Przepływy pieniężne Decora SA (DCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2005 | 24 Maj 2005 | 24 Maj 2005 | 19 Kwi 2007 | 18 Kwi 2008 | 21 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 16 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 06 Kwi 2017 | 23 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 16 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 20 Kwi 2026 | 20 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 511 | 9 464 | 13 340 | 9 700 | 11 169 | -7 487 | 7 882 | -16 362 | -6 276 | 1 621 | 14 397 | 13 285 | 17 085 | 36 899 | 18 419 | 18 319 | 25 500 | 30 073 | 56 144 | 34 157 | 37 646 | 95 986 | 63 670 | 99 953 | |
| Wynik finansowy | 9 642 | 7 285 | 12 287 | 16 623 | 8 729 | 10 189 | -134 | 33 630 | 5 859 | 6 951 | 2 598 | 2 639 | -7 677 | 5 106 | 12 435 | 13 718 | 17 691 | 21 619 | 58 957 | 68 804 | 36 314 | 71 545 | 75 514 | 74 995 | |
| Amortyzacja | 2 482 | 3 910 | 4 623 | 3 166 | 4 809 | 6 246 | 8 118 | 9 257 | 10 143 | 9 185 | 8 603 | 9 281 | 8 760 | 7 786 | 7 026 | 6 232 | 6 156 | 11 898 | 10 640 | 11 951 | 13 520 | 17 612 | 20 661 | 24 945 | |
| Zmiana stanu rezerw | 108 | -35 | 530 | 46 | -71 | 712 | -900 | -301 | 455 | -466 | 119 | 774 | -424 | 1 165 | -285 | -190 | 1 365 | -313 | 5 502 | -5 470 | 2 197 | -1 601 | 1 618 | 19 223 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 720 | -1 955 | -2 829 | -4 676 | -3 448 | -11 045 | -3 943 | 4 433 | -13 221 | -1 154 | 986 | -2 230 | -777 | 5 655 | 1 825 | -2 516 | 1 370 | 1 602 | -14 584 | -60 837 | -3 313 | 22 427 | -17 813 | -17 993 | |
| Zmiana stanu należności | -1 336 | -3 270 | -4 830 | -11 530 | -31 148 | -2 740 | -715 | -1 401 | -2 667 | -9 155 | 725 | 8 553 | 20 956 | 19 791 | -3 883 | -1 366 | -6 361 | 164 | -17 436 | -15 671 | -5 853 | 1 595 | -2 121 | -14 244 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -359 | 3 407 | 3 565 | 5 444 | 29 948 | -1 081 | 4 450 | -26 480 | 14 223 | -6 951 | -10 131 | -8 389 | -4 100 | -6 227 | 2 062 | 3 833 | 6 851 | -6 401 | 20 677 | 43 510 | -4 301 | -14 348 | -15 745 | 10 899 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 826 | -6 039 | -6 764 | -30 298 | -23 551 | -45 329 | -4 027 | 34 840 | 9 766 | 504 | 2 975 | -5 272 | -5 271 | -1 944 | -582 | -6 586 | -1 524 | -9 339 | -9 253 | -34 797 | -69 626 | -4 932 | -22 752 | -30 570 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 973 | -5 240 | -7 525 | -11 007 | -12 787 | -41 379 | -21 181 | -7 649 | -6 446 | -3 068 | -5 855 | -4 406 | -5 015 | -2 405 | -3 112 | -5 244 | -9 083 | -11 742 | -22 452 | -40 016 | -71 029 | -24 817 | -24 059 | -33 597 | |
| Przepływy finansowe | -365 | -4 417 | -1 548 | 19 241 | 21 180 | 48 293 | -5 770 | -21 576 | -3 046 | -3 867 | -16 460 | -5 985 | -9 621 | -15 292 | -42 602 | -9 963 | -24 020 | -17 305 | -46 621 | -2 277 | 53 379 | -86 978 | -42 467 | -69 081 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 100 | 21 338 | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -62 447 | -7 610 | -16 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 791 | -- -- | 744 | 20 000 | 23 926 | 59 733 | 12 484 | -- -- | 11 946 | 10 566 | 920 | 4 798 | 2 326 | 544 | -- -- | 579 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 341 | 78 915 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 946 | -2 324 | -376 | -19 916 | -- -- | -5 917 | -11 224 | -13 462 | -6 934 | -6 427 | -10 107 | -3 801 | -5 634 | -13 873 | -13 613 | -- -- | -3 319 | -2 217 | -26 880 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 610 | -6 247 | |
| Dywidenda | -- -- | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 200 | -3 139 | -3 389 | -3 393 | -3 391 | -3 391 | -3 389 | -4 747 | -4 747 | -- -- | -28 258 | -9 609 | -10 173 | -10 547 | -15 821 | -21 094 | -21 094 | -21 094 | -31 641 | -42 188 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -41 | -185 | -110 | -1 244 | -1 509 | -1 763 | -1 973 | -1 101 | -495 | -243 | -340 | -279 | -716 | -3 425 | -3 245 | -4 040 | -3 012 | -340 | -1 934 | -3 711 | |
| Zapłacone odsetki | -210 | -93 | -16 | -147 | -505 | -2 199 | -3 536 | -3 477 | -3 158 | -2 852 | -1 973 | -1 134 | -1 071 | -898 | -735 | -654 | -799 | -1 116 | -675 | -484 | -1 312 | -3 097 | -1 282 | -1 005 | |
| Przepływy pieniężne netto | -680 | -992 | 5 028 | -1 357 | 8 798 | -4 523 | -1 915 | -3 098 | 444 | -1 742 | 912 | 2 028 | 2 193 | 19 663 | -24 765 | 1 770 | -44 | 3 429 | 270 | -2 917 | 21 399 | 4 076 | -1 549 | 302 | |
| Free Cash Flow | 538 | 4 224 | 5 815 | -1 307 | -1 618 | -48 866 | -13 299 | -24 011 | -12 722 | -1 447 | 8 542 | 8 879 | 12 070 | 34 494 | 15 307 | 13 075 | 16 417 | 18 331 | 33 692 | -5 859 | -33 383 | 71 169 | 39 611 | 66 356 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 405 | 413 | 5 441 | 3 839 | 12 175 | 7 416 | 5 641 | 2 556 | 2 943 | 1 200 | 2 112 | 4 140 | 6 333 | 25 996 | 1 231 | 2 977 | 2 954 | 6 329 | 6 695 | 3 780 | 25 136 | 25 696 | 23 998 | 24 300 |
Dane dostarcza: Notoria.pl