Przepływy pieniężne PZ Cormay SA (CRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 13 Maj 2014 | 30 Kwi 2015 | 30 Mar 2017 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 13 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 22 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 419 | 2 203 | -1 582 | -9 747 | 2 334 | -5 215 | -6 915 | 6 194 | -5 271 | -5 167 | 1 656 | -1 561 | -4 390 | -161 | -1 469 | -8 709 | -2 995 | -2 629 | -36 | |
| Wynik finansowy | 1 728 | 1 420 | 2 956 | 6 130 | 14 008 | 15 405 | 4 262 | -63 557 | -24 607 | -17 940 | -2 217 | -24 978 | -40 974 | -12 821 | 1 678 | -7 039 | -4 582 | -5 272 | -4 145 | |
| Amortyzacja | 683 | 1 039 | 1 149 | 1 376 | 2 748 | 3 743 | 4 447 | 4 820 | 4 047 | 4 334 | 4 644 | 4 596 | 3 954 | 4 316 | 4 339 | 4 606 | 5 024 | 5 548 | 5 995 | |
| Zmiana stanu rezerw | 197 | 53 | 208 | 15 | 330 | -182 | 711 | 10 682 | -1 880 | -160 | -1 284 | 3 050 | 1 653 | 1 075 | 740 | -972 | 504 | -1 178 | 760 | |
| Zmiana stanu zapasów | -485 | -2 543 | -3 082 | -11 111 | -9 689 | -4 673 | -215 | 9 230 | -1 308 | -1 966 | 5 761 | -147 | -3 027 | 1 481 | -7 077 | -9 664 | -1 656 | -3 557 | 461 | |
| Zmiana stanu należności | -1 893 | 332 | -2 308 | -4 193 | -8 756 | -4 953 | -5 511 | 8 669 | 512 | -1 680 | 886 | 865 | 1 597 | 188 | -756 | -1 294 | 2 937 | -1 673 | -308 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -17 | 2 212 | -- -- | 3 206 | 5 507 | 3 458 | -6 669 | 15 918 | 2 061 | 11 133 | -4 646 | 10 | -11 207 | -2 380 | 2 352 | 5 363 | -2 089 | 2 567 | -3 234 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 718 | -960 | -3 221 | -9 035 | -35 041 | -2 070 | -77 599 | -23 935 | -10 443 | -14 787 | -3 816 | -4 194 | 19 369 | 154 | -4 724 | 8 969 | 5 520 | 3 400 | -1 216 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 297 | -1 955 | -2 059 | -4 276 | -15 102 | -1 156 | -20 668 | -5 333 | -5 387 | -16 121 | -8 126 | -6 898 | -9 779 | -3 920 | -6 746 | -8 435 | -5 634 | -1 308 | -2 525 | |
| Przepływy finansowe | 2 593 | 3 206 | 20 178 | 23 171 | 38 687 | 71 644 | 42 627 | 16 953 | 35 489 | -724 | 792 | 6 896 | -8 724 | 2 130 | -619 | -1 337 | -273 | -1 207 | 2 555 | |
| Emisja akcji | 3 668 | 4 557 | 20 897 | 17 512 | 21 479 | 69 696 | 32 437 | 29 620 | 46 480 | -- -- | -- -- | 6 916 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 822 | -- -- | -- -- | 5 826 | 17 713 | 4 221 | 15 344 | -- -- | -- -- | 17 | 1 386 | 357 | 458 | 3 747 | 1 337 | 493 | 2 032 | 1 242 | 5 701 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 251 | -768 | -672 | -- -- | -- -- | -6 307 | -4 674 | -7 750 | -9 958 | -17 | -- -- | -- -- | -1 743 | -- -- | -223 | -535 | -508 | -- -- | -41 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -279 | -5 | -- -- | -203 | -- -- | |
| Leasingi | -443 | -484 | -145 | -167 | -- -- | -- -- | -144 | -120 | -222 | -612 | -461 | -217 | -1 169 | -938 | -1 273 | -918 | -1 225 | -1 619 | -2 442 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -99 | 98 | -- -- | -- -- | -218 | -336 | -1 002 | -811 | -112 | -133 | -160 | -602 | -126 | -181 | -372 | -572 | -627 | -663 | |
| Przepływy pieniężne netto | 294 | 4 449 | 15 375 | 4 389 | 5 980 | 64 359 | -41 887 | -788 | 19 775 | -20 678 | -1 368 | 1 141 | 6 255 | 2 123 | -6 812 | -1 077 | 2 252 | -436 | 1 303 | |
| Free Cash Flow | -2 878 | 248 | -3 641 | -14 023 | -12 768 | -6 371 | -27 583 | 861 | -10 658 | -21 288 | -6 470 | -8 459 | -14 169 | -4 081 | -8 215 | -17 144 | -8 629 | -3 937 | -2 561 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 066 | 5 515 | 20 890 | 25 279 | 31 259 | 95 618 | 53 731 | 52 943 | 24 005 | 3 327 | 2 153 | 2 346 | 7 260 | 9 737 | 2 506 | 1 292 | 3 831 | 3 238 | 4 651 |
Dane dostarcza: Notoria.pl