Przepływy pieniężne Larq SA (LRQ)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -1 854 | 2 453 | -4 704 | -1 661 | 733 | 3 077 | 497 | -1 177 | |
| Wynik finansowy | 5 412 | 461 | 826 | -810 | 1 027 | -7 371 | 61 | -10 519 | |
| Amortyzacja | 247 | 416 | -- -- | 729 | 785 | 1 126 | 2 747 | 5 983 | |
| Zmiana stanu rezerw | -18 | 8 | 704 | 1 096 | 677 | -579 | -409 | 1 329 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -- -- | -2 646 | |
| Zmiana stanu należności | -7 134 | 1 057 | -6 538 | -4 483 | -1 999 | 3 008 | 3 057 | 2 265 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 683 | 1 311 | -10 | 5 944 | 3 333 | 783 | -5 399 | -1 590 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 632 | 6 373 | -1 790 | -1 549 | -2 587 | -4 939 | -6 361 | -2 422 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 169 | -602 | -1 559 | -713 | -2 822 | -1 187 | -6 370 | -6 488 | |
| Przepływy finansowe | 18 763 | -107 | -567 | 64 | 686 | 877 | 7 842 | 2 547 | |
| Emisja akcji | 19 211 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | 30 | 1 383 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -364 | 5 000 | 6 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 576 | 1 163 | 2 019 | 7 500 | 2 161 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -448 | -- -- | -252 | -336 | -335 | -336 | -3 513 | -5 839 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -323 | -344 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -115 | -176 | -182 | -239 | -851 | -1 075 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 277 | 8 719 | -- -- | -3 146 | -1 168 | -984 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -6 023 | 1 851 | -6 263 | -2 374 | -2 089 | 1 890 | -5 873 | -7 665 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 280 | 14 000 | 6 939 | 3 793 | 2 734 | 2 091 | 4 588 | 3 536 |
Dane dostarcza: Notoria.pl