Przepływy pieniężne Cloud Technologies SA (CLD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 27 Kwi 2015 | 11 Kwi 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Kwi 2018 | 15 Kwi 2019 | 04 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 17 Kwi 2023 | 15 Kwi 2024 | 09 Kwi 2025 | 13 Kwi 2026 | 13 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 261 | 50 | 678 | 4 381 | 9 709 | 10 304 | -350 | -1 949 | 18 287 | 4 117 | 4 455 | 4 154 | 7 042 | 16 123 | 25 651 | |
| Wynik finansowy | 4 | 2 | 17 | 8 434 | -9 660 | 19 943 | 20 864 | 1 179 | -1 322 | -2 964 | 4 279 | 8 306 | 9 601 | 11 911 | 11 398 | |
| Amortyzacja | 67 | 288 | 474 | 666 | 1 263 | 1 089 | 540 | 420 | 1 037 | 3 284 | 4 065 | 4 359 | 4 189 | 6 808 | 5 658 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -140 | 247 | 0 | 127 | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -100 | 75 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -282 | -810 | 249 | -8 398 | -8 167 | -8 511 | -20 306 | 2 588 | 21 040 | -2 311 | -3 030 | -9 858 | -1 743 | 4 393 | 12 278 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 635 | 467 | -703 | 3 859 | -132 | -1 686 | 536 | -1 574 | -1 261 | 6 647 | 881 | 1 625 | -1 465 | -2 833 | -937 | |
| Przepływy inwestycyjne | -260 | -304 | -764 | -1 530 | -1 003 | -82 | -2 340 | -726 | -26 800 | 350 | -9 555 | 4 412 | 11 864 | -7 919 | -8 882 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -260 | -304 | -764 | -1 530 | -804 | -89 | -45 | -57 | -16 704 | -1 406 | -2 735 | -1 941 | -2 079 | -2 619 | -3 235 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 261 | 411 | 429 | 13 001 | -48 | -18 104 | -18 | -379 | 3 712 | -1 632 | -3 117 | -26 466 | -8 252 | -16 942 | |
| Emisja akcji | -- -- | 360 | -- -- | 840 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 451 | -20 031 | -- -- | -8 800 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -99 | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | -184 | -92 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 581 | -5 618 | -5 631 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -139 | -97 | -18 | -367 | -355 | -1 540 | -1 483 | -1 762 | -2 634 | -2 761 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -9 | -7 | 0 | -12 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 0 | 6 | 325 | 3 280 | 21 706 | 10 174 | -20 794 | -2 694 | -8 892 | 8 179 | -6 732 | 5 448 | -7 560 | -48 | -172 | |
| Free Cash Flow | 0 | -254 | -86 | 2 851 | 8 905 | 10 215 | -395 | -2 007 | 1 583 | 2 712 | 1 719 | 2 212 | 4 963 | 13 504 | 22 416 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 7 | 332 | 3 612 | 25 318 | 35 493 | 14 699 | 12 005 | 3 113 | 11 292 | 4 560 | 10 008 | 2 448 | 2 400 | 2 228 |
Dane dostarcza: Notoria.pl