Przepływy pieniężne Medicalgorithmics SA (MDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 26 Mar 2019 | 29 Kwi 2020 | 30 Mar 2021 | 28 Kwi 2022 | 26 Wrz 2023 | 22 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 347 | 35 477 | 28 611 | 44 232 | 13 499 | -3 956 | -6 479 | 6 331 | 182 | -13 079 | -1 822 | |
| Wynik finansowy | 13 925 | 42 004 | 33 653 | 18 948 | -299 | -27 676 | -180 638 | -11 862 | -578 | -16 079 | -11 678 | |
| Amortyzacja | 1 610 | 4 594 | 12 470 | 11 579 | 18 717 | 15 896 | 17 533 | 4 223 | 2 366 | 3 635 | 4 641 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 392 | 756 | 537 | 233 | 950 | 332 | 335 | 2 545 | 6 | -1 180 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 633 | -550 | -72 | 2 316 | |
| Zmiana stanu należności | 4 052 | -16 033 | -5 725 | 633 | -1 664 | 6 104 | -2 889 | -36 290 | -4 739 | 712 | 43 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -474 | -1 171 | -14 265 | 3 088 | -1 288 | 2 300 | -8 883 | 4 495 | -175 | -997 | 2 936 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 056 | -80 702 | -22 026 | 2 407 | -2 793 | -5 005 | -15 776 | -1 812 | 1 963 | -7 365 | -13 786 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 693 | -8 488 | -37 831 | -6 433 | -4 923 | -4 590 | -5 969 | -12 374 | -11 319 | -9 968 | -13 786 | |
| Przepływy finansowe | -5 529 | 72 803 | -21 594 | -18 981 | -59 745 | 14 008 | 17 725 | 9 979 | -2 809 | 447 | 12 831 | |
| Emisja akcji | -- -- | 32 186 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 578 | 11 447 | 13 870 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 804 | -- -- | 19 000 | 2 807 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 101 | 13 904 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 148 | -8 080 | -1 633 | -6 661 | -12 852 | -1 536 | -1 477 | -9 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -5 529 | -6 392 | -11 565 | -5 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 290 | -5 310 | -5 233 | -- -- | -1 247 | -1 333 | -1 073 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 363 | -2 753 | -2 748 | -51 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 238 | 27 578 | -15 009 | 27 658 | -49 039 | 5 047 | -4 530 | 14 498 | -664 | -19 997 | -2 777 | |
| Free Cash Flow | 14 654 | 26 989 | -9 220 | 37 799 | 8 576 | -8 546 | -12 448 | -6 043 | -11 137 | -23 047 | -15 608 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 962 | 47 540 | 32 531 | 60 189 | 11 150 | 16 197 | 11 667 | 26 165 | 25 501 | 5 504 | 2 727 |
Dane dostarcza: Notoria.pl