Przepływy pieniężne GK Immobile SA (GKI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 31 Mar 2016 | 29 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 16 Kwi 2019 | 08 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 14 969 | 13 730 | 1 788 | 5 863 | 17 819 | 6 512 | -5 379 | 6 300 | 13 132 | -568 | 44 407 | 34 211 | 41 336 | 22 649 | 66 920 | 92 137 | 47 709 | 63 329 | |
| Wynik finansowy | 21 664 | 187 | -23 166 | -2 034 | 11 481 | -3 200 | 2 842 | 2 295 | 20 366 | 7 627 | 8 318 | 463 | 2 859 | 15 654 | 18 587 | 5 034 | -83 752 | 47 646 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 3 991 | 7 517 | 7 688 | 6 983 | 6 016 | 6 087 | 9 066 | 8 286 | 17 069 | 21 022 | 30 414 | 42 677 | 45 014 | 49 870 | 39 140 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -112 | 482 | -1 739 | 740 | -2 252 | -853 | 12 463 | -11 902 | 3 047 | -16 434 | -18 966 | 155 | -1 013 | 4 028 | 141 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 923 | 668 | 699 | -5 335 | -8 896 | 3 094 | -20 351 | 12 187 | -34 300 | 3 489 | -59 175 | -58 719 | 92 745 | -4 372 | -25 076 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -875 | 1 995 | 3 449 | -5 916 | 1 863 | 2 897 | -17 263 | 16 248 | -43 493 | 13 815 | -9 514 | -8 197 | -23 067 | -40 889 | -68 418 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -3 598 | -1 601 | -388 | 11 202 | -6 551 | -677 | 20 107 | 4 215 | 26 288 | -11 925 | 41 570 | 5 814 | 5 515 | 38 300 | 35 808 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 312 | -12 293 | -5 131 | -3 229 | -3 766 | -11 585 | -3 111 | -14 297 | -16 117 | -25 424 | -9 430 | -58 659 | -5 918 | -18 686 | -18 245 | -34 270 | -8 957 | -13 411 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 273 | -12 290 | -4 518 | -4 599 | -14 935 | -17 260 | -5 048 | -3 961 | -2 049 | -3 988 | -7 727 | -19 507 | -25 525 | -21 508 | -14 773 | -20 140 | -14 894 | -22 855 | |
| Przepływy finansowe | -2 312 | -3 555 | -4 309 | -7 403 | -12 928 | 3 964 | 9 664 | 16 762 | 3 140 | 23 043 | -24 749 | 25 931 | -42 385 | 9 158 | -40 574 | -63 137 | -46 790 | -46 541 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | 1 914 | 8 834 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -647 | -988 | -1 326 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | 3 138 | -- -- | 2 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -1 338 | -- -- | -- -- | -2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 771 | 5 310 | 1 098 | -- -- | 1 223 | 29 968 | 90 738 | 63 041 | 37 767 | 62 934 | 20 329 | 55 897 | 61 985 | 93 948 | 94 066 | 115 570 | 105 650 | 168 095 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -697 | -5 918 | -1 241 | -3 455 | -7 328 | -17 655 | -72 820 | -41 857 | -37 310 | -29 000 | -33 733 | -2 757 | -84 930 | -54 635 | -85 762 | -110 180 | -89 867 | -153 815 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 643 | -4 523 | -7 531 | -7 257 | -2 738 | -689 | -4 722 | -5 080 | -4 150 | -5 313 | |
| Leasingi | -1 625 | -1 299 | -2 602 | -2 450 | -3 114 | -5 070 | -3 227 | -2 163 | 967 | -2 585 | -2 086 | -9 176 | -9 895 | -18 386 | -23 676 | -32 108 | -32 121 | -22 645 | |
| Zapłacone odsetki | -1 761 | -1 648 | -1 568 | -1 498 | -3 216 | -2 291 | -3 701 | -4 173 | -3 475 | -3 783 | -4 866 | -9 438 | -8 357 | -11 080 | -18 080 | -27 839 | -26 302 | -23 087 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 121 | -2 118 | -7 652 | -4 769 | 1 125 | -1 109 | 1 174 | 8 765 | 155 | -2 949 | 10 228 | 1 483 | -6 967 | 13 121 | 8 101 | -5 270 | -8 038 | 3 377 | |
| Free Cash Flow | 8 696 | 1 440 | -2 730 | 1 264 | 2 884 | -10 748 | -10 427 | 2 339 | 11 083 | -4 556 | 36 680 | 14 704 | 15 811 | 1 141 | 52 147 | 71 997 | 32 815 | 40 474 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 252 | 14 134 | 6 482 | 1 713 | 2 838 | 1 727 | 2 901 | 11 666 | 11 821 | 8 872 | 19 106 | 20 589 | 13 630 | 26 657 | -- -- | 29 545 | 21 491 | 24 868 |
Dane dostarcza: Notoria.pl