Przepływy pieniężne Cyber_Folks SA (CBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lis 2018 | 26 Lut 2019 | 20 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 25 Lut 2020 | 19 Maj 2020 | 18 Sie 2020 | 18 Lis 2019 | 25 Lut 2020 | 25 Maj 2021 | 18 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 24 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 06 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 05 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 20 Maj 2024 | 03 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 10 | -- -- | -1 238 | -13 | 979 | -102 | 510 | -2 375 | -675 | -179 | -873 | -2 175 | -660 | -247 | -641 | -600 | -1 959 | -215 | -774 | -1 537 | -733 | -307 | -561 | -1 160 | 7 332 | 11 959 | 12 964 | 11 566 | 19 711 | 14 824 | 18 469 | 13 958 | 11 448 | 16 756 | 21 498 | |
| Wynik finansowy | -82 | -504 | -264 | -235 | -181 | -588 | -267 | 6 207 | 904 | -272 | -659 | 8 015 | -754 | 5 027 | -1 271 | 9 397 | 13 440 | -1 557 | -2 522 | -1 183 | 13 689 | -3 006 | -3 676 | 28 513 | 1 504 | 1 687 | 5 053 | 26 159 | 56 820 | 6 477 | 6 755 | 32 931 | 14 232 | -1 425 | 6 218 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 45 | 32 | 58 | 174 | 117 | 117 | 117 | 118 | 116 | 118 | 118 | 95 | 77 | 83 | 81 | 100 | 70 | 160 | 82 | 602 | 349 | 355 | 2 383 | 3 509 | 3 299 | 3 485 | 3 911 | 4 191 | 4 481 | 5 718 | 5 544 | 5 614 | 4 234 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 57 | 17 | 30 | 28 | 48 | 6 | -20 | -7 | 15 | 6 | -12 | 16 | 19 | 39 | -28 | -29 | -6 | 118 | -44 | -68 | 181 | -160 | -296 | 258 | 249 | -94 | -306 | 602 | 428 | 180 | 89 | 383 | 728 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -373 | 5 | 152 | 23 | 83 | -114 | -344 | 287 | -450 | 446 | 13 | 24 | 187 | -277 | -95 | 31 | 4 | -94 | -136 | 510 | -276 | -197 | -378 | 973 | -62 | 471 | 153 | 581 | 9 | 129 | -217 | -444 | 236 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 475 | -- -- | 99 | 46 | 64 | 67 | -2 | 2 466 | -143 | 266 | -180 | -1 982 | -191 | 316 | 44 | -241 | -54 | 59 | 364 | -40 | 180 | -465 | 88 | -6 | 316 | 1 143 | -687 | -373 | 1 440 | 1 083 | 870 | -606 | -225 | -- -- | -428 | |
| Przepływy inwestycyjne | -110 | -- -- | -54 611 | -585 | -393 | -458 | -423 | 2 500 | -10 033 | -961 | -109 201 | 10 023 | -2 938 | 12 637 | 118 | 9 236 | 3 711 | 11 866 | 3 573 | 17 195 | 11 320 | 6 347 | -77 | 11 105 | 14 555 | -291 | -3 598 | 17 964 | 79 723 | -43 402 | -513 892 | 13 670 | 15 994 | 331 | -237 446 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 | -- -- | -44 | -578 | -393 | -458 | -423 | -454 | -236 | -164 | -226 | -361 | -318 | -376 | -339 | -382 | -263 | -245 | -68 | 31 | -178 | -151 | -77 | -50 | -1 660 | -1 992 | -3 537 | -1 845 | -3 384 | -4 474 | -3 386 | -2 447 | -599 | -1 972 | -2 787 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 56 708 | -85 | -38 | -168 | -96 | -114 | 14 781 | -2 725 | 110 183 | -6 800 | 2 338 | -7 070 | -4 384 | -9 080 | -976 | -10 558 | -4 618 | -15 063 | -10 945 | -6 218 | 547 | -9 971 | -20 454 | -12 184 | -9 597 | -29 241 | -33 151 | -11 609 | 479 540 | -26 288 | 92 078 | 35 126 | 38 586 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 57 277 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 618 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 231 | 76 276 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 005 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 085 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 983 | 1 825 | 129 020 | -- -- | 5 051 | -- -- | -- -- | 3 300 | -- -- | -3 300 | -- -- | 800 | -800 | -- -- | 6 691 | -6 | 2 288 | -1 407 | 2 000 | 4 362 | -- -- | 853 | 493 026 | 20 980 | -458 | -64 | 67 206 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -706 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 908 | -5 304 | -1 774 | -2 170 | -3 209 | -3 328 | -3 220 | -3 331 | -3 300 | -3 292 | -3 304 | -3 254 | -3 327 | -9 896 | -5 689 | -5 144 | -6 517 | -7 017 | -21 345 | -7 323 | -2 627 | -2 632 | -16 352 | -16 344 | -16 363 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 948 | -- -- | -8 037 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 068 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 157 | 1 | -- -- | -21 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 308 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -32 | -133 | -77 | -84 | -30 | -138 | -111 | -87 | -90 | -89 | -92 | -224 | -72 | -72 | -56 | -928 | -231 | -222 | -236 | -264 | -184 | -2 012 | -1 574 | -1 860 | -2 111 | -2 380 | -2 435 | -2 625 | -2 553 | -2 552 | -2 432 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 | -3 | -6 | -35 | -19 | -30 | -172 | -182 | -818 | -1 409 | -849 | -863 | -1 083 | -791 | 2 316 | -3 855 | -1 262 | -1 575 | -2 605 | -2 657 | -2 581 | -2 423 | -3 712 | -3 622 | -3 506 | -3 473 | -2 895 | -2 759 | -8 424 | -13 703 | -12 790 | -12 105 | -9 825 | |
| Przepływy pieniężne netto | -100 | -- -- | 859 | -683 | 548 | -728 | -9 | 11 | 4 073 | -3 865 | 109 | 1 048 | -1 260 | 5 320 | -4 907 | -444 | 776 | 1 093 | -1 819 | 595 | -358 | -178 | -91 | -26 | 1 434 | -517 | -231 | 289 | 66 283 | -40 187 | -15 883 | 1 340 | 119 520 | 52 213 | -177 362 | |
| Free Cash Flow | -9 | -- -- | -1 282 | -591 | 586 | -560 | 87 | -2 829 | -911 | -343 | -1 099 | -2 536 | -978 | -623 | -980 | -982 | -2 222 | -460 | -842 | -1 506 | -911 | -458 | -638 | -1 210 | 5 672 | 9 967 | 9 427 | 9 721 | 16 327 | 10 350 | 15 083 | 11 511 | 10 849 | 14 784 | 18 711 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 876 | 193 | 741 | 13 | 4 | 15 | 4 088 | 223 | 332 | 1 380 | 120 | 5 440 | 533 | 89 | 865 | 1 958 | 139 | 734 | 376 | 198 | 107 | 81 | 1 515 | 998 | 767 | 1 056 | 67 339 | 27 152 | 11 269 | 12 609 | 132 129 | 184 342 | 6 980 |
Dane dostarcza: Notoria.pl