Wskaźniki finansowe IMS SA (IMS)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,69 zł	1,59 zł	2,23 zł	2,05 zł	2,87 zł	3,40 zł	3,46 zł	3,93 zł	2,54 zł	2,98 zł	2,71 zł	4,85 zł	4,08 zł	2,54 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	32 916 161	32 916 161	33 115 036	33 185 036	33 890 192	33 665 963	33 499 899	33 499 899	33 499 899	32 373 331	31 424 086	31 099 086	32 294 086	33 894 086	35 094 086	34 469 086
Kapitalizacja	-- --	-- --	22,85 mln zł	52,76 mln zł	75,58 mln zł	69,02 mln zł	96,14 mln zł	113,90 mln zł	115,91 mln zł	127,23 mln zł	79,82 mln zł	92,68 mln zł	87,52 mln zł	164,39 mln zł	143,18 mln zł	87,55 mln zł
Zysk netto na akcję	-0,39 zł	0,06 zł	0,03 zł	0,08 zł	0,14 zł	0,19 zł	0,16 zł	0,21 zł	0,28 zł	0,25 zł	0,10 zł	0,19 zł	0,11 zł	0,16 zł	0,25 zł	0,62 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	20,77	19,52	16,04	10,79	18,33	15,94	12,50	15,70	24,35	15,99	24,92	29,61	16,24	4,09
Wartość księgowa na akcję	0,27 zł	0,33 zł	0,37 zł	0,44 zł	0,52 zł	0,49 zł	0,55 zł	0,61 zł	0,48 zł	0,53 zł	0,88 zł	1,39 zł	1,46 zł	2,13 zł	2,07 zł	2,77 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	1,87	3,60	4,26	4,16	5,21	5,60	7,16	7,37	2,90	2,15	1,86	2,28	1,97	0,92
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,63 zł	0,70 zł	0,73 zł	0,80 zł	0,89 zł	1,03 zł	1,05 zł	1,17 zł	1,33 zł	1,41 zł	0,88 zł	1,01 zł	1,33 zł	1,23 zł	1,07 zł	0,98 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,95	1,99	2,50	1,99	2,74	2,92	2,60	2,79	2,89	2,95	2,04	3,95	3,80	2,61
Zysk operacyjny na akcję	-0,05 zł	0,10 zł	0,04 zł	0,10 zł	0,17 zł	0,23 zł	0,21 zł	0,27 zł	0,36 zł	0,37 zł	0,12 zł	0,22 zł	0,17 zł	0,28 zł	0,36 zł	0,34 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	19,07	15,26	13,35	8,86	13,59	12,80	9,59	10,64	22,05	13,41	16,01	17,42	11,19	7,37
Cash flow na akcję	-0,32 zł	0,14 zł	0,15 zł	0,19 zł	0,22 zł	0,29 zł	0,26 zł	0,32 zł	0,40 zł	0,42 zł	0,26 zł	0,36 zł	0,27 zł	0,32 zł	0,37 zł	0,74 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	4,72	8,42	9,93	7,19	11,00	10,52	8,55	9,42	9,67	8,33	10,15	15,31	10,97	3,43
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	19,77%	9,48%	20,13%	29,08%	37,28%	29,95%	36,85%	50,80%	48,44%	14,64%	16,40%	7,78%	9,31%	12,18%	25,47%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	8,70%	4,55%	11,12%	17,51%	21,46%	16,59%	20,19%	22,66%	17,66%	6,31%	8,14%	3,74%	4,69%	6,52%	14,88%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Marża zysku operacyjnego	-7,56%	14,85%	4,98%	13,03%	18,72%	22,42%	20,20%	22,78%	27,09%	26,26%	13,10%	22,01%	12,71%	22,67%	33,98%	35,33%
Marża EBITDA	3,46%	26,92%	20,52%	26,46%	28,32%	31,65%	30,17%	32,20%	36,70%	38,15%	31,11%	38,97%	24,59%	35,13%	45,23%	47,47%
Marża zysku brutto	-60,14%	10,12%	3,28%	12,90%	19,33%	22,89%	18,70%	22,72%	26,01%	22,30%	14,86%	22,21%	11,44%	17,81%	30,26%	70,21%
Marża zysku netto	-61,91%	8,47%	4,58%	10,18%	15,59%	18,40%	14,97%	18,29%	20,79%	17,79%	11,87%	18,45%	8,17%	13,34%	23,41%	63,73%
Rentowność operacyjna aktywów	-7,50%	14,24%	4,94%	14,18%	19,21%	25,84%	21,38%	23,61%	27,35%	25,12%	6,42%	8,03%	5,36%	7,01%	9,43%	7,80%
ROIC	-10,80%	21,17%	7,18%	24,97%	49,62%	60,56%	49,63%	56,13%	64,32%	62,23%	11,40%	11,82%	8,27%	10,30%	13,22%	10,94%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-298,81%	32,87%	24,79%	41,93%	49,87%	78,73%	60,32%	71,63%	63,49%	55,24%	40,16%	73,81%	46,66%	42,17%	52,02%	166,15%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	114,29%	87,80%	82,07%	41,82%	26,93%	-51,81%	50,92%	55,96%	-480,46%	108,04%	81,04%	105,40%	106,20%	72,16%	353,58%	121,11%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	54,24%	49,69%	39,84%	39,78%	45,02%	44,26%	46,05%	63,36%	63,73%	51,13%	49,84%	53,75%	46,43%	46,44%	37,25%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,38	1,19	0,99	0,66	0,66	0,82	0,79	0,85	1,73	1,76	1,05	0,99	1,16	0,87	0,87	0,59
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,50	0,43	0,33	0,16	0,19	0,30	0,36	0,34	0,80	0,70	0,52	0,53	0,36	0,35	0,30	0,28
Zadłużenie środków trwałych	2,15	2,37	2,71	3,30	2,50	2,04	1,71	1,57	0,86	0,95	0,73	0,37	0,46	0,27	0,28	0,24
Zadłużenie netto	10,86 mln zł	10,31 mln zł	9,46 mln zł	4,88 mln zł	3,18 mln zł	8,47 mln zł	8,62 mln zł	10,50 mln zł	27,25 mln zł	27,59 mln zł	22,88 mln zł	37,73 mln zł	43,84 mln zł	45,17 mln zł	47,01 mln zł	40,96 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	15,20	1,66	1,92	0,69	0,37	0,77	0,82	0,84	1,66	1,59	2,66	3,08	4,15	3,09	2,76	2,57
Wskaźnik zabezpieczenia długu	8,47	2,02	2,54	1,55	1,25	1,15	1,33	1,27	1,39	1,68	3,44	2,93	4,62	4,01	3,68	3,75
Zadłużenie finansowe netto	5,71 mln zł	5,18 mln zł	4,50 mln zł	-0,82 mln zł	-6,33 mln zł	-3,71 mln zł	-4,19 mln zł	-4,48 mln zł	2,60 mln zł	1,95 mln zł	4,23 mln zł	15,31 mln zł	18,93 mln zł	19,49 mln zł	24,09 mln zł	13,10 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	8,00	0,83	0,91	-0,12	-0,74	-0,34	-0,40	-0,36	0,16	0,11	0,49	1,25	1,79	1,33	1,41	0,82
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,24	0,94	0,78	0,33	0,18	0,51	0,47	0,52	1,68	1,60	0,83	0,87	0,93	0,63	0,65	0,43
Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,06	5,19	6,70	14,66	31,24	47,82	17,11	49,72	28,82	9,32	22,15	32,98	7,35	4,57	6,61	6,73
Trwałość struktury finansowania	0,63	0,65	0,67	0,70	0,72	0,72	0,76	0,72	0,66	0,62	0,74	0,77	0,63	0,72	0,70	0,80
Zastosowanie kapitału obcego	1,90	1,67	1,50	0,83	0,76	0,96	0,93	0,87	1,66	1,71	1,99	2,76	2,11	2,06	2,31	2,20
Kapitał pracujący	-1,37 mln zł	-0,53 mln zł	0,03 mln zł	4,29 mln zł	7,07 mln zł	5,55 mln zł	7,66 mln zł	9,49 mln zł	1,73 mln zł	-0,61 mln zł	-0,06 mln zł	-4,65 mln zł	-12,06 mln zł	-6,90 mln zł	-14,01 mln zł	-4,39 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,15	1,13	1,13	0,96	0,96	0,99	0,99	1,00	0,98	0,99	1,31	1,69	1,31	1,43	1,55	1,66
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	222,97%	214,87%	221,52%	311,64%	346,73%	293,22%	294,32%	345,72%	399,02%	417,54%	538,48%	1 034,70%	1 312,45%	2 000,22%	2 195,08%	2 374,98%
II stopień pokrycia majątku	60,53%	67,68%	75,27%	115,08%	126,34%	103,14%	106,22%	114,24%	59,15%	57,76%	65,78%	61,19%	62,02%	69,12%	67,05%	75,56%
Wskaźnik płynności bieżącej	0,82	0,94	1,00	1,58	1,85	1,65	1,95	1,91	1,11	0,97	1,00	0,77	0,68	0,81	0,66	0,85
Wskaźnik płynności szybkiej	0,75	0,86	0,90	1,45	1,74	1,53	1,78	1,70	0,95	0,86	0,92	0,67	0,63	0,77	0,61	0,78
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,10	0,19	0,27	0,61	1,00	0,58	0,75	0,63	0,03	0,01	0,07	0,03	0,00	0,11	0,01	0,01
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,38	2,27	2,08	1,81	1,66	1,74	1,81	1,83	2,24	2,74	2,32	2,01	2,08	1,98	1,87	1,71
Pokrycie zobowiązań należnościami	56,70%	50,67%	56,04%	72,44%	69,10%	91,45%	102,13%	103,19%	87,48%	70,23%	45,20%	41,97%	34,39%	30,18%	22,24%	26,29%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,07	-0,02	0,00	0,18	0,24	0,18	0,23	0,25	0,04	-0,01	-0,00	-0,05	-0,12	-0,05	-0,10	-0,03
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	40,21	69,88	70,26	76,78	76,71	81,66	93,92	103,56	118,50	120,85	141,27	99,15	104,19	116,39	114,43	110,65
Cykl konwersji gotówki	12,40	17,93	33,04	40,90	27,54	27,25	35,31	40,54	46,75	50,61	56,71	29,98	50,62	76,59	75,62	76,70
Rotacja aktywów	184,17	355,02	367,82	334,22	325,08	313,00	330,31	330,69	334,91	367,88	688,45	827,25	797,68	1 037,00	1 313,47	1 563,30
Rotacja aktywów obrotowych	56,32	112,00	120,56	135,26	163,21	154,77	155,68	166,41	150,15	138,37	213,22	174,30	175,84	246,41	279,80	288,39
Rotacja należności	34,77	58,78	58,08	61,78	62,30	68,49	78,26	81,67	91,73	97,42	117,24	79,17	85,58	99,59	92,51	87,25
Rotacja zapasów	5,44	11,10	12,18	15,00	14,41	13,17	15,65	21,89	26,76	23,43	24,03	19,98	18,60	16,80	21,93	23,40
Rotacja zobowiązań	27,81	51,95	37,22	35,88	49,17	54,41	58,61	63,02	71,75	70,25	84,57	69,17	53,57	39,79	38,81	33,95
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,03	1,00	1,09	1,12	1,17	1,11	1,10	1,09	0,99	0,53	0,44	0,46	0,35	0,28	0,23

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe IMS SA (IMS)