Przepływy pieniężne GK Immobile SA (GKI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2007 | 22 Cze 2007 | 30 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 29 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 16 Kwi 2019 | 08 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -6 106 | -1 860 | -5 168 | -595 | 4 503 | 16 439 | 1 378 | 2 682 | 10 157 | 14 990 | -31 166 | 69 | -2 196 | -5 350 | -10 118 | 1 973 | -2 279 | 599 | 8 902 | 7 504 | 3 355 | 57 697 | |
| Wynik finansowy | -827 | 2 361 | 1 101 | 3 996 | 21 664 | 1 228 | -13 707 | -2 812 | 9 610 | -2 380 | -22 114 | -4 394 | -9 753 | 26 156 | -197 | 555 | -100 | -2 840 | -1 560 | -1 810 | -138 588 | 101 404 | |
| Amortyzacja | 1 396 | 1 253 | 1 641 | 1 924 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 841 | 3 435 | 2 748 | 1 845 | 1 063 | 919 | 572 | 489 | 545 | 984 | 920 | 997 | 1 377 | 1 346 | 1 174 | |
| Zmiana stanu rezerw | -50 | -108 | 495 | 1 022 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -280 | 402 | 397 | -123 | -509 | -108 | 2 172 | -2 800 | 19 | -9 | -65 | 166 | 3 718 | -49 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 250 | -287 | -3 075 | 348 | -- -- | -- -- | -- -- | 841 | 979 | 2 038 | 863 | -83 | 215 | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -909 | 3 399 | |
| Zmiana stanu należności | -2 784 | -1 268 | -4 728 | -1 867 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 016 | -322 | 7 270 | -5 778 | 249 | 480 | 88 | -7 026 | -488 | 4 190 | -4 140 | 496 | 1 705 | -1 822 | -5 785 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 699 | -319 | 3 368 | 1 439 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 749 | -3 779 | -2 909 | -26 614 | -1 253 | 301 | 196 | -670 | 2 712 | -5 962 | 6 458 | -1 206 | 899 | 4 190 | 50 308 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 733 | 2 083 | -3 643 | -19 766 | -5 312 | -15 244 | -4 497 | -81 | 242 | -7 053 | 8 167 | -993 | -18 694 | 1 881 | 10 409 | -28 190 | -10 658 | -1 295 | -3 538 | -79 888 | -54 017 | 20 671 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -848 | -629 | -4 029 | -3 037 | -6 273 | -9 501 | -3 626 | -561 | -450 | -2 027 | -1 705 | -399 | -- -- | -38 | -16 | -311 | -74 | -80 | -122 | -909 | -- -- | 981 | |
| Przepływy finansowe | 4 517 | -5 | 8 437 | 39 725 | -2 312 | -3 555 | -4 313 | -7 403 | -11 186 | -8 117 | 22 663 | 658 | 21 607 | 2 725 | 1 129 | 24 826 | 12 964 | 1 048 | -5 772 | 72 706 | 50 299 | -76 121 | |
| Emisja akcji | 401 | -- -- | 454 | 40 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 697 | 8 834 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -988 | -1 273 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | 3 137 | 14 000 | 2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -1 338 | -6 200 | -- -- | -6 400 | -4 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 438 | 531 | 9 070 | 5 066 | 1 771 | 5 310 | 1 098 | -- -- | -- -- | 3 128 | 28 692 | 2 436 | 24 541 | 16 223 | 17 369 | 32 175 | 57 377 | 23 033 | 30 313 | 106 962 | 115 965 | 58 330 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -312 | -449 | -4 123 | -697 | -5 918 | -1 241 | -3 455 | -6 918 | -6 741 | -2 303 | -801 | -6 331 | -8 135 | -13 121 | -13 278 | -33 520 | -18 125 | -22 780 | -21 544 | -60 005 | -128 801 | |
| Dywidenda | -322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 643 | -4 522 | -5 275 | -6 030 | -1 499 | -- -- | -2 998 | -3 747 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -224 | -638 | -1 022 | -1 625 | -1 299 | -2 602 | -2 450 | -2 842 | -2 834 | -2 135 | -2 460 | -1 543 | -410 | -282 | -703 | -4 683 | -3 860 | -3 461 | -4 409 | -4 463 | -4 294 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 184 | -1 761 | -1 648 | -1 568 | -1 498 | -1 332 | -682 | -318 | -213 | -251 | -431 | -699 | -- -- | -- -- | -- -- | -446 | -556 | -1 198 | -1 356 | |
| Przepływy pieniężne netto | 144 | 218 | -374 | 19 364 | -3 121 | -2 360 | -7 432 | -4 802 | -787 | -180 | -336 | -266 | 717 | -744 | 1 420 | -1 391 | 27 | 352 | -408 | 322 | -363 | 2 247 | |
| Free Cash Flow | -6 954 | -2 489 | -9 197 | -3 632 | -1 770 | 6 938 | -2 248 | 2 121 | 9 707 | 12 963 | -32 871 | -330 | -2 196 | -5 388 | -10 134 | 1 662 | -2 353 | 519 | 8 780 | 6 595 | 3 355 | 58 678 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 167 | 385 | 11 | 19 375 | 16 252 | 13 892 | 6 460 | 1 658 | 872 | 692 | 356 | 90 | 807 | 63 | 1 483 | 92 | 119 | 471 | 63 | 385 | 22 | 2 268 |
Dane dostarcza: Notoria.pl