Przepływy pieniężne Cyber_Folks SA (CBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Gru 2017 | 18 Wrz 2018 | 05 Wrz 2019 | 18 Sie 2020 | 24 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 461 | 18 802 | 19 005 | 37 453 | 79 734 | 68 917 | 97 225 | 136 901 | 187 480 | 261 193 | |
| Wynik finansowy | 7 895 | 6 455 | 10 527 | 16 606 | 37 855 | 33 029 | 40 220 | 87 402 | 153 767 | 127 848 | |
| Amortyzacja | 3 608 | 5 641 | 8 259 | 13 749 | 25 380 | 21 437 | 26 574 | 32 767 | 34 443 | 66 087 | |
| Zmiana stanu rezerw | 154 | 54 | 564 | 107 | -678 | 246 | 674 | 607 | 509 | 2 320 | |
| Zmiana stanu zapasów | 48 | 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -859 | -2 676 | -3 482 | -1 423 | -6 280 | -6 518 | 1 781 | -143 | -16 495 | 1 780 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 528 | 4 492 | 513 | 2 796 | 4 946 | 8 869 | 1 254 | 4 751 | 23 659 | -8 390 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29 306 | -56 539 | -64 741 | -42 072 | -104 477 | -84 703 | -259 603 | 3 879 | 15 378 | -546 186 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 130 | -6 029 | -5 271 | -6 648 | -9 985 | -11 834 | -13 441 | -17 730 | -26 791 | -40 944 | |
| Przepływy finansowe | 15 919 | 39 038 | 58 266 | 4 446 | 30 063 | 124 551 | 86 414 | -122 353 | -130 571 | 496 894 | |
| Emisja akcji | 55 | 37 190 | 56 747 | -- -- | -- -- | 170 451 | 3 184 | 2 618 | -- -- | 200 507 | |
| Skup akcji własnych | -1 942 | -3 437 | -265 | -- -- | -2 060 | -- -- | -4 090 | -- -- | -6 800 | -10 085 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 42 941 | 60 579 | 56 726 | 26 920 | 143 026 | 1 883 | 170 283 | 6 066 | -6 011 | 513 445 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 650 | -50 220 | -44 704 | -11 423 | -21 648 | -22 776 | -41 441 | -62 879 | -46 526 | -52 477 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 006 | -8 178 | -8 037 | -10 068 | -13 169 | -21 253 | -28 308 | |
| Leasingi | -1 572 | -1 455 | -2 364 | -4 933 | -7 015 | -6 377 | -8 902 | -11 083 | -12 326 | -19 084 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 619 | -2 994 | -4 112 | -10 452 | -6 825 | -19 958 | -26 221 | -19 147 | -52 857 | |
| Przepływy pieniężne netto | -926 | 1 301 | 12 530 | -173 | 5 320 | 108 765 | -75 964 | 18 427 | 72 287 | 211 901 | |
| Free Cash Flow | 10 331 | 12 773 | 13 734 | 30 805 | 69 749 | 57 083 | 83 784 | 119 171 | 160 689 | 220 249 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 966 | 3 267 | 15 797 | 15 624 | 20 944 | 129 709 | 54 078 | 70 322 | 142 936 | 351 031 |
Dane dostarcza: Notoria.pl