Przepływy pieniężne Celon Pharma SA (CLN)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -11 340 | 23 853 | |
| Wynik finansowy | -34 447 | -79 363 | |
| Amortyzacja | 51 859 | 46 283 | |
| Zmiana stanu rezerw | 843 | 1 095 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 768 | 4 067 | |
| Zmiana stanu należności | -1 642 | -6 790 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 471 | -2 033 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 494 | -21 628 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -22 792 | -54 437 | |
| Przepływy finansowe | 13 323 | -9 762 | |
| Emisja akcji | 40 510 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 530 | 1 345 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 753 | -- -- | |
| Dywidenda | -4 085 | -- -- | |
| Leasingi | -9 688 | -9 695 | |
| Zapłacone odsetki | -2 191 | -1 412 | |
| Przepływy pieniężne netto | -5 511 | -7 537 | |
| Free Cash Flow | -34 132 | -30 584 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 848 | 19 311 |
Dane dostarcza: Notoria.pl