Przepływy pieniężne Cloud Technologies SA (CLD)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji | 10 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 11 Kwi 2016 | 09 Maj 2016 | 08 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 15 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 04 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 17 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 15 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 16 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 09 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 730 | 1 935 | 2 498 | 3 083 | 887 | 2 455 | 3 759 | -3 834 | 14 512 | -7 270 | 7 300 | 10 949 | -6 347 | 2 001 | -6 308 | -3 676 | 7 424 | -4 290 | -2 025 | 11 368 | 1 295 | 6 134 | -408 | 2 754 | 4 206 | 2 745 | 5 157 | 4 091 | 2 860 | 3 828 | 1 856 | 6 276 | 7 643 | 2 295 | 8 476 | 4 380 | 3 680 | 6 111 | 3 558 | 5 031 | 7 229 | 6 846 | 3 441 | 3 088 | 3 854 | 3 047 | |
| Wynik finansowy | 1 860 | 2 272 | 4 304 | 2 441 | 2 933 | 5 294 | 4 103 | 3 440 | 4 934 | 4 577 | 7 387 | 2 639 | 5 958 | 7 855 | 5 490 | 3 291 | 742 | -1 663 | -1 017 | -1 954 | -1 611 | 128 | -1 281 | -748 | -928 | 731 | 1 582 | 907 | 2 191 | 4 408 | 1 212 | 2 216 | 3 571 | 4 502 | 2 477 | 2 417 | 1 442 | 3 173 | 1 746 | 2 542 | 3 705 | 1 912 | 4 967 | 66 | -215 | 1 283 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 559 | 754 | 714 | -- -- | 1 327 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 017 | -- -- | 2 089 | 2 244 | 2 274 | 2 278 | 2 640 | 3 220 | 3 182 | 3 007 | 3 469 | 3 328 | 3 405 | 3 453 | 3 352 | 3 742 | 2 826 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 38 | 31 | -- -- | -291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 142 | -- -- | -144 | 645 | 33 | -2 256 | -20 | 8 | -- -- | 12 | -- -- | 4 | -4 | 96 | -32 | -3 | -61 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 157 | -810 | -2 415 | -- -- | 4 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 396 | -- -- | 4 942 | 1 974 | 1 467 | 1 696 | 2 751 | -110 | -790 | -462 | 694 | 443 | 1 459 | -1 848 | 749 | -1 536 | -1 770 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 967 | 3 511 | 7 174 | -- -- | 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -964 | -- -- | -1 935 | 425 | -649 | -15 | -3 711 | -1 749 | 1 000 | -1 193 | -274 | -756 | 392 | -1 231 | -788 | 199 | -226 | |
| Przepływy inwestycyjne | -730 | -16 | -776 | -14 | -677 | -27 | -303 | -59 | -37 | 26 | -25 | -14 | -28 | -710 | -1 319 | -313 | -10 | -8 | -53 | -17 130 | -3 249 | -6 108 | 311 | 1 744 | -1 226 | -8 482 | 3 421 | 615 | -487 | -1 844 | -1 179 | -1 071 | -1 108 | -2 421 | -2 906 | -17 265 | -1 708 | -2 917 | -817 | -2 094 | -825 | -7 920 | 646 | -546 | -5 817 | -901 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -730 | -16 | -776 | -14 | -677 | -27 | -303 | -59 | -37 | -- -- | -25 | -14 | -28 | -710 | -1 319 | -313 | -10 | -16 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -896 | -- -- | -32 | -994 | -722 | -640 | -17 269 | -168 | -- -- | -2 581 | -45 | -48 | -3 | -2 576 | -66 | -5 315 | -31 | |
| Przepływy finansowe | 200 | -519 | -150 | -- -- | 10 | 12 600 | 68 | -48 | 25 | -13 | -104 | -17 | -19 | -19 | -18 047 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -184 | -81 | -118 | -88 | 3 330 | 5 057 | -1 655 | -1 371 | -392 | -402 | -756 | -449 | -1 581 | -580 | -534 | -10 334 | -5 166 | -763 | -10 389 | -558 | -6 150 | -581 | -584 | -614 | -5 941 | -793 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 021 | 0 | -- -- | -9 913 | -68 | -- -- | -10 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 12 600 | 152 | 4 | 43 | 6 | -- -- | 2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 174 | -- -- | -- -- | 6 | 9 | -- -- | -15 | 12 | 12 | -6 | -19 | 23 | -5 | -18 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -519 | -150 | -- -- | -10 | -- -- | -84 | -52 | -18 | -18 | -104 | -19 | -19 | -19 | -18 047 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -112 | -116 | -158 | -131 | -112 | -116 | -34 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -21 | -- -- | 15 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 581 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 618 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 631 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -303 | -- -- | -366 | -619 | -422 | -160 | -315 | -409 | -729 | -342 | -570 | -544 | -576 | -566 | -615 | -555 | -790 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -243 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 200 | 1 401 | 1 572 | 3 069 | 221 | 15 028 | 3 524 | -3 940 | 14 501 | -7 257 | 7 171 | 10 918 | -6 394 | 1 272 | -25 674 | -4 008 | 7 414 | -4 298 | -2 078 | -5 830 | -2 139 | -55 | -215 | 4 410 | 6 311 | -680 | 2 952 | 3 335 | 1 982 | 1 582 | 3 815 | 4 756 | 4 954 | -706 | 5 036 | -23 219 | -3 194 | 2 431 | -7 647 | 2 379 | 254 | -1 655 | 3 503 | 1 929 | -7 903 | 1 353 | |
| Free Cash Flow | 0 | 1 920 | 1 722 | 3 069 | 211 | 2 428 | 3 456 | -3 892 | 14 475 | -7 270 | 7 275 | 10 935 | -6 375 | 1 291 | -7 627 | -3 990 | 7 414 | -4 306 | -2 078 | 11 368 | 1 295 | 6 134 | -408 | 2 754 | 4 206 | 2 745 | 5 157 | 4 091 | 2 860 | 2 932 | 1 856 | 6 244 | 6 650 | 1 573 | 7 836 | -12 889 | 3 512 | 6 111 | 978 | 4 985 | 7 181 | 6 843 | 865 | 3 022 | -1 460 | 3 016 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 625 | 2 026 | 3 598 | 6 682 | 7 020 | 22 048 | 25 419 | 21 487 | 35 988 | 28 730 | 35 902 | 46 820 | 40 426 | 41 698 | 16 024 | 12 015 | 19 430 | 15 132 | 13 054 | 7 224 | 5 085 | 5 030 | 4 815 | 9 225 | 15 536 | 14 855 | 17 807 | 21 142 | 23 123 | 24 706 | 28 521 | 33 276 | 38 230 | 37 524 | 42 560 | 19 341 | 16 147 | 18 579 | 10 931 | 13 310 | 13 564 | 11 909 | 15 412 | 17 341 | 9 438 | 10 791 |
Dane dostarcza: Notoria.pl