Przepływy pieniężne Cloud Technologies SA (CLD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 24 Kwi 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 12 Maj 2014 | 11 Sie 2014 | 10 Lis 2014 | 27 Kwi 2015 | 11 Maj 2015 | 10 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 11 Kwi 2016 | 09 Maj 2016 | 08 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 15 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 04 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 01 Cze 2022 | 16 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 17 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 15 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 16 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 13 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 13 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 254 | 78 | 145 | 30 | 314 | 212 | 730 | 1 935 | 2 498 | 3 083 | 971 | 2 376 | 3 759 | -3 833 | 14 372 | -7 403 | 7 169 | 11 068 | -6 396 | 1 632 | -6 654 | -3 422 | 7 729 | -4 342 | -1 872 | 10 745 | 2 668 | 8 096 | -540 | 4 704 | 3 342 | 738 | -1 518 | -44 | 2 058 | 139 | 1 586 | -2 520 | 1 362 | -715 | 5 598 | 4 852 | 2 435 | 1 250 | -1 531 | 2 347 | 10 820 | 1 807 | 1 150 | 911 | 13 555 | 1 319 | 9 866 | 481 | |
| Wynik finansowy | -25 | 41 | -12 | -- -- | -2 | 6 | -3 | -3 | 5 | -93 | 144 | -42 | 1 860 | 2 272 | 4 304 | 2 441 | 2 815 | 5 395 | 4 103 | 3 423 | 4 897 | 4 472 | 7 151 | 2 374 | 5 547 | 7 527 | 5 416 | 2 828 | 55 | -1 183 | 28 | -781 | -683 | 763 | -621 | -409 | -602 | -614 | -1 339 | 64 | 1 440 | 997 | 1 493 | 2 201 | 2 057 | 2 258 | 1 791 | 2 196 | 2 974 | 3 917 | 514 | 2 234 | 3 443 | 1 895 | 4 339 | 2 646 | 1 110 | 1 380 | 6 262 | 1 281 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 177 | -- -- | 4 359 | -- -- | 1 002 | -- -- | 4 189 | -- -- | 1 643 | -- -- | 6 808 | -- -- | 2 065 | -- -- | 5 658 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 838 | -- -- | -9 858 | -- -- | 363 | -- -- | -1 743 | -- -- | 6 686 | -- -- | 4 393 | -- -- | 10 382 | -- -- | 12 278 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 525 | -- -- | 1 625 | -- -- | -1 920 | -- -- | -1 465 | -- -- | -700 | -- -- | -2 833 | -- -- | -2 284 | -- -- | -937 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -304 | -100 | -50 | -50 | -442 | -8 | -730 | -16 | -776 | -14 | -727 | -27 | -303 | -60 | -98 | 88 | -12 | -10 | -28 | -903 | -1 400 | -271 | -180 | -277 | -40 | -16 608 | -4 427 | -8 771 | 325 | -549 | -275 | -1 755 | 674 | -310 | -1 003 | -1 113 | -7 650 | -1 063 | -419 | 378 | -1 165 | -884 | -61 | 287 | 12 522 | -1 894 | -1 073 | -2 631 | -2 322 | -667 | -6 308 | -1 086 | -820 | -384 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -304 | -100 | -50 | -50 | -442 | -8 | -730 | -16 | -776 | -14 | -727 | -27 | -303 | -60 | -98 | -- -- | -20 | -10 | -28 | -903 | -1 400 | -271 | -180 | -277 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 941 | -- -- | -32 | -- -- | -2 079 | -- -- | -5 | -- -- | -2 619 | -- -- | -35 | -- -- | -3 235 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 75 | -- -- | 300 | -110 | 200 | -519 | -150 | -- -- | 20 | 12 600 | 68 | -12 | -9 | 80 | -106 | -19 | -19 | -19 | -18 046 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -166 | -63 | -100 | -69 | 1 248 | -18 | 2 551 | -319 | 154 | -353 | -353 | 6 113 | -1 501 | -425 | -193 | -10 258 | -5 139 | -371 | -10 697 | -545 | -6 387 | -658 | -662 | -729 | -5 980 | -666 | -9 567 | -496 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 021 | -- -- | -1 451 | -- -- | -68 | -- -- | -20 031 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 800 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 75 | -- -- | 300 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 12 600 | 152 | 40 | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -519 | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -52 | -9 | -18 | -106 | -19 | -19 | -19 | -18 046 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -184 | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 581 | -- -- | -4 581 | -- -- | -5 618 | -- -- | -5 618 | -- -- | -5 631 | -- -- | -5 631 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -604 | -- -- | -1 483 | -- -- | -444 | -- -- | -1 762 | -- -- | -770 | -- -- | -2 634 | -- -- | -599 | -- -- | -2 761 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -50 | 3 | 170 | -20 | 171 | 93 | 200 | 1 401 | 1 572 | 3 069 | 264 | 14 950 | 3 524 | -3 906 | 14 265 | -7 236 | 7 051 | 11 040 | -6 443 | 709 | -26 100 | -3 711 | 7 548 | -4 619 | -1 912 | -5 913 | -1 925 | -738 | -315 | 4 085 | 4 314 | -1 035 | 815 | -673 | 1 209 | -1 326 | -5 942 | 2 529 | -558 | -763 | 4 240 | -6 291 | -2 765 | 1 166 | 294 | -92 | 3 360 | -1 482 | -1 834 | -485 | 1 267 | -434 | -520 | -400 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -50 | -22 | 95 | -20 | -129 | 203 | 0 | 1 920 | 1 722 | 3 069 | 244 | 2 350 | 3 456 | -3 893 | 14 274 | -7 403 | 7 149 | 11 059 | -6 424 | 728 | -8 054 | -3 693 | 7 548 | -4 619 | -1 912 | 10 745 | 2 668 | 8 096 | -540 | 4 704 | 3 342 | 738 | -1 518 | -44 | 2 058 | 139 | 1 586 | -2 520 | 1 362 | -715 | 3 656 | 4 852 | 2 403 | 1 250 | -3 610 | 2 347 | 10 815 | 1 807 | -1 469 | 911 | 13 520 | 1 319 | 6 631 | 481 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | 7 | 10 | 181 | 161 | 332 | 426 | 625 | 2 026 | 3 598 | 6 682 | 6 946 | 21 896 | 25 419 | 21 412 | 35 678 | 28 442 | 35 493 | 46 532 | 40 089 | 40 799 | 14 699 | 10 988 | 18 536 | 13 917 | 12 005 | 6 092 | 4 167 | 3 428 | 3 113 | 7 198 | 11 513 | 10 478 | 11 292 | 10 619 | 11 828 | 10 502 | 4 560 | 7 089 | 6 531 | 5 769 | 10 008 | 3 717 | 952 | 2 154 | 2 448 | 2 356 | 5 716 | 4 234 | 2 400 | 1 915 | 3 182 | 2 748 | 2 228 | 1 828 |
Dane dostarcza: Notoria.pl