Przepływy pieniężne MCI Capital ASI SA (MCI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Cze 2002 | 14 Maj 2003 | 04 Maj 2004 | 17 Maj 2005 | 31 Maj 2006 | 05 Cze 2007 | 03 Cze 2008 | 29 Kwi 2009 | 10 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 10 Mar 2015 | 10 Mar 2015 | 14 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 02 Kwi 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 802 | 2 286 | -8 256 | -465 | 5 068 | -2 899 | -11 355 | -17 371 | -7 363 | -2 433 | -4 639 | 47 175 | -33 998 | 26 451 | 79 185 | 31 107 | 78 679 | 15 439 | 61 008 | -10 811 | 152 315 | |
| Wynik finansowy | -5 681 | -12 220 | -22 955 | 535 | 528 | 5 822 | 29 365 | 79 973 | 21 171 | 44 358 | 156 083 | 18 690 | 41 572 | 186 184 | 264 794 | 134 353 | 465 790 | 143 261 | 164 900 | 15 512 | 45 468 | |
| Amortyzacja | 2 484 | 6 144 | 2 169 | 926 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | 248 | 141 | 1 670 | 1 243 | 618 | 560 | 679 | 687 | |
| Zmiana stanu rezerw | 370 | 1 669 | -502 | -972 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 915 | 55 | -655 | -519 | -3 348 | -382 | 13 638 | -9 463 | -101 | |
| Zmiana stanu zapasów | -124 | 14 | 274 | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -7 136 | -2 544 | 16 400 | -2 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 831 | -61 792 | 98 562 | -4 014 | 6 341 | 19 583 | -5 503 | -518 | 1 440 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 213 | 17 187 | -14 897 | 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 571 | -6 939 | -673 | 6 904 | -10 033 | -938 | 876 | 18 | 83 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 110 | -17 984 | 5 139 | 1 696 | -12 411 | 8 892 | 1 737 | -46 788 | -10 034 | 3 154 | 290 | -67 887 | -15 160 | 10 017 | -123 735 | -262 | -1 858 | -4 788 | -16 008 | 19 558 | -33 554 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 101 | -1 399 | -517 | -341 | -526 | -819 | -606 | -756 | -- -- | -107 | -77 | -30 | -50 | -39 | -322 | -- -- | -427 | -159 | -109 | -173 | -70 | |
| Przepływy finansowe | 11 234 | 23 659 | -4 018 | -2 308 | 8 540 | -819 | 7 883 | 60 704 | 17 474 | -7 716 | 22 799 | 26 324 | 21 443 | 11 602 | -7 369 | -422 | -94 769 | 5 878 | -66 348 | 4 710 | -140 825 | |
| Emisja akcji | 8 068 | 24 200 | 25 | 71 | 603 | -- -- | 1 467 | 1 327 | 7 559 | 435 | -22 | 296 | 301 | 409 | 1 226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 400 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 446 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 690 | 24 616 | 52 412 | 31 727 | 35 350 | 29 495 | 148 204 | 129 884 | 140 511 | 69 059 | 76 201 | 83 094 | -- -- | 205 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 099 | -1 634 | -- -- | -80 613 | -165 593 | -122 381 | -121 057 | -93 265 | -74 355 | -102 500 | -79 000 | -200 697 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 218 | 3 751 | -- -- | 973 | -2 237 | 180 | -340 | 10 500 | 5 100 | 1 738 | -1 740 | -- -- | 246 | -- -- | -- -- | 10 000 | 1 000 | 90 004 | -- -- | 111 171 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -60 | -515 | -2 340 | -- -- | 1 253 | 413 | 1 545 | -9 | -15 111 | 503 | -- -- | -2 623 | -- -- | 39 931 | -7 131 | -9 390 | -11 414 | -29 736 | -15 464 | -- -- | -34 428 | |
| Dywidenda | -484 | -1 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 773 | -36 723 | -- -- | -- -- | -84 462 | |
| Leasingi | -- -- | -1 484 | -149 | -662 | -249 | -302 | -258 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 207 | -851 | -63 | -370 | -469 | -500 | |
| Zapłacone odsetki | -508 | -913 | -787 | -303 | -357 | -1 107 | -861 | -801 | -4 690 | -4 683 | -5 532 | -6 699 | -9 169 | -11 349 | -8 967 | -8 280 | -21 391 | -20 479 | -31 108 | -26 992 | -24 712 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 678 | 7 961 | -7 135 | -1 077 | 1 197 | 5 174 | -1 735 | -1 291 | 809 | -7 033 | 18 464 | 5 612 | -27 715 | 48 070 | -51 919 | 30 423 | -17 948 | 16 529 | -21 348 | 13 457 | -22 064 | |
| Free Cash Flow | -7 903 | 887 | -8 773 | -806 | 4 542 | -3 718 | -11 961 | -18 127 | -7 363 | -2 540 | -4 716 | 47 145 | -34 048 | 26 412 | 78 863 | 31 107 | 78 252 | 15 280 | 60 899 | -10 984 | 152 245 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 036 | 10 946 | 6 662 | 5 585 | 7 299 | 12 473 | 11 029 | 7 304 | 8 113 | 1 080 | 19 557 | 25 182 | 19 879 | 67 197 | 15 278 | 38 918 | 20 970 | 37 499 | 16 151 | 29 608 | 7 544 |
Dane dostarcza: Notoria.pl