Przepływy pieniężne Cloud Technologies SA (CLD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Kwi 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Kwi 2018 | 15 Kwi 2019 | 04 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 17 Kwi 2023 | 15 Kwi 2024 | 09 Kwi 2025 | 13 Kwi 2026 | 13 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 381 | 9 263 | 10 708 | 295 | -2 642 | 18 388 | 10 890 | 16 703 | 25 121 | 17 729 | 22 343 | 14 782 | |
| Wynik finansowy | 8 434 | -9 591 | 20 338 | 21 942 | 864 | -4 718 | 637 | 9 117 | 12 766 | 8 779 | 13 126 | 9 274 | |
| Amortyzacja | 666 | 1 279 | 1 089 | 566 | 503 | 3 167 | 6 477 | 8 431 | 8 885 | 12 050 | 13 654 | 12 695 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | 223 | 631 | 40 | -778 | -77 | -- -- | 96 | 24 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -8 398 | -9 477 | -7 990 | -21 978 | 1 383 | 17 642 | 698 | 5 513 | 10 079 | 1 390 | 543 | -5 744 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 859 | 773 | -2 502 | 1 215 | -525 | 1 778 | 6 462 | -778 | -3 818 | -5 653 | -1 869 | -124 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 530 | -845 | -95 | -2 071 | -309 | -26 175 | -4 543 | -2 829 | -7 306 | -22 707 | -9 990 | -8 238 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 530 | -819 | -95 | -57 | -393 | -32 319 | -10 669 | -2 836 | -2 728 | -19 940 | -2 672 | -3 025 | |
| Przepływy finansowe | 429 | 13 397 | -139 | -18 101 | -18 | -452 | 6 645 | -3 160 | -3 776 | -26 651 | -7 873 | -16 828 | |
| Emisja akcji | 840 | 12 625 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -18 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 451 | -20 031 | -- -- | -8 800 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 9 | 18 | 3 | -- -- | -- -- | 8 544 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -400 | -- -- | -8 | 0 | -- -- | -- -- | -4 170 | -1 161 | -516 | -265 | -42 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 581 | -5 618 | -5 631 | |
| Leasingi | -11 | -83 | -139 | -97 | -18 | -422 | -450 | -1 837 | -1 566 | -1 795 | -2 255 | -2 647 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -9 | -7 | 0 | -30 | -79 | -162 | -243 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 280 | 21 815 | 10 474 | -19 878 | -2 970 | -8 239 | 12 992 | 10 714 | 14 039 | -31 629 | 4 481 | -10 284 | |
| Free Cash Flow | 2 851 | 8 444 | 10 613 | 238 | -3 035 | -13 931 | 221 | 13 867 | 22 393 | -2 210 | 19 671 | 11 757 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 612 | 25 427 | 35 902 | 16 024 | 13 054 | 4 815 | 17 807 | 28 521 | 42 560 | 10 931 | 15 412 | 5 127 |
Dane dostarcza: Notoria.pl