 500 | 14 100 | 175 187 | -50 261 | 37 152 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 492 | -- -- | -13 005 | -6 501 | -6 501 | -11 003 | -23 754 | -151 | -14 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | 10 000 | -26 897 | -9 281 | -- -- | -12 336 | -- -- | -29 240 | -- -- | -12 336 | -20 122 | -87 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 425 | -306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 977 | -57 248 | 96 226 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -836 | -409 | -- -- | -- -- | -- -- | -825 | -- -- | -- -- | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 571 | -- -- | -- -- | -37 910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 140 | -- -- | -- -- | -16 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 280 | -- -- | -- -- | -32 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 916 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 102 | -- -- | -- -- | -26 897 | 6 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 569 | -- -- | -- -- | -35 796 | -1 | -- -- | -- -- | -51 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 569 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 326 | -20 470 | -1 | -- -- | -35 761 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 109 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 599 | -25 499 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -97 | -17 | -431 | -783 | -- -- | -270 | -301 | -305 | -316 | -1 166 | -490 | 15 | -950 | -843 | -842 | -832 | -796 | -569 | 6 | -859 | -1 004 | -885 | -709 | -675 | -473 | -555 | -224 | -356 | -344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 106 | 1 183 | -103 | -103 | -104 | -103 | -103 | -103 | -132 | -100 | 54 | -203 | -215 | 11 | -262 | -119 | -134 | -29 | -30 | -30 | -30 | -30 | 11 | -29 | -44 | -27 | -26 | -27 | -26 | -24 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -748 | -397 | -412 | -439 | -886 | -623 | -581 | -695 | -1 147 | -804 | -754 | -842 | -1 364 | -885 | -914 | -900 | -1 380 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 570 | -853 | 420 | -1 864 | -1 237 | -231 | -2 486 | -259 | -269 | -- -- | -2 016 | -191 | -172 | -167 | -1 847 | -162 | -193 | -- -- | -173 | -131 | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -182 | 2 073 | 8 248 | -555 | -4 598 | -4 310 | -211 | 1 170 | -3 027 | 2 499 | -2 918 | 8 984 | -7 746 | 3 188 | -180 | 6 584 | -9 499 | -922 | 236 | 7 255 | 6 478 | -10 343 | 17 979 | 16 065 | -7 224 | 32 895 | 4 206 | 5 387 | 23 050 | -30 145 | -837 | 14 312 | -8 155 | -39 722 | 3 688 | 58 381 | -18 315 | 914 | -3 368 | -8 377 | 1 504 | -23 212 | -40 831 | 13 185 | -2 824 | -13 282 | 16 117 | 17 169 | 37 191 | 17 579 | -90 334 | 16 050 | -10 057 | -330 | -1 853 | 3 581 | -6 713 | 7 053 | -1 964 | 8 561 | -8 420 | 64 573 | -26 158 | 29 476 | -5 020 | -73 846 | 19 383 | -10 343 | -3 725 | 30 799 | -17 885 | -14 806 | -5 218 | 22 806 | -9 295 | 3 409 | 22 547 | -21 969 | 18 612 | 191 690 | -309 | -36 676 | -25 694 | -89 823 | -44 544 | -19 283 | 19 386 | 34 710 | -37 992 | 9 279 | -41 407 | 5 641 | 65 405 | -85 850 | 31 985 | -14 989 | -18 691 | -2 635 | 5 912 | -7 177 | 12 | 23 777 | 82 501 | 56 180 | -20 784 | -86 854 | 4 301 | -50 186 | -7 381 | 5 344 | -3 764 | 3 481 | -2 209 | |
| Free Cash Flow | -10 546 | 2 564 | 3 110 | -10 331 | 6 072 | 19 744 | -12 041 | -6 082 | 3 896 | -14 131 | -2 402 | 12 148 | -15 077 | 5 272 | -9 974 | 4 724 | -7 542 | 6 682 | -3 476 | 17 174 | 5 634 | -18 338 | 9 181 | 15 040 | 22 229 | 3 550 | 10 593 | 4 583 | 21 855 | 6 141 | -1 262 | 16 135 | 21 116 | -7 346 | 20 021 | 7 356 | 18 438 | 29 462 | 8 792 | -7 508 | 9 201 | -12 761 | -13 352 | 36 916 | -7 272 | 22 009 | 34 801 | 17 124 | 28 208 | 17 888 | -20 306 | 26 702 | -24 098 | 37 167 | 5 286 | 18 982 | -30 430 | 45 019 | 4 847 | 16 177 | -4 121 | -6 644 | -26 194 | 29 161 | -5 250 | 24 366 | -27 288 | -365 | -3 828 | 350 | 6 963 | -12 510 | -18 840 | -6 263 | -1 721 | 51 883 | 13 229 | -74 057 | -875 | 11 618 | 2 791 | 29 566 | -15 648 | -29 478 | -1 380 | 30 125 | 19 385 | 34 721 | -38 767 | -4 836 | 4 313 | 6 365 | 69 410 | -81 628 | 45 939 | -13 792 | -75 901 | 13 225 | 42 828 | -12 471 | -17 850 | 50 388 | 58 622 | 56 821 | -58 266 | 13 743 | 7 802 | 21 174 | -15 210 | -9 781 | 27 620 | 71 593 | -37 981 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 928 | 8 001 | 16 249 | 15 694 | 11 096 | 6 786 | 6 575 | 7 745 | 5 144 | 7 643 | 4 725 | 13 709 | 5 963 | 9 151 | 8 971 | 15 555 | 6 056 | 5 135 | 5 371 | 12 626 | 19 104 | 8 761 | 26 740 | 42 805 | 35 581 | 68 476 | 72 682 | 78 069 | 101 183 | 71 038 | 70 201 | 84 513 | 76 358 | 36 636 | 40 324 | 98 705 | 80 390 | 81 304 | 77 936 | 69 559 | 71 063 | 47 851 | 7 020 | 20 205 | 17 381 | 4 099 | 20 216 | 37 385 | 74 576 | 92 155 | 1 821 | 17 871 | 7 814 | 7 484 | 5 631 | 9 212 | 2 499 | 9 552 | 7 588 | 16 149 | 21 098 | 83 483 | 57 325 | 88 989 | 83 969 | 10 123 | 29 506 | 19 163 | 15 438 | 46 237 | 28 352 | 13 546 | 8 328 | 31 134 | 21 839 | 25 248 | 47 795 | 25 826 | 44 438 | 236 128 | 235 819 | 199 143 | 173 449 | 83 626 | 69 463 | 50 180 | 69 565 | 104 275 | 66 283 | 75 562 | 34 155 | 39 796 | 105 201 | 19 351 | 51 336 | 36 347 | 17 910 | 15 021 | 20 933 | 13 756 | 13 768 | 37 545 | 120 046 | 176 226 | 155 443 | 68 588 | 72 889 | 22 703 | 15 322 | 20 666 | 16 902 | 20 383 | 18 175 |
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