Przepływy pieniężne Digitree Group SA (DTR)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2011 | 07 Lis 2011 | 06 Cze 2012 | 11 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 28 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 15 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 14 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 11 Sie 2015 | 14 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 23 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 22 Lis 2017 | 26 Mar 2018 | 23 Maj 2018 | 05 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 23 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 04 Maj 2019 | 25 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 28 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 18 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 19 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 21 Lis 2022 | 14 Kwi 2023 | 18 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 21 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 187 | -- -- | -- -- | -- -- | 717 | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | 254 | 154 | -65 | 225 | 205 | 375 | 587 | 544 | -581 | 711 | 2 325 | 773 | 1 395 | -2 075 | 1 061 | 2 435 | 2 318 | -1 515 | 1 937 | 1 903 | 1 972 | 700 | 3 152 | -138 | 1 128 | -132 | 1 284 | 1 194 | 1 327 | 2 672 | 416 | 1 940 | 2 093 | -1 219 | -575 | 2 923 | 67 | -130 | -331 | 3 323 | -221 | -839 | 1 200 | 1 465 | 763 | 1 476 | -525 | 1 196 | -428 | -473 | 2 491 | 2 158 | 661 | |
| Wynik finansowy | 4 | 89 | 27 | 325 | 344 | 107 | 170 | 22 | 150 | 90 | 273 | 140 | 218 | 146 | 0 | 976 | 165 | 496 | -21 | 545 | 1 628 | 841 | 1 060 | 561 | 1 719 | 610 | 1 089 | 1 122 | 670 | 197 | 738 | 566 | 994 | -360 | -682 | -360 | -405 | -355 | -233 | -223 | 207 | -473 | -888 | -201 | 357 | 208 | -57 | -787 | 898 | -119 | 287 | -822 | -16 | -23 | 85 | -723 | -5 | -91 | -4 071 | -1 330 | 457 | 1 276 | -333 | 192 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | -- -- | -- -- | -- -- | 299 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 | -- -- | 107 | -- -- | 139 | 184 | 204 | 176 | 208 | 257 | 317 | 330 | 352 | 381 | 489 | 574 | 662 | 762 | 848 | 1 205 | 1 077 | 1 046 | 1 131 | 1 122 | 1 091 | 1 044 | 941 | 885 | 851 | 798 | 734 | 758 | 727 | 713 | 844 | 867 | 826 | 833 | 1 001 | 1 009 | 884 | 913 | 678 | 660 | 669 | 685 | 714 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | 39 | -- -- | 90 | -407 | 178 | 530 | 363 | -411 | 20 | 222 | -224 | 170 | 377 | -135 | 54 | -345 | 593 | 413 | -48 | -1 010 | 366 | 401 | 9 | -392 | 943 | -196 | 134 | -636 | 981 | -247 | 102 | -214 | 300 | -724 | -132 | -240 | 350 | -160 | -118 | -313 | 328 | -15 | -145 | -302 | 144 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -22 | -146 | 233 | 9 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -217 | -- -- | -- -- | -- -- | -647 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 378 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -867 | -- -- | -1 082 | -- -- | 2 001 | -2 745 | 2 279 | -3 451 | 786 | -1 450 | 2 519 | -3 057 | 1 603 | -2 137 | 3 886 | -3 146 | 3 572 | -4 912 | 1 996 | -634 | 800 | -1 642 | 1 718 | 1 117 | -166 | -1 013 | 1 448 | -1 722 | -951 | 9 | 291 | -1 398 | -164 | -1 179 | 1 112 | -4 156 | 2 453 | -48 | 1 538 | 2 288 | -604 | 275 | 2 264 | -819 | 734 | -1 692 | -346 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | -- -- | -- -- | -- -- | 709 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 643 | -- -- | -317 | -- -- | -564 | 2 576 | -1 446 | 53 | -246 | 1 760 | -1 372 | 178 | 756 | 2 530 | -3 064 | 1 395 | -632 | 4 872 | -1 848 | -246 | -911 | 2 187 | -1 979 | 87 | -221 | 1 946 | -899 | -198 | -415 | 2 770 | -1 460 | 1 144 | 136 | 3 238 | -1 844 | 3 163 | -2 090 | 661 | -1 667 | -1 668 | -654 | 1 216 | -2 631 | -691 | -9 | 3 593 | -9 329 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 281 | -- -- | -- -- | -- -- | -458 | -92 | -111 | -64 | 247 | -106 | -525 | -126 | -455 | -1 077 | -33 | -475 | -404 | -141 | -890 | -133 | -1 373 | -515 | -299 | -882 | -2 124 | -1 700 | -4 272 | -1 476 | -2 067 | -727 | -444 | -926 | -966 | -679 | -588 | -648 | -960 | -617 | -452 | -401 | -389 | -239 | -103 | -202 | -872 | -869 | -845 | -634 | -62 | -317 | -685 | -701 | -549 | -224 | -24 | -387 | -396 | -231 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -92 | -146 | -66 | -261 | -129 | -525 | -126 | -457 | -170 | -171 | -440 | -404 | -151 | -890 | -133 | -1 373 | -498 | -256 | -411 | -1 484 | -945 | -2 298 | -1 523 | 13 | -987 | -413 | -914 | -987 | -659 | -588 | -755 | -913 | -579 | -488 | -460 | -388 | -251 | -347 | -444 | -887 | -854 | -860 | -643 | -422 | -341 | -713 | -681 | -558 | -267 | -152 | -388 | -399 | -237 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 631 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | 117 | 59 | 396 | 9 | -32 | 49 | 10 | -57 | -17 | -6 | -13 | -54 | 689 | -13 | -267 | -15 | -174 | -25 | -30 | 4 | -22 | -46 | 1 356 | 579 | 365 | -227 | -155 | -139 | -919 | 434 | -144 | -382 | -385 | 203 | -2 790 | 327 | -33 | 1 617 | -3 153 | 1 448 | -219 | -543 | -1 560 | -108 | -898 | 957 | 484 | -1 158 | 884 | -507 | -518 | -602 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 779 | -- -- | -239 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | 59 | 396 | 9 | 28 | -11 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -5 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 4 | -3 | 1 380 | 603 | 768 | 28 | -- -- | 182 | -182 | 57 | 1 468 | 49 | 688 | 667 | -1 403 | 686 | 301 | 1 936 | -1 869 | 1 779 | 100 | -355 | -583 | 689 | -688 | 1 100 | 672 | 38 | 966 | -252 | -245 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -11 | -8 | -17 | 4 | -2 | -3 | -- -- | 3 | -- -- | 0 | 0 | -12 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -583 | 583 | -1 256 | -162 | -162 | -232 | -1 159 | -127 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -- -- | -185 | -581 | -12 | 14 | -1 | -1 047 | 0 | -167 | -166 | -420 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -89 | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -12 | -13 | -13 | -8 | -5 | -25 | -40 | -21 | -21 | -339 | -214 | -188 | -299 | -175 | -217 | -292 | -252 | -271 | -229 | -227 | -208 | -241 | -219 | -217 | -229 | -234 | -200 | -552 | -146 | -156 | -121 | -152 | -77 | -51 | -52 | -63 | -144 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -64 | -41 | 33 | -22 | 22 | -- -- | -54 | -17 | 8 | -3 | -1 | -24 | -23 | -30 | -27 | -32 | -14 | 13 | -179 | -71 | -43 | -36 | -36 | -72 | -30 | -37 | -43 | -38 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 067 | -- -- | -- -- | -- -- | -565 | 162 | 161 | -70 | 868 | 108 | -183 | 510 | 100 | -1 715 | 661 | 1 844 | 356 | 1 199 | -2 276 | 915 | 796 | 1 788 | -1 987 | 1 030 | -252 | 276 | -3 594 | 1 630 | -850 | 980 | -211 | 131 | 73 | 509 | 1 165 | 202 | 836 | 1 095 | -2 056 | -773 | -256 | 155 | -266 | 1 084 | -702 | 358 | -1 903 | 23 | -157 | 338 | -107 | -269 | 1 131 | -1 810 | 387 | 1 597 | 1 244 | -171 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -605 | -- -- | -- -- | -- -- | -261 | 162 | 8 | -131 | -36 | 77 | -151 | 461 | 87 | -751 | 541 | 1 886 | 369 | 1 244 | -2 965 | 928 | 1 062 | 1 820 | -1 771 | 1 526 | 419 | 1 027 | -1 598 | 1 629 | -125 | 141 | -546 | 370 | 208 | 668 | 2 084 | -339 | 1 028 | 1 515 | -1 707 | -1 034 | 2 535 | -185 | -477 | -775 | 2 436 | -1 076 | -1 699 | 557 | 1 043 | 422 | 763 | -1 206 | 638 | -694 | -625 | 2 103 | 1 759 | 424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 186 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 254 | -- -- | -- -- | -- -- | 688 | 850 | 1 011 | 944 | 1 770 | 920 | 1 834 | 2 345 | 2 445 | 730 | 1 391 | 3 235 | 3 590 | 4 790 | 2 514 | 3 429 | 4 224 | 6 012 | 4 025 | 5 055 | 4 804 | 5 080 | 1 486 | 3 117 | 2 267 | 3 247 | 3 036 | 3 167 | 3 239 | 3 749 | 4 914 | 5 116 | 5 952 | 7 046 | 4 991 | 4 218 | 3 962 | 4 117 | 3 851 | 4 936 | 4 234 | 4 592 | 2 689 | 2 712 | 2 555 | 2 893 | 2 786 | 2 517 | 3 648 | 1 838 | 2 225 | 3 821 | 5 065 | 4 894 |
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