Przepływy pieniężne Dr. Miele Cosmed Group SA (DMG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2015 | 19 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 16 Kwi 2018 | 02 Kwi 2019 | 23 Mar 2020 | 12 Kwi 2021 | 19 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 722 | 3 912 | 13 625 | 1 569 | 9 311 | 26 367 | 14 716 | 26 262 | 26 104 | 5 800 | 31 252 | 45 698 | 39 139 | |
| Wynik finansowy | 7 036 | 7 080 | 4 293 | -6 704 | -81 130 | -6 580 | 3 345 | 28 626 | 11 597 | -2 266 | 22 221 | 35 992 | 19 693 | |
| Amortyzacja | 1 478 | 2 442 | 4 200 | 9 111 | 10 050 | 10 421 | 10 815 | 10 923 | 10 647 | 11 336 | 11 959 | 12 560 | 14 439 | |
| Zmiana stanu rezerw | 85 | 213 | 278 | -362 | 66 | 870 | -2 189 | 508 | -31 | 355 | 1 038 | 115 | -38 | |
| Zmiana stanu zapasów | 75 | -14 570 | 1 408 | 1 180 | 2 506 | 4 845 | 5 903 | -2 730 | -9 809 | -11 689 | 2 547 | -7 030 | 670 | |
| Zmiana stanu należności | -5 396 | -33 530 | -15 523 | 17 990 | 15 367 | 4 282 | 6 723 | -11 778 | -3 580 | -249 | -2 596 | 8 102 | -8 283 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 631 | 41 693 | 19 244 | -21 481 | -763 | 8 489 | -11 491 | 282 | 16 181 | 6 832 | -9 156 | -9 541 | 5 869 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 156 | -18 837 | -27 066 | -3 359 | -4 737 | -7 656 | -1 318 | -5 738 | -17 406 | 602 | -12 899 | -26 186 | -25 829 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 165 | -18 884 | -27 759 | -18 316 | -5 671 | -8 045 | -3 571 | -8 842 | -17 743 | -6 553 | -9 690 | -26 555 | -26 125 | |
| Przepływy finansowe | 10 792 | 11 786 | 12 116 | -1 278 | -4 541 | -19 718 | -12 416 | -7 413 | -15 504 | -8 348 | -13 445 | -13 403 | -22 052 | |
| Emisja akcji | 10 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 118 | -31 | -- -- | -3 340 | -3 724 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 486 | 16 697 | 22 917 | 53 330 | 12 255 | 4 804 | 2 628 | 26 934 | 32 311 | 33 419 | 1 509 | 10 787 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -246 | -4 024 | -5 286 | -46 489 | -12 300 | -20 053 | -10 286 | -30 386 | -37 953 | -29 790 | -6 480 | -3 817 | -5 089 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -3 553 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 240 | -2 613 | -- -- | -7 839 | -4 289 | |
| Leasingi | -336 | -391 | -832 | -1 868 | -1 801 | -2 068 | -2 203 | -2 212 | -2 081 | -5 926 | -4 079 | -4 689 | -4 491 | |
| Zapłacone odsetki | -563 | -496 | -1 130 | -1 849 | -2 695 | -2 387 | -2 555 | -1 749 | -1 423 | -3 407 | -4 395 | -4 505 | -4 459 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 828 | -6 278 | -2 650 | -6 136 | 66 | -2 018 | 1 964 | 13 111 | -6 806 | -1 946 | 4 908 | 6 109 | -8 742 | |
| Free Cash Flow | -8 887 | -14 972 | -14 134 | -16 747 | 3 640 | 18 322 | 11 145 | 17 420 | 8 361 | -753 | 21 562 | 19 143 | 13 014 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -7 954 | -11 093 | 3 635 | 5 111 | 5 144 | 4 048 | 5 030 | 18 141 | 11 335 | 9 389 | 14 297 | 20 406 | 11 664 |
Dane dostarcza: Notoria.pl