Przepływy pieniężne Imperio ASI SA (IMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 27 Kwi 2017 | 12 Kwi 2018 | 04 Kwi 2019 | 02 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 19 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 288 | 7 600 | -582 | 1 531 | -392 | -1 407 | -671 | -4 449 | -501 | -1 072 | -716 | 73 | -1 121 | -560 | |
| Wynik finansowy | -22 834 | -19 455 | -19 629 | 851 | 10 252 | -12 988 | -8 058 | 2 090 | 424 | 2 083 | -1 681 | -1 339 | 71 | -14 | |
| Amortyzacja | 64 | 56 | 26 | 16 | 16 | 12 | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 12 | 9 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -278 | -51 | -204 | -94 | 2 399 | -2 235 | 40 | 42 | -- -- | 485 | 45 | 415 | -290 | -27 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 386 | 5 330 | 8 714 | 909 | 275 | -735 | 2 764 | -110 | 1 903 | -343 | 3 520 | 895 | 1 402 | 1 212 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 651 | -9 287 | -3 241 | 1 457 | 242 | -3 | 62 | -1 674 | -1 084 | -31 | -3 622 | 24 | -3 928 | 15 | |
| Przepływy inwestycyjne | 12 465 | 9 976 | 5 104 | -3 179 | 3 779 | 1 645 | 1 258 | 6 493 | 1 829 | -3 696 | 699 | -1 339 | -2 243 | 1 193 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 | -16 | -4 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -15 254 | -17 471 | -3 597 | 958 | -927 | 76 | -1 840 | 25 | 18 | 1 | 46 | 400 | 3 587 | 12 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 8 165 | 1 500 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -248 | -4 822 | -11 728 | -500 | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 820 | 9 946 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | 740 | 4 292 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 570 | -22 859 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -770 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 884 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -23 | -27 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 428 | -1 939 | -8 | -42 | -127 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -12 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 077 | 105 | 925 | -690 | 2 460 | 314 | -1 253 | 2 069 | 1 346 | -4 767 | 29 | -866 | 223 | 645 | |
| Free Cash Flow | -4 290 | 7 584 | -586 | 1 531 | -392 | -1 432 | -671 | -4 449 | -607 | -1 072 | -716 | 55 | -1 121 | -560 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 415 | 520 | 1 445 | 755 | 3 215 | 3 529 | 2 276 | 4 345 | 5 691 | 924 | 953 | 87 | 310 | 955 |
Dane dostarcza: Notoria.pl