Przepływy pieniężne Dekpol SA (DEK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2016 | 21 Kwi 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 16 Maj 2020 | 29 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 27 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 045 | -57 361 | 33 185 | 35 138 | -67 578 | 82 825 | 126 747 | 55 819 | 102 781 | 97 079 | -22 976 | 276 245 | |
| Wynik finansowy | 17 248 | 12 406 | 22 905 | 32 979 | 33 932 | 50 788 | 52 771 | 75 726 | 78 909 | 90 366 | 96 503 | 104 382 | |
| Amortyzacja | 4 176 | 3 314 | 3 906 | 5 902 | 7 897 | 10 219 | 10 967 | 11 991 | 15 519 | 16 202 | 16 397 | 17 329 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 024 | -784 | -2 944 | 5 290 | 11 112 | 7 486 | 28 337 | 46 476 | -34 190 | 53 182 | 9 954 | 49 673 | |
| Zmiana stanu zapasów | -13 654 | -45 893 | -94 307 | -26 414 | -88 078 | -20 280 | 140 900 | 25 968 | -133 310 | -15 230 | -248 283 | 16 527 | |
| Zmiana stanu należności | -26 960 | -41 133 | 17 755 | -16 496 | -164 589 | 59 545 | -88 185 | -317 385 | 167 713 | -79 588 | 204 683 | -104 419 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 027 | 10 890 | 89 131 | 24 001 | 138 305 | -33 673 | -46 297 | 177 951 | -21 066 | 8 207 | -91 497 | 158 872 | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 848 | -23 112 | -19 654 | -32 764 | -18 439 | -18 275 | -8 845 | -15 718 | -34 381 | -6 133 | -12 351 | -30 997 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 119 | -23 206 | -20 652 | -20 466 | -5 168 | -8 110 | -6 288 | -4 137 | -8 095 | -7 701 | -9 973 | -9 030 | |
| Przepływy finansowe | -2 361 | 86 980 | 12 811 | -6 468 | 90 450 | -14 234 | -76 673 | -6 967 | -28 900 | -27 733 | 70 840 | -108 535 | |
| Emisja akcji | -- -- | 28 262 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 20 000 | 78 500 | 39 500 | 42 000 | 132 045 | 29 550 | 61 000 | 91 033 | 29 835 | 69 942 | 302 460 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -12 500 | -- -- | -27 660 | -82 340 | -46 033 | -24 587 | -47 823 | -67 451 | -25 622 | -52 228 | -134 636 | -208 357 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 000 | -- -- | 42 895 | 114 075 | 90 411 | 138 831 | 108 350 | 48 015 | 51 437 | 118 756 | 23 002 | 217 855 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 207 | -18 429 | -35 644 | -66 960 | -58 138 | -132 354 | -160 588 | -75 116 | -48 829 | -122 731 | -44 995 | -35 816 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -4 433 | -9 868 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 794 | -28 851 | |
| Leasingi | -811 | -472 | -614 | -2 869 | -7 121 | -9 091 | -8 053 | -5 001 | -6 987 | -6 932 | -11 354 | -12 522 | |
| Zapłacone odsetki | -3 843 | -5 222 | -7 131 | -5 942 | -10 846 | -16 583 | -20 680 | -15 197 | -27 332 | -34 563 | -38 833 | -41 539 | |
| Przepływy pieniężne netto | -10 164 | 6 507 | 26 342 | -4 094 | 4 433 | 50 316 | 41 229 | 33 134 | 39 500 | 63 213 | 35 513 | 136 713 | |
| Free Cash Flow | -9 074 | -80 567 | 12 533 | 14 672 | -72 746 | 74 715 | 120 459 | 51 682 | 94 686 | 89 378 | -32 949 | 267 215 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 349 | 11 856 | 38 199 | 61 523 | 65 957 | 116 263 | 157 493 | 190 627 | 229 458 | 292 817 | 328 330 | 465 046 |
Dane dostarcza: Notoria.pl