Przepływy pieniężne Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 19 Mar 2016 | 06 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 04 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 20 Lis 2017 | 16 Kwi 2018 | 21 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 09 Lis 2018 | 02 Kwi 2019 | 20 Maj 2019 | 16 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 23 Mar 2020 | 07 Maj 2020 | 08 Wrz 2020 | 03 Lis 2020 | 12 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 13 Wrz 2021 | 08 Lis 2021 | 19 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 19 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 08 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 5 178 | 2 822 | -1 119 | -2 969 | -880 | 6 161 | -434 | 8 778 | 9 438 | -10 953 | -2 788 | 5 872 | 1 653 | 194 | 4 573 | 2 891 | 2 351 | 10 141 | 7 829 | 6 046 | -1 631 | 4 331 | 3 883 | 8 133 | -1 463 | 7 951 | 5 896 | 13 878 | 3 121 | 443 | 11 981 | 10 559 | -14 446 | -645 | 10 860 | 10 031 | -4 147 | 9 072 | 14 302 | 12 025 | 1 356 | 11 132 | 13 479 | 19 731 | 1 604 | 11 166 | 7 582 | 18 787 | -2 697 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 2 308 | 1 834 | 1 954 | 984 | 1 425 | 2 517 | 884 | -533 | 1 637 | 3 021 | -1 334 | -10 028 | -3 039 | -8 168 | -1 074 | -68 849 | -1 198 | -939 | -1 234 | -3 209 | -992 | 1 019 | 1 103 | 2 215 | 2 808 | 8 900 | 5 696 | 11 222 | 4 593 | 1 863 | 3 725 | 1 416 | -359 | -220 | 3 150 | -4 837 | 1 752 | 5 215 | 8 502 | 6 752 | 6 669 | 10 401 | 12 126 | 6 796 | 7 447 | 4 188 | 5 776 | 2 282 | 3 984 | |
| Amortyzacja | -- -- | 421 | 462 | 604 | 955 | 960 | 1 026 | 1 170 | 1 044 | 2 528 | 2 273 | 2 458 | 1 852 | 2 399 | 2 641 | 2 460 | 2 550 | 2 620 | 2 551 | 2 588 | 2 662 | 2 751 | 2 740 | 2 642 | 2 682 | 2 472 | 2 541 | 2 604 | 3 306 | 2 560 | 2 951 | 2 456 | 2 680 | 2 588 | 2 616 | 2 732 | 3 400 | 3 019 | 2 976 | 2 973 | 2 991 | 2 890 | 3 244 | 3 016 | 3 410 | 3 453 | 3 535 | 3 601 | 3 850 | 4 024 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | -- -- | 336 | -39 | -19 | -- -- | 306 | -3 689 | 3 021 | -474 | -84 | 189 | 435 | -1 269 | 1 554 | -195 | 780 | -808 | 240 | 1 153 | -2 774 | 66 | 703 | -153 | -108 | 510 | -252 | -151 | -138 | -655 | -27 | -311 | 1 348 | 51 | 1 039 | -810 | 758 | 806 | -777 | -4 | 90 | -9 | 462 | 3 | -494 | 7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -4 391 | 2 457 | -2 054 | -10 582 | 85 | -370 | 2 691 | -998 | -658 | 1 619 | 61 | 158 | 1 097 | -1 134 | 4 473 | -1 930 | 2 430 | 3 236 | -2 711 | 1 890 | 4 427 | -1 012 | 381 | 2 107 | -907 | -5 126 | 1 562 | 1 741 | -6 580 | 352 | 1 396 | -4 977 | -11 643 | 1 623 | 650 | -2 319 | 2 094 | 1 950 | -3 985 | 2 488 | -9 454 | -999 | 3 935 | -512 | -9 631 | -1 911 | 3 830 | 8 382 | -5 737 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 6 243 | -12 614 | -7 533 | -19 626 | 4 661 | -3 829 | -21 583 | 5 228 | 25 544 | -7 240 | 6 153 | -6 467 | 2 335 | 2 892 | -1 516 | 11 656 | -649 | -998 | 7 168 | -1 239 | -318 | 1 419 | -1 403 | 7 025 | -13 000 | -1 135 | 3 662 | -1 305 | -4 362 | 11 | 4 344 | -3 573 | -5 393 | -1 140 | -4 806 | 11 090 | -9 956 | 1 271 | 3 029 | 3 060 | -6 379 | -7 206 | 1 354 | 20 333 | -16 721 | 1 812 | -11 494 | 18 120 | -14 228 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 604 | 10 536 | 6 048 | 24 505 | -8 133 | 6 280 | 16 915 | 4 182 | -25 980 | -12 172 | -5 253 | 21 924 | -1 637 | -45 | -999 | 1 918 | -36 | 1 288 | 3 975 | 3 262 | -6 760 | -366 | 74 | -4 439 | 6 676 | 2 811 | -7 489 | -1 716 | 6 846 | -5 713 | -259 | 15 307 | 1 475 | -3 795 | 9 574 | -422 | -2 588 | -5 343 | 4 316 | -5 541 | 4 356 | 5 201 | -7 576 | -11 522 | 15 071 | 1 211 | 3 867 | -14 280 | 8 319 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -410 | -923 | -13 000 | -4 504 | -595 | -9 574 | -5 732 | -11 165 | -4 837 | -23 948 | -544 | 25 970 | -1 083 | -4 088 | -2 369 | 2 803 | -2 031 | -3 565 | -670 | -1 390 | -135 | -1 165 | -491 | 473 | -972 | -2 620 | 2 182 | -4 328 | -2 475 | -1 654 | -3 906 | -9 371 | 3 218 | -297 | -1 974 | -345 | -1 140 | -1 560 | -5 961 | -4 238 | -4 722 | -7 386 | -6 286 | -7 792 | -4 393 | -4 643 | -7 926 | -8 867 | -4 645 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -410 | -964 | -13 000 | -4 510 | -640 | -9 856 | -5 731 | -11 532 | -5 058 | -23 866 | -1 528 | 12 136 | -1 465 | -4 482 | -2 507 | 2 783 | -2 159 | -3 684 | -763 | -1 439 | -1 061 | -1 451 | -788 | -271 | -1 323 | -2 686 | -356 | -4 477 | -2 772 | -2 373 | -4 160 | -8 438 | -2 772 | -832 | -2 274 | -675 | -1 174 | -1 585 | -3 487 | -3 444 | -4 792 | -7 374 | -6 448 | -7 941 | -4 397 | -4 855 | -7 949 | -8 924 | -4 763 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -3 955 | -320 | 5 507 | 10 554 | -4 893 | 7 140 | 1 132 | 8 737 | 1 109 | 8 433 | -357 | -10 463 | 12 | 2 346 | -1 002 | -5 897 | -2 904 | -3 486 | -7 538 | -5 790 | 1 213 | -3 878 | -3 443 | -6 308 | 1 052 | 951 | -7 898 | -1 518 | -1 549 | -1 726 | -3 560 | -8 669 | 3 332 | -1 369 | -3 088 | -7 223 | -347 | -5 977 | -4 074 | -3 047 | -1 465 | -1 067 | -3 788 | -7 083 | -6 317 | -3 416 | -7 581 | -4 738 | 376 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 118 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 340 | -3 724 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 5 846 | 10 851 | -- -- | 6 747 | 1 608 | 14 562 | 2 995 | 8 308 | -- -- | 42 027 | 4 169 | 2 436 | 35 213 | -29 563 | 40 | 1 181 | -339 | 3 922 | 4 673 | 86 | 42 | -2 173 | 3 505 | 29 302 | -5 828 | -45 | 1 593 | 28 082 | 3 299 | -663 | 6 889 | 3 879 | 1 593 | 21 058 | 4 364 | -1 141 | 929 | -2 643 | 1 580 | 2 272 | 7 277 | -342 | 746 | -205 | 15 | -556 | 3 080 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 839 | -62 | -61 | -62 | -4 416 | 914 | -325 | -1 459 | -1 313 | 1 313 | -- -- | -46 489 | -3 028 | 923 | -36 755 | 26 560 | -1 769 | -3 517 | -7 371 | -7 396 | -2 401 | -2 929 | -2 147 | -2 809 | -1 370 | -27 093 | -1 166 | -757 | -1 681 | -28 799 | -1 560 | -5 913 | -1 759 | -2 647 | -980 | -24 404 | -2 213 | -3 187 | -2 990 | 1 910 | -1 034 | -887 | -981 | -915 | -1 038 | -817 | -1 111 | -2 123 | -859 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 553 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135 | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 613 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 289 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -116 | -141 | -182 | 48 | -235 | -204 | -6 | -387 | -245 | -431 | 79 | -1 271 | -552 | -517 | 1 090 | -1 822 | -716 | -325 | 754 | -1 781 | -556 | -204 | -1 238 | -205 | -506 | -843 | -490 | -373 | -1 114 | -816 | 453 | -604 | -1 145 | -1 705 | -138 | -2 938 | -1 372 | -457 | -798 | -1 452 | -1 017 | -1 225 | -1 140 | -1 307 | -1 100 | -1 204 | -1 132 | -1 055 | -1 056 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -117 | -96 | -283 | -242 | -317 | -145 | -426 | -328 | -757 | -436 | -328 | -577 | -496 | -550 | -1 072 | -459 | -792 | -615 | -521 | -638 | -606 | -190 | -1 121 | -577 | -415 | -414 | -343 | -347 | -193 | -512 | -371 | -622 | -896 | -950 | -939 | -1 126 | -1 192 | -1 215 | -862 | -994 | -1 227 | -1 105 | -1 179 | -1 201 | -1 190 | -1 064 | -1 004 | -789 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 626 | 3 158 | -17 224 | 6 162 | -12 736 | 7 454 | -10 068 | 12 700 | 11 420 | -52 936 | -7 378 | 42 758 | 1 164 | -3 096 | 2 404 | -406 | -5 168 | 6 180 | -758 | -2 272 | -1 106 | -1 424 | -102 | 4 596 | -2 766 | 12 564 | 360 | 2 953 | -903 | -2 937 | 4 515 | -7 481 | -7 896 | -2 311 | 5 798 | 2 463 | -5 634 | 1 535 | 4 267 | 4 740 | -4 831 | 2 679 | 3 405 | 4 856 | -9 106 | 3 107 | -7 925 | 5 182 | -6 966 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 4 768 | 1 858 | -14 119 | -7 479 | -1 520 | -3 695 | -6 165 | -2 754 | 4 380 | -34 819 | -4 316 | 18 008 | 188 | -4 288 | 2 066 | 5 674 | 192 | 6 457 | 7 066 | 4 607 | -2 692 | 2 880 | 3 095 | 7 862 | -2 786 | 5 265 | 5 540 | 9 401 | 349 | -1 930 | 7 821 | 2 121 | -17 218 | -1 477 | 8 586 | 9 356 | -5 321 | 7 487 | 10 815 | 8 581 | -3 436 | 3 758 | 7 031 | 11 790 | -2 793 | 6 311 | -367 | 9 863 | -7 460 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -7 141 | -5 562 | -14 174 | -11 093 | -17 461 | -13 734 | -15 775 | 3 635 | 9 381 | -36 189 | -40 097 | 5 111 | 5 632 | 4 031 | 5 291 | 5 144 | 2 584 | 4 650 | 5 363 | 4 048 | 3 496 | 2 783 | 2 732 | 5 030 | 3 647 | 9 929 | 10 109 | 18 141 | 17 238 | 14 301 | 18 816 | 11 335 | 3 439 | 1 128 | 6 926 | 9 389 | 3 755 | 5 290 | 9 557 | 14 297 | 9 466 | 12 145 | 15 550 | 20 406 | 11 300 | 14 407 | 6 482 | 11 664 | 4 698 |
Dane dostarcza: Notoria.pl