Przepływy pieniężne Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lip 2013 | 09 Lip 2013 | 09 Lip 2013 | 09 Lip 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 18 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 19 Mar 2016 | 07 Maj 2015 | 26 Sie 2016 | 04 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 20 Lis 2017 | 16 Kwi 2018 | 21 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 09 Lis 2018 | 01 Kwi 2019 | 20 Maj 2019 | 16 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 23 Mar 2020 | 07 Maj 2020 | 08 Wrz 2020 | 03 Lis 2020 | 12 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 13 Wrz 2021 | 08 Lis 2021 | 19 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 19 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 08 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 015 | -426 | -2 692 | -142 | -486 | -1 402 | 5 178 | 2 822 | -1 119 | -4 716 | -1 050 | 5 936 | -968 | 8 656 | 3 795 | -2 557 | 2 599 | 7 093 | -1 471 | -7 688 | 2 779 | 4 144 | 2 278 | 4 494 | 5 188 | 5 210 | -1 131 | 3 249 | 2 348 | 2 490 | -1 438 | -3 466 | 5 896 | 11 320 | 663 | -6 374 | 9 063 | 2 598 | -10 743 | 1 020 | 4 845 | 4 544 | -2 670 | 7 608 | 9 327 | 4 424 | 3 980 | 3 669 | 12 031 | 7 852 | 5 946 | -944 | 8 179 | 9 110 | -455 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 659 | -- -- | 1 734 | 1 129 | 330 | 2 839 | 2 001 | 1 866 | 2 308 | 1 834 | 1 954 | 316 | 1 952 | 1 895 | 966 | -864 | 842 | 950 | -692 | -6 130 | -4 316 | -8 162 | -134 | -45 885 | -1 602 | -441 | -1 481 | -1 706 | -1 074 | 1 254 | 444 | 784 | 2 351 | 3 535 | 3 288 | 4 936 | 2 259 | 6 429 | 913 | 6 788 | 69 | 4 721 | 571 | 112 | 340 | 2 684 | 6 745 | 29 674 | 3 511 | 6 688 | 7 347 | 6 545 | 3 984 | 2 261 | 3 424 | 2 753 | 2 379 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 302 | 307 | 304 | 340 | 398 | 436 | 421 | 462 | 604 | 624 | 627 | 677 | 808 | 816 | 789 | 818 | 837 | 835 | 846 | 1 556 | 1 852 | 1 960 | 1 995 | 1 951 | 1 904 | 1 988 | 2 066 | 2 222 | 2 129 | 2 112 | 2 048 | 2 082 | 2 119 | 2 109 | 2 041 | 2 149 | 2 098 | 2 030 | 1 992 | 1 992 | 2 062 | 2 173 | 2 437 | 2 407 | 2 418 | 2 394 | 2 363 | 2 480 | 2 389 | 2 515 | 2 588 | 2 503 | 2 523 | 2 671 | 2 766 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | -- -- | -- -- | -- -- | 278 | -- -- | 173 | -170 | -262 | -- -- | -- -- | -- -- | 901 | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | -- -- | 620 | -600 | 443 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -562 | 268 | -- -- | 279 | 326 | 716 | -718 | 512 | -- -- | 32 | -- -- | 92 | -- -- | 457 | -- -- | -508 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -350 | 11 | 358 | -990 | 696 | -4 391 | 2 457 | -2 054 | -1 597 | 100 | -71 | -1 573 | 88 | -739 | 418 | -234 | 61 | 2 812 | -11 833 | 2 832 | -2 583 | 3 776 | 636 | -897 | 1 013 | 1 947 | 347 | 152 | 1 944 | -1 094 | -2 614 | -384 | 495 | -6 181 | 745 | -96 | -2 280 | -6 815 | 3 306 | 3 000 | -1 171 | 2 594 | 446 | -1 104 | -966 | -5 115 | 2 801 | 3 501 | -3 401 | -3 427 | -481 | 677 | 1 569 | -1 336 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 745 | 5 231 | 3 324 | 3 | -4 922 | -3 801 | 6 243 | -12 614 | -7 533 | -26 040 | -5 035 | 2 804 | -19 712 | 7 565 | 1 550 | -5 762 | 2 164 | -21 958 | -15 572 | 23 238 | -844 | 4 250 | 1 063 | 3 324 | 2 984 | -580 | 1 731 | 908 | -1 467 | 1 521 | -7 496 | -6 725 | 1 411 | 2 708 | -3 838 | -6 811 | 2 897 | -13 575 | -2 821 | 7 749 | -5 322 | -1 070 | -6 787 | 3 354 | -1 960 | 2 546 | -2 218 | -7 529 | -5 906 | 12 103 | -11 114 | -5 365 | -2 614 | 12 738 | -13 542 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 553 | -6 647 | -6 867 | -4 313 | 3 524 | -975 | 604 | 10 536 | 6 048 | 20 890 | 757 | 811 | 19 084 | 626 | 618 | 182 | 1 174 | 35 283 | 14 385 | -2 361 | -1 026 | 4 024 | -3 313 | -1 399 | 2 204 | 3 471 | -6 217 | -1 868 | 733 | -3 979 | 2 823 | -28 | -768 | 662 | 7 180 | -3 823 | 4 936 | 13 100 | -2 055 | -9 997 | 4 031 | 3 543 | -2 907 | -2 760 | 3 410 | -6 275 | 4 034 | -2 534 | 4 333 | -10 230 | 12 236 | -529 | 2 394 | -9 595 | 7 937 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 067 | -1 060 | -126 | -346 | -7 881 | 4 197 | -410 | -923 | -13 000 | 1 056 | -592 | -8 522 | -5 618 | -10 975 | -4 635 | -4 015 | -1 407 | -884 | -439 | -1 146 | -4 825 | 1 719 | -1 578 | -1 588 | -392 | -770 | -784 | -580 | -154 | 1 528 | -124 | -790 | 1 943 | -2 532 | -1 825 | 3 921 | -6 | -2 811 | 3 929 | 4 022 | 916 | 1 782 | -39 | -918 | -3 189 | -2 056 | -1 818 | -3 145 | -4 674 | -1 772 | -1 427 | -27 | -1 636 | -4 265 | -1 627 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -3 | -126 | -354 | -1 082 | -2 603 | -410 | -964 | -13 000 | 1 050 | -596 | -8 845 | -5 617 | -10 975 | -4 863 | -4 016 | -1 512 | -902 | -704 | -1 141 | -4 825 | 1 713 | -1 596 | -1 613 | -418 | -868 | -811 | -846 | -10 | 819 | -363 | -840 | -555 | -2 593 | -1 915 | -1 113 | -2 254 | -9 936 | -3 253 | 710 | -1 397 | 519 | -304 | -910 | -1 606 | -1 411 | -1 894 | -3 153 | -4 829 | -1 885 | -1 431 | -1 145 | -2 009 | -4 590 | -1 627 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -232 | 1 929 | 2 860 | 172 | 9 662 | -1 902 | -3 955 | -320 | 5 507 | 5 522 | -4 709 | 6 970 | 4 111 | 5 769 | 1 064 | 7 658 | -3 591 | -2 840 | 618 | 7 568 | 2 400 | -6 052 | -1 869 | -2 903 | -4 730 | -4 443 | 2 020 | -2 922 | -1 819 | -3 928 | 527 | 4 370 | -5 300 | -2 506 | -2 083 | -1 263 | -2 914 | -2 011 | 1 143 | -5 926 | -2 837 | -5 878 | 415 | -5 909 | -4 170 | -2 694 | -1 156 | -632 | -3 539 | -6 221 | -5 984 | -2 921 | -7 353 | -4 440 | 544 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 214 | 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 118 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 340 | -3 724 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | 2 292 | 2 908 | 745 | 7 686 | -9 853 | -- -- | -- -- | 5 846 | 10 851 | -- -- | 6 747 | 4 601 | 11 569 | 1 952 | 40 839 | -2 140 | 3 429 | 2 914 | 8 814 | 17 146 | -16 638 | 40 | 858 | -431 | 1 890 | 4 008 | 360 | -175 | -930 | 2 363 | 22 656 | -3 503 | -1 129 | 193 | 27 758 | 4 786 | 3 727 | 4 343 | 3 121 | 1 428 | 20 958 | 4 364 | -1 141 | 749 | -2 633 | 1 580 | 2 272 | 7 277 | -340 | 746 | -205 | 15 | -556 | 3 079 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -61 | -- -- | -121 | -7 941 | 7 816 | -3 839 | -62 | -61 | -62 | -4 232 | 730 | -325 | -1 434 | -315 | -32 491 | -1 132 | -5 670 | -1 742 | -608 | -17 186 | 14 728 | -944 | -3 041 | -3 187 | -5 780 | -1 125 | -2 293 | -409 | -2 575 | -854 | -17 224 | -1 117 | -854 | -1 604 | -28 371 | -1 869 | -4 494 | -1 735 | -6 741 | -976 | -24 384 | -2 200 | -3 166 | -2 904 | 1 981 | -1 024 | -880 | -972 | -911 | -1 030 | -705 | -1 207 | -2 114 | -850 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 553 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 613 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 289 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -132 | -48 | -67 | -86 | -135 | -116 | -141 | -182 | 48 | -235 | -190 | -20 | -387 | -245 | -229 | -261 | -243 | -277 | -246 | 2 655 | -3 277 | -592 | -271 | -434 | -293 | -419 | -449 | -389 | -330 | -528 | -674 | -299 | -169 | -360 | -418 | -359 | 72 | -957 | -1 542 | 2 499 | -4 121 | -765 | -565 | -1 018 | -1 362 | -827 | -1 082 | -1 054 | -811 | -1 004 | -1 042 | -989 | -943 | -959 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -195 | -170 | -- -- | -385 | -211 | 33 | -- -- | -117 | -96 | -279 | -242 | -317 | -145 | -426 | -328 | -461 | -58 | -356 | -277 | -392 | -215 | -859 | -373 | -430 | -697 | -246 | -444 | -540 | -846 | -93 | -454 | -388 | -381 | -354 | -312 | -232 | -232 | -198 | -477 | -764 | -751 | -755 | -984 | -1 037 | -997 | -680 | -885 | -942 | -951 | -819 | -972 | -969 | -883 | -827 | -726 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | 886 | 84 | -632 | 2 590 | 1 786 | 1 626 | 3 158 | -17 224 | 3 724 | -12 702 | 8 768 | -4 950 | 6 900 | 448 | 2 172 | -4 798 | 6 738 | -2 584 | -2 532 | 708 | -378 | -2 338 | 6 | 132 | -6 | 210 | -506 | 750 | 180 | -2 070 | 228 | 5 078 | 4 664 | -3 245 | -3 716 | 6 143 | -2 224 | -5 671 | -884 | 2 924 | 448 | -2 294 | 781 | 1 968 | -326 | 1 006 | -108 | 3 818 | -141 | -1 465 | -3 892 | -810 | 405 | -1 538 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -969 | -429 | -2 818 | -496 | -1 568 | -4 005 | 4 768 | 1 858 | -14 119 | -3 666 | -1 646 | -2 909 | -6 585 | -2 319 | -1 068 | -6 573 | 1 087 | 6 191 | -2 175 | -8 829 | -2 046 | 5 857 | 682 | 2 881 | 4 770 | 4 342 | -1 942 | 2 403 | 2 338 | 3 309 | -1 801 | -4 306 | 5 341 | 8 727 | -1 252 | -7 487 | 6 809 | -7 338 | -13 996 | 1 730 | 3 448 | 5 063 | -2 974 | 6 698 | 7 721 | 3 013 | 2 086 | 516 | 7 202 | 5 967 | 4 515 | -2 089 | 6 170 | 4 520 | -2 082 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 311 | -9 868 | -6 942 | -10 142 | -8 847 | -7 954 | -7 141 | -5 562 | -14 174 | -12 312 | -18 663 | -14 279 | -16 754 | 2 749 | 2 973 | 4 059 | -17 406 | 5 029 | 3 737 | 2 471 | 2 825 | 2 636 | 1 467 | 1 470 | 1 536 | 1 533 | 1 638 | 1 385 | 1 760 | 1 850 | 815 | 929 | 3 468 | 9 750 | 6 505 | 2 789 | 8 932 | 6 708 | 1 037 | 153 | 3 077 | 3 525 | 1 722 | 2 503 | 4 471 | 4 145 | 5 151 | 5 043 | 8 861 | 8 720 | 7 255 | 3 363 | 2 553 | 2 958 | 1 420 |
Dane dostarcza: Notoria.pl