Przepływy pieniężne Cyber_Folks SA (CBF)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Gru 2017 | 21 Maj 2018 | 18 Wrz 2018 | 20 Lis 2018 | 26 Lut 2019 | 20 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 25 Lut 2020 | 19 Maj 2020 | 18 Sie 2020 | 18 Lis 2019 | 25 Lut 2020 | 25 Maj 2021 | 18 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 24 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 06 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 05 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 20 Maj 2024 | 03 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 7 373 | 5 590 | 5 028 | 4 447 | 5 421 | 4 109 | 7 410 | 10 455 | 10 089 | 9 499 | 10 675 | 11 327 | 15 882 | 16 941 | 10 719 | 14 190 | 19 747 | 11 893 | 12 937 | 24 340 | 21 262 | 16 470 | 27 983 | 31 510 | 35 988 | 22 678 | 35 091 | 43 144 | 42 391 | 37 768 | 48 497 | 58 824 | 49 510 | 57 486 | 65 294 | 88 903 | 64 278 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 423 | 2 061 | 2 894 | 2 243 | 2 603 | 2 787 | 3 698 | 3 185 | 4 912 | 4 832 | 4 868 | 5 508 | 5 303 | 7 508 | 8 731 | 5 937 | 8 518 | 10 412 | 9 085 | 5 014 | 9 862 | 7 888 | 5 049 | 17 421 | 14 118 | 19 654 | 16 822 | 36 808 | 24 177 | 27 196 | 70 415 | 31 980 | 27 821 | 27 898 | 28 147 | 43 981 | 41 185 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 273 | 1 631 | 1 822 | 2 056 | 2 296 | 2 085 | 2 619 | 3 980 | 3 485 | 3 665 | 3 964 | 4 144 | 4 192 | 4 212 | 4 348 | 4 520 | 4 989 | 4 828 | 5 133 | 6 487 | 6 167 | 6 276 | 7 283 | 6 848 | 7 518 | 7 947 | 8 218 | 9 084 | 8 036 | 8 341 | 8 788 | 9 278 | 13 977 | 17 952 | 17 858 | 16 300 | 16 367 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -35 | 119 | -88 | 135 | 303 | 214 | -147 | 148 | -4 | 110 | -26 | 208 | -50 | 34 | -148 | -696 | 168 | 114 | -321 | 285 | 306 | 769 | -150 | -251 | 582 | 279 | -446 | 192 | 252 | -82 | -384 | 723 | 961 | 178 | -429 | 1 610 | 586 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 42 | 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 185 | -640 | -2 303 | -2 497 | 363 | 955 | 2 148 | -2 522 | 657 | -1 706 | -396 | -3 432 | -802 | 1 444 | 1 741 | -4 835 | 1 665 | -904 | -1 311 | -5 968 | 3 361 | -390 | -109 | -1 081 | 2 829 | -58 | 20 | -2 934 | -11 219 | -1 621 | -26 401 | 22 746 | 14 208 | -2 025 | 1 675 | -12 078 | 8 658 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -235 | 1 884 | 2 160 | 823 | -11 | -2 459 | -1 017 | 2 646 | 505 | 662 | -790 | 1 068 | 4 731 | 4 543 | -3 901 | -704 | 2 028 | -1 988 | 882 | 7 947 | -1 700 | 3 389 | 867 | -1 302 | 1 125 | -2 930 | 173 | 6 383 | 12 883 | 2 873 | 27 180 | -19 277 | -17 043 | -659 | -677 | 9 989 | -11 430 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -16 638 | -1 510 | -1 051 | -35 652 | -4 290 | -23 748 | -5 861 | -23 309 | -5 064 | -7 838 | -22 239 | -5 192 | -29 218 | -2 327 | -7 233 | -38 268 | -3 383 | -2 263 | -72 577 | -6 480 | -3 956 | -249 194 | -3 797 | -2 656 | -6 256 | -4 116 | -4 641 | 18 892 | -7 194 | -6 881 | 76 162 | -46 709 | -476 080 | -27 570 | -23 766 | -18 770 | -233 468 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 868 | -1 386 | -1 041 | -1 814 | -713 | -1 703 | -1 545 | -1 829 | -1 862 | -1 412 | -1 216 | -1 672 | -1 640 | -1 304 | -1 568 | -2 585 | -2 969 | -2 359 | -30 | -6 476 | -3 784 | -4 522 | -4 177 | -958 | -5 741 | -1 708 | -5 111 | -5 170 | -6 052 | -5 589 | -6 738 | -8 412 | -10 028 | -10 045 | -9 709 | -11 162 | -12 891 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 11 933 | -4 253 | -4 079 | 30 090 | 14 102 | 18 153 | -3 698 | 12 339 | -5 275 | 1 080 | 6 812 | -10 061 | 15 052 | -8 870 | -44 | 27 175 | -10 425 | 148 619 | -2 749 | -10 894 | -9 967 | 135 430 | -13 221 | -25 828 | -18 598 | -13 709 | -46 040 | -44 006 | -18 876 | -58 514 | -34 531 | -18 650 | 471 674 | -69 693 | 69 130 | 25 783 | -36 185 | |
| Emisja akcji | -- -- | -908 | 100 | -- -- | -- -- | 56 770 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 176 | -22 | 297 | -- -- | 3 244 | -60 | -- -- | -- -- | 2 618 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 230 | 76 277 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -300 | -- -- | -265 | -506 | -4 234 | 4 740 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 005 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 085 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 19 870 | -- -- | -- -- | 34 676 | -- -- | 22 050 | -- -- | 18 334 | -- -- | 8 586 | 46 692 | 1 630 | 51 575 | -- -- | 5 000 | 38 129 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 883 | -- -- | 159 895 | -- -- | 10 388 | -- -- | 109 | -109 | 6 066 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 011 | 492 979 | 20 822 | -302 | -54 | -57 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 945 | -3 214 | -2 668 | -2 578 | -37 093 | -2 365 | -2 365 | -3 019 | -3 020 | -3 019 | -5 768 | -4 321 | -3 398 | -2 638 | -2 572 | -2 951 | -7 611 | -5 165 | 607 | -10 607 | -9 027 | -6 306 | -1 160 | -24 948 | -10 155 | -1 240 | -11 596 | -39 888 | -10 707 | -10 813 | -20 038 | -4 968 | -5 902 | -6 150 | -20 418 | -20 007 | -20 355 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 006 | -- -- | -4 562 | -- -- | -3 065 | -- -- | -175 | -- -- | -8 037 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 068 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -13 157 | -13 | -- -- | -21 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 308 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | 428 | -524 | -566 | -375 | -665 | -758 | -585 | -1 749 | -1 374 | -1 225 | -1 458 | -884 | -1 317 | -1 136 | -1 156 | -1 063 | -1 325 | -1 531 | -1 642 | -1 879 | -1 820 | -2 353 | -2 022 | -2 707 | -2 081 | -3 329 | -1 505 | -4 168 | -2 842 | -2 981 | -3 071 | -3 432 | -4 160 | -4 745 | -4 845 | -5 334 | -4 826 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 212 | -615 | -580 | -1 127 | -536 | -751 | -748 | -1 227 | -881 | -1 256 | -934 | -1 951 | -2 148 | -2 031 | -1 316 | -2 072 | -1 489 | -2 382 | -1 692 | -1 262 | -2 418 | -3 848 | -5 974 | -7 718 | -6 713 | -6 588 | -7 226 | -5 694 | -5 327 | -4 959 | -4 622 | -4 239 | -9 836 | -14 366 | -15 140 | -13 515 | -10 947 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 668 | -173 | -102 | -1 115 | 15 233 | -1 486 | -2 149 | -515 | -250 | 2 741 | -4 752 | -3 926 | 1 716 | 5 744 | 3 442 | 3 097 | 5 939 | 158 249 | -62 389 | 6 966 | 7 339 | -97 294 | 10 965 | 3 026 | 11 134 | 4 853 | -15 590 | 18 030 | 16 321 | -27 627 | 90 128 | -6 535 | 45 104 | -39 777 | 110 658 | 95 916 | -205 375 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 5 505 | 4 204 | 3 987 | 2 633 | 4 708 | 2 406 | 5 865 | 8 626 | 8 227 | 8 087 | 9 459 | 9 655 | 14 242 | 15 637 | 9 151 | 11 605 | 16 778 | 9 534 | 12 907 | 17 864 | 17 478 | 11 948 | 23 806 | 30 552 | 30 247 | 20 970 | 29 980 | 37 974 | 36 339 | 32 179 | 41 759 | 50 412 | 39 482 | 47 441 | 55 585 | 77 741 | 51 387 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 440 | 3 267 | 3 165 | 2 050 | 17 283 | 15 797 | 13 648 | 13 133 | 12 883 | 15 624 | 10 872 | 6 946 | 8 661 | 14 405 | 17 847 | 20 944 | 26 883 | 185 132 | 122 743 | 129 709 | 137 048 | 39 754 | 50 719 | 54 078 | 65 420 | 68 770 | 54 221 | 70 322 | 86 491 | 59 267 | 148 273 | 142 936 | 185 482 | 143 879 | 256 884 | 351 031 | 146 536 |
Dane dostarcza: Notoria.pl