Przepływy pieniężne Digitree Group SA (DTR)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2011 | 03 Cze 2011 | 09 Maj 2011 | 05 Sie 2011 | 07 Lis 2011 | 06 Cze 2012 | 11 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 28 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 15 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 14 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 11 Sie 2015 | 14 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 23 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 22 Lis 2017 | 26 Mar 2018 | 23 Maj 2018 | 05 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 23 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 04 Maj 2019 | 25 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 28 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 18 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 19 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 14 Kwi 2023 | 18 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 278 | -- -- | -- -- | -- -- | 813 | -- -- | -- -- | -- -- | -253 | 116 | -61 | -23 | -57 | 205 | 114 | 312 | 255 | -172 | 720 | 24 | -74 | -174 | -839 | -94 | 126 | 253 | -531 | 107 | 544 | -141 | -103 | -347 | -627 | 56 | -31 | 327 | 95 | 179 | 742 | -183 | 284 | 159 | -520 | -326 | 2 291 | -526 | -499 | -3 577 | 1 556 | -1 557 | 148 | 33 | 1 255 | -235 | 1 014 | -496 | -160 | -716 | -200 | 514 | 819 | 0 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 37 | 188 | 31 | 128 | 114 | 402 | 277 | 93 | 116 | 27 | 90 | 17 | 6 | 44 | 21 | 10 | -49 | 387 | -30 | 148 | -20 | 625 | 246 | -96 | -210 | 329 | 1 200 | -301 | 212 | -192 | 1 024 | -449 | -314 | -126 | 2 500 | -581 | -725 | -367 | 3 798 | -297 | -1 718 | -3 | 727 | -219 | -613 | -427 | 375 | -603 | -705 | -969 | 327 | 3 078 | -305 | 238 | 2 213 | 257 | 279 | -342 | -19 | -520 | -4 242 | -888 | 150 | 786 | -742 | 125 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | -- -- | -- -- | -- -- | 286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | 87 | -- -- | 100 | 110 | 116 | 74 | 97 | 98 | 106 | 115 | 116 | 117 | 160 | 170 | 204 | 219 | 200 | 394 | 314 | 316 | 316 | 314 | 313 | 304 | 225 | 225 | 202 | 204 | 198 | 193 | 195 | 197 | 231 | 237 | 205 | 193 | 328 | 325 | 323 | 300 | 288 | 287 | 288 | 289 | 261 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -83 | -- -- | 7 | 10 | 1 | 124 | 16 | 52 | 40 | 38 | -38 | 147 | 2 | -236 | -18 | 141 | 141 | 14 | -160 | -8 | 112 | 241 | -284 | 99 | 241 | 7 | 87 | -117 | 230 | -208 | 57 | -91 | 685 | -637 | -214 | -29 | 169 | 8 | -197 | -4 | 93 | 45 | -68 | -51 | 70 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -261 | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -- -- | -- -- | -- -- | -682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -318 | -- -- | 89 | -4 | 197 | -907 | 441 | -423 | 418 | -156 | -21 | 90 | -26 | -78 | 22 | 62 | 225 | -287 | 118 | -231 | -271 | 308 | 27 | 96 | -488 | -730 | 19 | -60 | 233 | -699 | -442 | 182 | -2 727 | -3 128 | 1 252 | 1 913 | -484 | 3 368 | 289 | -409 | 130 | -131 | -314 | 317 | -561 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | 273 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | 34 | -- -- | -170 | 237 | -114 | 459 | -112 | -2 | -21 | 8 | 707 | -31 | 84 | -92 | -91 | -239 | -133 | 104 | 58 | 1 | 88 | -29 | 87 | -32 | 659 | 258 | 41 | 2 973 | -236 | 843 | -3 000 | 1 555 | 51 | 2 463 | -1 425 | -194 | 60 | -2 190 | -417 | 644 | -414 | -295 | -31 | 468 | -9 125 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 448 | -- -- | -- -- | -- -- | -566 | -78 | -49 | -33 | 238 | -106 | -485 | -139 | -252 | -425 | -98 | -226 | -156 | 431 | 214 | -46 | -109 | -281 | 1 360 | -524 | -939 | 357 | 156 | 1 716 | -2 340 | -486 | -557 | -268 | -275 | 128 | 899 | 23 | -556 | 418 | 823 | 7 | -231 | -3 | 497 | 2 588 | -378 | -222 | 635 | 559 | -550 | -281 | -315 | -568 | -430 | -85 | 282 | 97 | -128 | -137 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 311 | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -78 | -82 | -33 | -232 | -129 | -485 | -12 | -252 | -86 | -108 | -187 | -156 | -29 | -776 | -16 | -109 | -264 | -38 | -51 | -897 | -188 | -869 | -402 | 131 | -116 | -158 | -177 | -158 | -153 | -106 | -84 | -147 | -83 | -49 | -68 | -20 | -18 | -281 | -379 | -315 | -223 | -375 | 58 | -151 | -283 | -579 | -569 | -430 | -87 | -21 | -163 | -128 | -141 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 631 | -- -- | -- -- | -- -- | 205 | -- -- | 107 | 46 | 43 | 9 | 26 | -5 | -10 | -9 | -14 | -12 | -11 | -10 | 773 | -18 | -246 | -9 | -11 | -12 | -14 | 8 | -25 | -40 | 1 352 | 581 | 417 | 6 | 37 | -324 | -1 620 | 135 | 395 | -720 | -271 | 272 | -1 931 | 537 | 15 | 1 062 | -1 262 | 1 826 | -879 | -607 | -636 | 577 | -796 | 967 | 603 | 861 | -11 | -297 | -184 | -252 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 779 | -- -- | -239 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | 107 | 46 | 43 | 9 | 26 | -- -- | 2 | 6 | -- -- | -1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 2 | 0 | -1 | -- -- | 11 | -2 | 0 | 1 373 | 602 | 655 | 146 | 165 | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | 257 | 541 | -798 | 700 | 118 | 1 164 | -1 160 | 1 933 | -785 | 91 | -832 | 685 | -685 | 1 065 | 707 | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | 0 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -193 | -1 525 | 256 | 124 | -596 | 272 | -162 | -1 022 | -57 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | 400 | -- -- | -12 | 12 | -- -- | -1 046 | 57 | -225 | -166 | -167 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -2 | -23 | -37 | -19 | -18 | -192 | -107 | -109 | -110 | -102 | -116 | -116 | -116 | -145 | -748 | 542 | -93 | -89 | -90 | -91 | -93 | -96 | -230 | -89 | -72 | -77 | -79 | -80 | -54 | -46 | -47 | -48 | -67 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -2 | -3 | -3 | -46 | -33 | -20 | -22 | 7 | -6 | -13 | -9 | -7 | -6 | -6 | -13 | -13 | -12 | -11 | -15 | 2 | -68 | -115 | -36 | -22 | -31 | -24 | -39 | -22 | -25 | 31 | -18 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | 996 | -- -- | -- -- | -- -- | -614 | 38 | -3 | -10 | 224 | 108 | -345 | 169 | -7 | -606 | 608 | -215 | -241 | 246 | 149 | -158 | -229 | -38 | 817 | -430 | -409 | 225 | 28 | 1 328 | -1 615 | 151 | -172 | 64 | -144 | -18 | 21 | -25 | 122 | -144 | 32 | -48 | 129 | 7 | 13 | 74 | -84 | 47 | -96 | -15 | 69 | 61 | -97 | -97 | 13 | 59 | 71 | 315 | 507 | -390 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 242 | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -- -- | -- -- | -- -- | -396 | 38 | -143 | -56 | -289 | 77 | -371 | 300 | 3 | -258 | 613 | -163 | -230 | -203 | -1 615 | -110 | 17 | -11 | -569 | 56 | -353 | -329 | -972 | -749 | -496 | -60 | -189 | 150 | -64 | 25 | 637 | -267 | 137 | 76 | -568 | -394 | 2 272 | -544 | -780 | -3 956 | 1 241 | -1 780 | -227 | 91 | 1 105 | -518 | 435 | -1 064 | -590 | -803 | -221 | 351 | 691 | -141 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 176 | -- -- | -- -- | -- -- | 562 | 601 | 598 | 588 | 812 | 920 | 575 | 744 | 737 | 131 | 739 | 525 | 283 | 530 | 679 | 521 | 292 | 254 | 1 071 | 642 | 232 | 457 | 485 | 1 813 | 199 | 350 | 178 | 242 | 98 | 80 | 101 | 76 | 198 | 55 | 87 | 39 | 168 | 175 | 188 | 262 | 178 | 225 | 129 | 114 | 184 | 245 | 147 | 51 | 63 | 123 | 193 | 508 | 1 016 | 626 |
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