Przepływy pieniężne Decora SA (DCR)
Raport
Dane
Okres
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2005 | 24 Maj 2005 | 22 Wrz 2005 | 04 Lis 2005 | 14 Lut 2006 | 15 Maj 2006 | 02 Paź 2006 | 09 Lis 2006 | 19 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 13 Lis 2007 | 18 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 21 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 26 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 24 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 16 Mar 2011 | 12 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 19 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 06 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 27 Paź 2017 | 23 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 24 Sie 2018 | 29 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 10 Maj 2019 | 23 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 08 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 16 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 10 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 29 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | 29 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 514 | 4 980 | 4 316 | 1 440 | 3 784 | -1 544 | 13 725 | 3 030 | -7 328 | 4 677 | 10 967 | 7 085 | -19 482 | 5 360 | 2 944 | 10 330 | -1 713 | 10 687 | -12 187 | -17 161 | 5 659 | -3 150 | -1 711 | 12 832 | -16 046 | 4 676 | -4 552 | -4 349 | -269 | 6 973 | -733 | 2 135 | 6 844 | -353 | 5 771 | 288 | 4 974 | 7 531 | 493 | 951 | 5 631 | 5 367 | 5 137 | 2 370 | 8 182 | 12 204 | 14 145 | -256 | 4 234 | 6 144 | 8 322 | 1 180 | -1 339 | 8 399 | 10 078 | -2 836 | 3 557 | 13 662 | 11 117 | -8 516 | 10 021 | 16 845 | 11 722 | 9 580 | 24 713 | 4 448 | 17 402 | 15 354 | 7 077 | 8 939 | 2 787 | -24 222 | 17 893 | -9 516 | 53 492 | 3 009 | 29 375 | 21 943 | 41 660 | 7 002 | 26 622 | 10 958 | 19 087 | 26 975 | 27 968 | 16 874 | 28 135 | 25 617 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 901 | 4 712 | 1 740 | 2 914 | 5 524 | 5 007 | 3 194 | 3 435 | 2 555 | 3 704 | -965 | 738 | 10 226 | 1 233 | -2 008 | -367 | 17 872 | -2 004 | -16 096 | 23 210 | 10 478 | 3 815 | -3 873 | -5 358 | 10 680 | 2 380 | -1 844 | 2 273 | 6 847 | -1 207 | -962 | 7 003 | -8 759 | 5 663 | -1 309 | 957 | 282 | 3 215 | -1 815 | -1 401 | 2 454 | 1 932 | -10 662 | 2 738 | -563 | 434 | 2 497 | 2 406 | 4 133 | 4 087 | 1 809 | 3 133 | 5 377 | 2 475 | 2 733 | 7 159 | 4 013 | 4 563 | 1 956 | 5 917 | 5 716 | 6 368 | 3 619 | 6 973 | 12 046 | 27 114 | 12 824 | 18 661 | 18 347 | 19 965 | 11 830 | 16 383 | 5 706 | 8 276 | 5 949 | 19 560 | 19 496 | 19 837 | 12 652 | 20 235 | 20 639 | 20 965 | 13 675 | 17 394 | 20 118 | 20 866 | 16 617 | 20 196 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 112 | 1 176 | 1 197 | 1 181 | 167 | 792 | 1 026 | 973 | 1 031 | 1 556 | 1 249 | 1 255 | 1 414 | 1 893 | 1 684 | 1 825 | 1 920 | 1 999 | 2 374 | 2 416 | 2 290 | 2 364 | 2 187 | 2 640 | 2 563 | 2 444 | 2 496 | 2 436 | 2 280 | 2 261 | 2 208 | 2 063 | 2 198 | 2 123 | 2 219 | 2 333 | 2 308 | 2 279 | 2 361 | 2 257 | 2 227 | 2 184 | 2 092 | 1 983 | 1 977 | 1 931 | 1 895 | 1 882 | 1 779 | 1 715 | 1 650 | 1 550 | 1 568 | 1 549 | 1 565 | 1 510 | 1 514 | 1 550 | 1 583 | 2 595 | 2 718 | 3 188 | 3 396 | 3 445 | 2 222 | 2 203 | 2 770 | 2 895 | 2 838 | 2 678 | 3 540 | 3 279 | 3 408 | 3 304 | 3 529 | 3 922 | 4 062 | 4 228 | 5 400 | 4 833 | 4 825 | 5 272 | 5 731 | 5 361 | 5 547 | 7 434 | 6 603 | 6 646 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 136 | 86 | 302 | -50 | 78 | -199 | 217 | 40 | -276 | -47 | -102 | 237 | 18 | 66 | 391 | 447 | -299 | -141 | -71 | -- -- | -104 | -258 | 61 | -109 | -1 186 | 1 257 | 493 | 653 | -313 | 59 | -865 | -183 | -291 | -- -- | 593 | 39 | -109 | 370 | 474 | -- -- | -301 | -68 | -55 | -106 | -126 | 1 589 | -192 | -2 237 | 2 202 | 236 | 139 | -374 | 572 | -193 | -195 | -322 | 690 | 761 | 236 | -350 | 58 | 873 | -894 | 1 136 | 113 | 4 145 | 109 | 67 | -3 741 | 396 | -2 192 | 441 | 384 | -230 | 1 602 | -1 992 | 698 | 120 | -427 | 1 181 | 1 190 | 287 | -1 040 | 817 | 503 | -262 | 18 165 | 3 791 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 827 | -1 276 | -291 | -955 | -3 863 | -972 | -796 | -2 900 | -1 156 | -1 691 | 2 299 | -2 584 | -6 564 | -3 240 | 1 343 | -5 254 | -1 695 | 2 170 | 252 | -720 | -993 | 2 619 | 3 527 | 817 | -1 474 | -5 257 | -7 307 | -2 101 | -31 | -425 | 1 403 | -759 | 1 236 | -452 | 961 | -1 700 | 96 | -687 | 61 | 26 | -290 | 1 443 | -1 956 | -5 691 | 4 726 | 6 699 | -79 | -494 | 137 | 2 488 | -282 | -2 613 | -2 501 | 2 078 | 520 | -1 380 | -2 500 | 3 447 | 1 803 | -514 | 144 | -852 | 2 824 | -676 | 3 773 | -3 809 | -13 872 | -4 554 | -3 478 | 784 | -53 589 | -607 | -17 858 | 4 313 | 10 840 | 6 588 | 11 386 | 8 100 | -3 647 | 819 | -8 057 | 1 926 | -12 501 | 19 240 | -13 134 | -13 591 | -10 508 | 4 172 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 466 | -3 643 | 3 375 | -1 284 | -2 696 | -8 972 | 5 306 | -17 796 | -5 950 | -6 736 | -2 725 | -2 128 | -14 929 | 9 329 | 8 249 | 580 | -24 974 | -1 501 | 23 580 | -12 330 | 3 095 | -4 270 | 12 103 | 4 261 | -7 603 | -11 752 | 13 415 | -7 314 | -6 837 | -14 383 | 19 378 | -5 983 | -4 145 | 1 342 | 9 511 | 419 | -2 811 | 4 170 | 6 775 | 3 051 | -6 402 | -1 | 24 308 | 10 174 | 2 274 | -3 075 | 10 419 | -4 953 | -5 748 | 1 293 | 5 525 | -2 519 | -9 158 | -1 | 10 312 | -12 237 | -4 068 | 4 205 | 5 739 | -17 168 | -1 991 | 7 930 | 11 393 | -6 757 | 3 914 | -14 103 | -490 | -3 075 | -14 396 | 5 041 | -3 241 | -8 920 | -10 756 | 703 | 13 120 | -7 561 | 3 336 | -1 560 | 7 380 | -10 470 | -3 257 | -5 629 | 17 236 | -27 921 | 5 894 | -7 071 | 14 854 | -26 514 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 191 | 2 986 | -2 126 | -287 | 1 366 | -543 | 6 595 | 19 487 | -6 687 | 7 499 | 12 148 | 7 900 | 1 154 | -6 291 | -3 710 | 15 192 | 5 055 | 3 776 | -18 943 | -13 922 | 251 | 1 017 | -13 826 | 13 907 | -3 874 | 10 704 | -5 840 | -645 | 1 044 | 13 087 | -20 436 | 5 126 | -12 653 | -20 | -2 584 | -4 818 | 945 | -3 403 | -1 112 | -2 410 | 7 388 | 523 | -9 600 | -5 795 | -1 048 | 2 252 | -1 636 | 748 | 3 242 | -1 776 | -152 | 3 036 | 4 842 | -458 | -3 587 | 4 193 | 2 576 | 115 | -33 | 567 | 2 982 | -1 355 | -8 595 | 4 137 | -1 447 | -1 447 | 15 135 | 4 069 | 7 319 | -15 715 | 47 837 | -27 473 | 34 292 | -19 839 | 8 719 | -10 975 | -13 101 | -3 173 | 12 902 | -9 475 | 10 189 | -13 148 | -3 311 | 10 471 | 11 132 | 8 989 | -19 693 | 15 488 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 716 | -2 689 | -1 540 | -1 038 | -21 423 | -3 283 | -12 057 | -7 568 | -3 609 | -3 427 | -8 947 | -2 624 | -23 911 | -6 834 | -14 966 | -3 800 | -5 802 | -12 101 | 17 870 | 26 035 | 4 815 | 4 112 | -122 | 116 | 12 512 | 273 | -4 461 | 607 | 192 | 636 | -931 | 1 747 | -1 947 | 2 832 | 343 | -1 807 | 29 | -2 362 | -1 132 | -1 663 | -499 | -1 496 | -1 613 | -670 | 797 | -431 | -1 640 | -386 | 1 013 | 177 | -1 386 | -777 | 645 | -1 014 | -5 441 | 2 227 | -1 505 | -812 | -1 433 | -2 324 | -1 224 | -2 465 | -3 326 | -2 151 | -1 635 | 6 470 | -11 937 | -5 070 | -6 938 | -376 | -22 413 | -18 735 | -24 552 | 596 | -26 936 | -6 701 | -5 615 | -6 537 | 13 921 | -3 250 | -4 288 | -8 860 | -6 354 | -9 232 | -7 103 | -7 945 | -6 289 | -13 525 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 732 | -2 761 | -2 086 | -1 843 | -1 171 | -3 344 | -4 650 | -3 417 | -3 501 | -3 209 | -2 661 | -2 860 | -33 267 | -6 755 | -1 503 | -3 866 | -6 033 | -9 295 | -2 814 | -3 274 | -1 381 | -750 | -2 604 | -953 | -1 538 | -1 705 | -2 250 | -333 | -908 | -775 | -1 052 | -681 | -2 146 | -1 064 | -1 964 | -2 290 | 513 | -1 705 | -924 | -705 | -817 | -1 777 | -1 716 | -573 | -729 | -60 | -1 043 | -312 | -531 | -927 | -1 342 | -1 377 | -809 | -1 795 | -1 263 | -2 836 | -1 999 | -1 081 | -3 167 | -2 880 | -2 018 | -2 898 | -3 946 | -2 715 | -2 249 | -5 293 | -12 195 | -5 424 | -7 341 | -6 051 | -21 200 | -18 290 | -17 172 | -5 253 | -30 315 | -7 519 | -6 933 | -3 121 | -7 244 | -3 503 | -5 105 | -8 777 | -6 674 | -9 468 | -9 854 | -7 954 | -6 321 | -13 729 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -111 | -387 | -1 020 | -2 160 | 18 612 | 2 742 | -345 | 1 478 | 11 828 | -892 | 8 742 | -12 146 | 43 191 | 3 000 | 13 981 | -8 932 | 4 510 | 2 599 | -3 348 | -5 177 | -4 521 | -4 407 | -7 471 | -2 636 | -308 | -8 242 | 6 279 | 2 492 | -1 191 | -7 503 | 2 334 | -3 021 | -3 420 | -5 321 | -4 698 | 934 | -3 337 | -5 616 | 2 034 | -1 133 | -1 050 | -6 257 | -1 182 | -2 951 | -3 571 | -3 457 | -5 315 | -2 706 | -25 560 | -1 999 | -12 336 | 2 437 | 306 | -8 397 | -4 307 | 2 500 | -1 869 | -11 743 | -12 909 | 9 958 | -4 458 | -17 826 | -4 978 | -8 170 | -21 324 | -4 059 | -13 067 | -1 103 | -4 893 | -8 956 | 12 675 | 50 917 | 3 976 | 15 443 | -16 957 | 2 370 | -30 123 | -21 572 | -37 654 | -2 841 | -1 850 | -32 034 | -5 742 | -2 776 | -35 156 | -10 821 | -20 328 | -2 084 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 21 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -321 | -8 692 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -5 444 | -41 | 42 | -57 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 610 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 326 | -3 326 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 661 | -- -- | -- -- | 18 928 | -- -- | 91 | 1 496 | 14 098 | -- -- | 9 056 | -- -- | 46 740 | 5 571 | 19 351 | 636 | 6 391 | 7 356 | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 714 | -- -- | 7 149 | 4 971 | 1 472 | -- -- | 4 123 | 1 116 | 448 | 920 | -1 564 | 2 736 | -1 713 | 1 000 | 2 775 | 392 | 633 | -- -- | 1 301 | 153 | 116 | 122 | 153 | 65 | 7 806 | 1 507 | -9 376 | 5 752 | 7 019 | -- -- | -4 068 | 2 738 | 8 819 | -- -- | -505 | 11 103 | 7 291 | -- -- | -1 692 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 294 | -- -- | 14 293 | 51 827 | 26 310 | 16 321 | -15 543 | 9 123 | -9 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 914 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -296 | -138 | -244 | -19 143 | -391 | -- -- | -- -- | -726 | -- -- | -11 938 | -- -- | -1 531 | -4 386 | -8 545 | -978 | -619 | -2 442 | -3 880 | -3 466 | -3 070 | -3 046 | -1 453 | -2 878 | -3 880 | 499 | -1 354 | -1 470 | -2 956 | -647 | -3 086 | -2 952 | -1 825 | -2 244 | -1 056 | -1 070 | -1 320 | -355 | -1 061 | -1 336 | -1 162 | -2 075 | -2 784 | -3 766 | -2 039 | -5 284 | -2 639 | -4 744 | -3 517 | -2 713 | -3 208 | 3 208 | -8 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 052 | -3 319 | -- -- | -- -- | -16 701 | -2 217 | -6 635 | -4 546 | -3 348 | -12 351 | -- -- | -- -- | -8 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 005 | 465 | 20 121 | -1 987 | -1 180 | -65 | -3 529 | -2 549 | -659 | -10 551 | -333 | -980 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 389 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 393 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 391 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 391 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 391 | 2 | -- -- | -- -- | -4 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 607 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 547 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 821 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 641 | -- -- | -- -- | -42 188 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -10 | -9 | -11 | -33 | -10 | -67 | -242 | -134 | -34 | -58 | -9 | -11 | -685 | -263 | -296 | -- -- | -328 | -290 | -278 | -613 | -434 | -444 | -439 | -447 | -455 | -513 | -498 | -507 | -418 | -226 | -257 | -200 | -199 | -99 | -101 | -97 | -109 | -87 | -80 | 33 | -84 | -85 | -85 | -86 | -18 | -90 | -90 | -81 | -79 | -320 | -158 | -160 | -862 | -896 | -819 | -848 | -1 282 | -796 | -551 | -615 | -992 | -979 | -539 | -1 530 | -710 | -927 | -257 | -754 | -568 | -13 | -- -- | -340 | -435 | -413 | -- -- | -1 934 | -- -- | -1 069 | -- -- | -3 711 | -897 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -110 | -26 | -11 | -8 | -61 | -155 | -281 | -208 | -343 | -798 | -850 | -989 | -849 | -740 | -958 | -612 | -792 | -974 | -1 099 | -855 | -854 | -693 | -756 | -691 | -749 | -717 | -695 | -596 | -440 | -543 | -394 | -328 | -328 | -292 | -186 | -265 | -248 | -247 | -311 | -222 | -237 | -198 | -243 | -144 | -183 | -233 | -176 | -144 | -169 | -182 | -158 | -159 | -195 | -212 | -233 | -283 | -306 | -306 | -221 | -253 | -161 | -160 | -101 | -111 | -114 | -171 | -88 | -200 | -313 | -621 | -542 | -741 | -941 | -985 | -432 | -419 | -257 | -328 | -279 | -227 | -224 | -270 | -354 | -207 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -313 | 1 904 | 1 756 | -1 758 | 973 | -2 085 | 1 325 | -3 060 | 891 | 358 | 10 762 | -7 685 | -202 | 1 526 | 1 959 | -2 402 | -3 005 | 1 185 | 2 335 | 3 697 | 5 953 | -3 445 | -9 304 | 10 312 | -3 842 | -3 293 | -2 734 | -1 250 | -1 268 | 106 | 670 | 861 | 1 477 | -2 842 | 1 416 | -585 | 1 666 | -447 | 1 395 | -1 845 | 4 082 | -2 386 | 2 342 | -1 251 | 5 408 | 8 315 | 7 191 | -3 348 | -20 313 | 4 322 | -5 400 | 2 840 | -388 | -1 012 | 330 | 1 891 | 183 | 1 107 | -3 225 | -882 | 4 339 | -3 446 | 3 418 | -741 | 1 754 | 6 859 | -7 602 | 9 181 | -4 754 | -393 | -6 951 | 7 960 | -2 683 | 6 523 | 9 599 | -1 322 | -6 363 | -6 166 | 17 927 | 911 | 20 484 | -29 936 | 6 991 | 14 967 | -14 291 | -1 892 | 1 518 | 10 008 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -218 | 2 219 | 2 230 | -403 | 2 613 | -4 888 | 9 075 | -387 | -10 829 | 1 468 | 8 306 | 4 225 | -52 749 | -1 395 | 1 441 | 6 464 | -7 746 | 1 392 | -15 001 | -20 435 | 4 278 | -3 900 | -4 315 | 11 879 | -17 584 | 2 971 | -6 802 | -4 682 | -1 177 | 6 198 | -1 785 | 1 454 | 4 698 | -1 417 | 3 807 | -2 002 | 5 487 | 5 826 | -431 | 246 | 4 814 | 3 590 | 3 421 | 1 797 | 7 453 | 12 144 | 13 102 | -568 | 3 703 | 5 217 | 6 980 | -197 | -2 148 | 6 604 | 8 815 | -5 672 | 1 558 | 12 581 | 7 950 | -11 396 | 8 003 | 13 947 | 7 776 | 6 865 | 22 464 | -845 | 5 207 | 9 930 | -264 | 2 888 | -18 413 | -42 512 | 721 | -14 769 | 23 177 | -4 510 | 22 442 | 18 822 | 34 416 | 3 499 | 21 517 | 2 181 | 12 413 | 17 507 | 18 114 | 8 920 | 21 814 | 11 888 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 782 | 3 684 | 5 441 | 3 555 | 4 528 | 2 443 | 3 861 | 784 | 1 513 | 1 871 | 12 175 | 4 369 | 4 175 | 5 681 | 7 416 | 4 816 | 1 834 | 3 387 | 5 782 | 9 493 | 15 249 | 11 898 | 2 556 | 12 866 | -- -- | 5 754 | 2 943 | 1 688 | 425 | 530 | 1 200 | 2 061 | 3 538 | 695 | 2 112 | 1 527 | 3 192 | 2 745 | 4 140 | 2 295 | 6 377 | 3 991 | 6 333 | 5 082 | 10 490 | 18 805 | 25 996 | 22 648 | 2 309 | 6 631 | 1 231 | 3 997 | 3 560 | 2 672 | 2 977 | 4 888 | 5 095 | 6 153 | 2 954 | 2 098 | 6 454 | 2 899 | 6 329 | 5 620 | 7 364 | 14 234 | 6 695 | 15 894 | 11 142 | 10 753 | 3 780 | 11 744 | 9 088 | 15 518 | 25 136 | 23 788 | 13 578 | 10 373 | 25 696 | 27 009 | 46 942 | 16 946 | 23 998 | 38 965 | 24 673 | 22 781 | 24 300 | 34 308 |
Dane dostarcza: Notoria.pl