Przepływy pieniężne Digitree Group SA (DTR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2012 | 28 Maj 2013 | 15 Kwi 2014 | 14 Kwi 2015 | 18 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 26 Mar 2018 | 23 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 14 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 187 | 717 | -118 | 526 | 1 758 | 3 232 | 2 816 | 4 643 | 5 686 | 3 473 | 6 356 | 3 223 | 2 928 | 1 605 | 2 910 | 3 747 | |
| Wynik finansowy | 308 | 947 | 492 | 505 | 1 383 | 4 050 | 3 979 | 2 832 | 517 | -1 352 | -1 378 | 308 | 279 | -776 | -4 890 | 70 | |
| Amortyzacja | 30 | 240 | 299 | 360 | 388 | 547 | 845 | 1 381 | 2 487 | 4 175 | 4 388 | 3 475 | 2 931 | 3 369 | 3 807 | 2 692 | |
| Zmiana stanu rezerw | 16 | 35 | 40 | 19 | 372 | 19 | 661 | 188 | -50 | -52 | 384 | 244 | 622 | -796 | -240 | -134 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | 75 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -217 | -647 | -1 378 | -664 | -2 531 | -3 398 | -1 837 | -1 073 | -600 | 521 | 1 656 | -1 215 | -2 450 | -639 | 3 497 | 487 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 99 | 207 | 709 | 692 | 1 872 | 1 899 | 120 | 2 093 | 2 571 | -819 | -168 | 1 257 | 3 057 | -110 | -2 773 | 262 | |
| Przepływy inwestycyjne | -59 | -1 281 | -458 | -19 | -1 095 | -1 993 | -2 537 | -3 820 | -9 516 | -3 063 | -2 875 | -1 859 | -1 415 | -2 410 | -2 252 | -1 031 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -59 | -1 322 | -143 | -168 | -708 | -1 184 | -2 547 | -2 649 | -4 753 | -3 301 | -2 915 | -1 915 | -1 929 | -2 780 | -2 293 | -1 205 | |
| Przepływy finansowe | -135 | 1 631 | 10 | 575 | 11 | -93 | 355 | -243 | 1 293 | 562 | -768 | -3 354 | -1 242 | -873 | 434 | -1 299 | |
| Emisja akcji | 150 | 1 002 | -- -- | 375 | -- -- | -- -- | 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | 6 | 23 | -- -- | 20 | -- -- | 1 391 | 1 399 | 1 525 | 2 | 1 054 | 941 | 1 774 | 507 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -1 256 | -1 715 | -338 | -326 | -580 | -1 381 | |
| Dywidenda | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -160 | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -40 | -39 | -46 | -92 | -762 | -983 | -980 | -885 | -1 215 | -574 | -243 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -5 | -4 | -7 | -75 | -54 | -14 | -103 | -213 | -185 | -183 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 | 1 067 | -565 | 1 082 | 674 | 1 146 | 634 | 579 | -2 537 | 972 | 2 712 | -1 990 | 272 | -1 679 | 1 093 | 1 417 | |
| Free Cash Flow | 128 | -605 | -261 | 358 | 1 050 | 2 048 | 269 | 1 994 | 933 | 172 | 3 441 | 1 308 | 999 | -1 175 | 617 | 2 542 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 186 | 1 254 | 688 | 1 770 | 2 445 | 3 590 | 4 224 | 4 804 | 2 267 | 3 239 | 5 952 | 3 962 | 4 234 | 2 555 | 3 648 | 5 065 |
Dane dostarcza: Notoria.pl