Przepływy pieniężne Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lip 2013 | 09 Lip 2013 | 09 Lip 2013 | 21 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 19 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 16 Kwi 2018 | 01 Kwi 2019 | 23 Mar 2020 | 12 Kwi 2021 | 19 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 572 | 351 | -4 690 | -2 697 | -4 722 | 2 165 | 12 574 | 10 930 | -2 236 | 17 170 | 6 956 | 12 312 | 5 950 | -334 | 18 689 | 27 532 | 22 291 | |
| Wynik finansowy | 2 936 | 4 793 | 5 028 | 5 817 | 7 036 | 6 412 | 3 987 | -5 030 | -58 497 | -5 230 | 1 408 | 14 110 | 16 389 | 5 473 | 39 443 | 24 091 | 12 422 | |
| Amortyzacja | 1 387 | 1 285 | 1 052 | 1 139 | 1 478 | 2 111 | 2 928 | 3 279 | 6 214 | 7 838 | 8 529 | 8 358 | 8 318 | 8 219 | 9 656 | 9 747 | 10 285 | |
| Zmiana stanu rezerw | 65 | 8 | -25 | 32 | 85 | 213 | 278 | -259 | 901 | -208 | 207 | 463 | -35 | -15 | 836 | 124 | -51 | |
| Zmiana stanu zapasów | 491 | -1 725 | 1 677 | -2 888 | 75 | -5 585 | -1 456 | -494 | -8 772 | 4 528 | 4 390 | -3 597 | -7 812 | -1 680 | 970 | -2 214 | -1 662 | |
| Zmiana stanu należności | -1 874 | -3 580 | -16 687 | -15 925 | -5 396 | -39 944 | -14 378 | -24 006 | 11 072 | 6 791 | 2 693 | -10 102 | -21 327 | -1 464 | -2 847 | -3 550 | -6 355 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -572 | 1 071 | 3 415 | 9 842 | -8 631 | 38 078 | 21 278 | 37 257 | 15 022 | 963 | -11 331 | 2 689 | 21 393 | -4 478 | -8 532 | -4 397 | 4 506 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 255 | 130 | 479 | 947 | -4 156 | -13 277 | -25 707 | -10 941 | -4 691 | -4 328 | 10 | -1 503 | -721 | 10 649 | -6 202 | -11 409 | -7 355 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 722 | -6 338 | -1 117 | -74 | -4 165 | -13 324 | -26 033 | -11 293 | -4 957 | -4 495 | -848 | -4 351 | -15 218 | -3 421 | -4 231 | -11 761 | -9 175 | |
| Przepływy finansowe | -4 657 | 1 876 | -2 328 | 1 264 | 10 792 | 6 754 | 12 141 | 2 291 | 4 534 | -13 945 | -6 649 | -2 909 | -8 271 | -13 498 | -12 358 | -11 548 | -20 698 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 118 | -31 | -- -- | -3 340 | -3 724 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 767 | -- -- | 2 292 | 1 486 | 16 697 | 22 917 | 44 080 | 12 236 | 2 357 | 3 263 | 20 387 | 36 464 | 29 850 | 1 339 | 10 789 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 548 | -114 | -1 948 | -246 | -246 | -4 024 | -5 261 | -39 608 | -4 808 | -12 952 | -6 402 | -20 049 | -36 338 | -33 836 | -6 289 | -3 787 | -5 056 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 553 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 240 | -2 613 | -- -- | -7 839 | -4 289 | |
| Leasingi | -285 | -269 | -84 | -141 | -336 | -391 | -832 | -978 | -1 145 | -1 590 | -1 587 | -1 670 | -1 065 | -4 121 | -3 710 | -3 774 | -3 978 | |
| Zapłacone odsetki | -324 | -508 | -296 | -641 | -563 | -492 | -1 130 | -1 203 | -1 743 | -1 746 | -1 923 | -1 577 | -974 | -2 747 | -3 698 | -3 597 | -3 651 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 184 | 5 238 | -13 466 | -972 | 3 828 | -8 716 | -1 984 | 4 560 | -4 786 | -2 206 | 634 | 7 900 | -3 042 | -3 183 | 129 | 4 575 | -5 762 | |
| Free Cash Flow | 850 | -5 987 | -5 807 | -2 771 | -8 887 | -11 159 | -13 459 | -363 | -7 193 | 12 675 | 6 108 | 7 961 | -9 268 | -3 755 | 14 458 | 15 771 | 13 116 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -5 268 | -2 649 | -9 382 | -9 868 | -7 954 | -12 312 | 2 749 | 5 029 | 2 636 | 1 533 | 1 850 | 9 750 | 6 708 | 3 525 | 4 145 | 8 720 | 2 958 |
Dane dostarcza: Notoria.pl