Przepływy pieniężne Cyber_Folks SA (CBF)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Wrz 2019 | 18 Sie 2020 | 24 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 374 | -988 | -4 809 | -3 415 | -3 351 | 17 570 | 59 065 | 60 632 | |
| Wynik finansowy | -1 085 | 4 887 | 12 261 | 20 009 | 6 699 | 28 028 | 94 509 | 52 493 | |
| Amortyzacja | 77 | 466 | 682 | 341 | 914 | 6 596 | 14 886 | 21 357 | |
| Zmiana stanu rezerw | 157 | 112 | -2 | 1 | -- -- | -17 | 451 | 1 080 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -588 | 144 | -24 | -154 | 284 | 122 | 1 143 | -523 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 319 | 2 595 | -1 914 | -192 | 39 | 1 541 | 1 463 | 39 | |
| Przepływy inwestycyjne | -55 214 | 1 226 | -100 473 | 24 931 | 38 435 | 25 292 | 50 687 | -483 899 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -641 | -1 728 | -1 681 | -1 229 | -366 | -3 779 | -13 240 | -8 404 | |
| Przepływy finansowe | 56 681 | -416 | 110 707 | -24 998 | -36 844 | -42 062 | -83 598 | 580 457 | |
| Emisja akcji | 56 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 618 | -- -- | 200 507 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 090 | -- -- | -6 800 | -10 085 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 706 | -- -- | 150 879 | -- -- | -- -- | 7 566 | 7 215 | 513 485 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -706 | -- -- | -27 156 | -13 088 | -13 150 | -24 056 | -42 202 | -37 955 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -8 178 | -8 037 | -10 068 | -13 156 | -21 253 | -28 308 | |
| Leasingi | -59 | -326 | -545 | -460 | -1 437 | -2 696 | -7 925 | -10 165 | |
| Zapłacone odsetki | -7 | -90 | -4 293 | -3 413 | -8 099 | -12 338 | -12 633 | -47 022 | |
| Przepływy pieniężne netto | 93 | -178 | 5 425 | -3 482 | -1 760 | 800 | 26 154 | 157 190 | |
| Free Cash Flow | -2 015 | -2 716 | -6 490 | -4 644 | -3 717 | 13 791 | 45 825 | 52 228 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 193 | 15 | 5 440 | 1 958 | 198 | 998 | 27 152 | 184 342 |
Dane dostarcza: Notoria.pl