Bilans Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2015 | 19 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 16 Kwi 2018 | 02 Kwi 2019 | 23 Mar 2020 | 12 Kwi 2021 | 19 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 103 930 | 142 372 | 147 013 | 431 809 | 347 878 | 335 634 | 321 567 | 347 221 | 361 590 | 374 284 | 382 419 | 404 839 | 425 827 | |
| Aktywa trwałe | 20 275 | 39 145 | 62 959 | 320 499 | 255 520 | 253 639 | 251 216 | 249 251 | 257 037 | 259 834 | 261 244 | 277 703 | 302 149 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 061 | 36 564 | 59 837 | 124 853 | 129 691 | 128 459 | 117 318 | 125 249 | 132 855 | 136 058 | 132 940 | 149 420 | 171 791 | |
| Wartości niematerialne | 239 | 1 214 | 1 854 | 105 240 | 95 779 | 95 130 | 94 320 | 93 893 | 94 065 | 93 659 | 93 512 | 93 491 | 94 083 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | 87 279 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 538 | 538 | 538 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 100 | 59 | 67 | 67 | 4 742 | 4 742 | 6 225 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 437 | 829 | 730 | 3 127 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 83 655 | 103 227 | 84 054 | 111 310 | 92 358 | 81 995 | 70 351 | 97 970 | 104 553 | 114 450 | 121 175 | 127 136 | 123 678 | |
| Zapasy | 8 721 | 23 291 | 21 883 | 42 669 | 40 163 | 35 318 | 29 415 | 32 145 | 41 954 | 53 643 | 51 096 | 58 126 | 57 456 | |
| Należności krótkoterminowe | 65 852 | 70 138 | 51 503 | 55 166 | 39 163 | 34 682 | 30 914 | 44 735 | 47 322 | 46 976 | 50 143 | 39 648 | 48 531 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 729 | 4 960 | 3 635 | 5 111 | 5 144 | 4 048 | 5 030 | 18 141 | 11 335 | 9 389 | 14 297 | 20 406 | 11 664 | |
| Pozostałe aktywa | 2 353 | 4 838 | 7 033 | 8 364 | 7 888 | 7 947 | 4 992 | 2 949 | 3 942 | 4 442 | 5 639 | 8 956 | 6 027 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 103 930 | 142 372 | 147 013 | 431 809 | 347 878 | 335 634 | 321 567 | 347 221 | 361 590 | 374 284 | 382 419 | 404 839 | 425 827 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 58 398 | 65 802 | 66 545 | 269 075 | 183 758 | 180 963 | 184 340 | 212 230 | 217 481 | 212 614 | 234 394 | 258 825 | 270 273 | |
| Kapitał podstawowy | 35 333 | 35 533 | 35 533 | 86 076 | 86 326 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | 87 339 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 118 | -1 149 | -1 149 | -4 489 | -8 213 | |
| Kapitał zapasowy | 6 903 | 7 466 | 8 145 | 164 696 | 165 431 | 109 526 | 104 296 | 109 762 | 89 370 | 89 720 | 89 720 | 100 059 | 110 720 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | 324 | 327 | 857 | 102 | 81 | 113 | -623 | -718 | -708 | -1 031 | -1 052 | -1 276 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 10 610 | 10 654 | 6 464 | -2 299 | -84 321 | -44 398 | -35 823 | -12 663 | -15 677 | -34 649 | -17 528 | 9 434 | 5 036 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -1 335 | 3 806 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 260 | 16 267 | 32 296 | 48 035 | 39 488 | 35 717 | 38 262 | 41 629 | 32 528 | 22 665 | 29 567 | 25 977 | 28 241 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 799 | 12 014 | 28 323 | 34 824 | 29 050 | 24 345 | 22 074 | 24 338 | 15 949 | 150 | 7 452 | 3 692 | 59 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | 2 404 | 2 061 | 3 064 | 2 655 | 1 910 | 5 250 | 5 454 | 4 142 | 10 442 | 9 530 | 8 076 | 10 012 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 132 | 1 489 | 1 451 | 8 962 | 6 675 | 8 368 | 9 160 | 9 729 | 10 712 | 10 532 | 10 643 | 12 094 | 15 913 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 329 | 360 | 461 | 1 185 | 1 108 | 1 094 | 1 778 | 2 108 | 1 725 | 1 541 | 1 942 | 2 115 | 2 257 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 272 | 60 303 | 48 172 | 116 034 | 120 826 | 118 954 | 98 965 | 93 362 | 111 581 | 139 005 | 118 458 | 120 037 | 127 313 | |
| Zobowiązania handlowe | 21 031 | 34 479 | 21 098 | 47 780 | 48 731 | 55 849 | 54 481 | 54 763 | 63 664 | 68 921 | 61 296 | 53 200 | 62 859 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 198 | 20 818 | 22 165 | 46 782 | 52 547 | 42 129 | 36 742 | 31 026 | 33 771 | 53 199 | 39 876 | 50 602 | 49 087 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | 820 | 1 011 | 1 774 | 1 908 | 1 567 | 1 721 | 1 908 | 1 336 | 3 052 | 3 062 | 3 365 | 3 996 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 102 | 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 814 | 3 571 | 3 960 | 4 673 | 3 677 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 941 | 3 327 | 3 898 | 19 698 | 17 640 | 19 409 | 6 021 | 5 665 | 5 530 | 5 254 | 2 242 | 2 184 | 2 004 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 466 | 5 008 | 8 022 | 6 013 | 5 690 |
Dane dostarcza: Notoria.pl