Przepływy pieniężne Digitree Group Spółka Akcyjna (DTR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2011 | 03 Cze 2011 | 06 Cze 2012 | 28 Maj 2013 | 15 Kwi 2014 | 14 Kwi 2015 | 18 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 26 Mar 2018 | 23 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 14 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 22 | 181 | 278 | 813 | -253 | -25 | 888 | 498 | -981 | 372 | -1 218 | 446 | 1 021 | 1 604 | -3 046 | -120 | 123 | 417 | |
| Wynik finansowy | 121 | 293 | 463 | 888 | 99 | 26 | 142 | 583 | 1 439 | 173 | 1 067 | 1 418 | -108 | -1 360 | 2 131 | 2 986 | -5 124 | -695 | |
| Amortyzacja | 28 | 21 | 20 | 222 | 286 | 336 | 333 | 393 | 384 | 455 | 754 | 1 225 | 1 247 | 856 | 783 | 866 | 1 276 | 1 153 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 16 | 29 | 35 | 9 | 80 | -39 | 193 | 187 | -111 | -14 | 168 | 218 | -12 | -194 | -24 | 19 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -114 | -254 | -261 | -118 | -682 | 260 | -91 | -171 | -692 | 330 | -21 | -176 | 161 | -1 260 | -726 | -2 690 | 2 765 | 3 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 | 122 | 91 | -134 | 273 | 4 | 170 | 139 | 231 | 663 | -338 | 31 | 113 | 3 932 | -838 | 895 | -1 903 | -272 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29 | -52 | -157 | -1 448 | -566 | 78 | -954 | -905 | 490 | -385 | -111 | -1 587 | 494 | 1 016 | 2 704 | 422 | -1 594 | 166 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -29 | -12 | -36 | -1 311 | -143 | -128 | -219 | -499 | -930 | -1 249 | -1 328 | -609 | -489 | -219 | -993 | -691 | -1 861 | -399 | |
| Przepływy finansowe | -102 | -120 | -135 | 1 631 | 205 | 196 | -9 | -47 | 500 | -46 | 1 295 | 1 040 | -1 415 | -2 650 | 352 | -296 | 1 351 | 369 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 150 | 1 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 195 | 3 | 3 | 0 | 2 | -- -- | 1 381 | 1 568 | 400 | -- -- | 821 | 407 | 1 772 | 2 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -24 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -1 337 | -1 508 | -57 | 0 | -- -- | -1 380 | |
| Dywidenda | -77 | -120 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -40 | -37 | -36 | -81 | -427 | -444 | -467 | -363 | -508 | -308 | -196 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -5 | -2 | -5 | -101 | -34 | -28 | -49 | -196 | -113 | -54 | |
| Przepływy pieniężne netto | -110 | 9 | -14 | 996 | -614 | 249 | -75 | -453 | 8 | -59 | -34 | -100 | 100 | -30 | 10 | 5 | -120 | 952 | |
| Free Cash Flow | -7 | 169 | 242 | -498 | -396 | -153 | 669 | 0 | -1 911 | -878 | -2 546 | -163 | 532 | 1 386 | -4 039 | -812 | -1 737 | 18 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 185 | 194 | 180 | 1 176 | 562 | 812 | 737 | 283 | 292 | 232 | 199 | 98 | 198 | 168 | 178 | 184 | 63 | 1 016 |
Dane dostarcza: Notoria.pl