Przepływy pieniężne CFI Holding SA (CFI)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 19 Mar 2012 | 11 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 14 Maj 2013 | 16 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Maj 2017 | 07 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 30 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 20 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 25 Lis 2019 | 01 Lip 2020 | 29 Lip 2020 | 01 Paź 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 04 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 08 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 22 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -5 666 | -384 | -695 | -3 363 | 195 | 247 | 144 | 357 | -2 318 | -1 705 | 1 891 | 21 | -877 | -898 | 778 | -30 | -70 | -794 | 133 | -74 | 6 | 207 | -22 | 13 | -18 | 8 | -68 | 924 | 19 | 43 | -186 | 60 | 210 | 155 | -304 | 16 | -8 | -23 | -542 | 711 | -596 | 456 | 918 | -1 450 | -1 513 | 278 | -514 | 1 020 | -333 | -26 | -417 | -433 | -8 | -571 | -249 | 1 005 | -438 | 460 | 152 | -782 | -272 | -72 | -138 | -301 | -84 | -217 | 4 | -126 | 54 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 720 | 740 | 1 257 | -460 | -255 | 918 | 193 | -169 | -297 | -7 561 | -1 159 | -16 022 | -987 | -4 015 | -865 | -7 831 | -425 | -728 | 2 193 | -3 291 | 863 | -1 115 | -789 | 8 332 | 137 | 215 | 153 | 5 036 | 356 | -258 | 209 | 2 307 | 526 | 1 375 | 389 | -1 233 | -1 | 94 | 60 | 1 073 | -65 | -1 040 | -422 | -237 | -320 | -679 | 150 | -6 511 | -458 | -1 462 | -357 | -7 598 | -762 | -709 | 2 119 | 70 | -815 | 34 | 182 | 887 | -2 137 | 1 553 | -517 | 1 082 | -1 157 | 316 | -299 | 4 529 | 877 | |
| Amortyzacja | -- -- | 331 | 332 | -15 | 290 | 243 | 234 | 240 | 247 | 249 | 257 | 241 | 242 | 143 | 106 | 85 | 83 | 60 | 31 | 33 | 28 | 26 | 51 | 33 | 67 | 52 | 52 | 53 | 69 | 49 | 50 | 49 | 45 | 48 | 22 | 48 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 46 | 47 | 42 | 43 | 43 | 40 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 53 | 16 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -263 | 442 | 119 | -226 | 414 | 243 | 177 | 646 | 22 | -324 | -302 | -1 113 | 489 | 1 660 | 140 | -1 339 | -7 | -1 312 | 7 | 512 | -333 | -61 | 831 | -503 | -- -- | -108 | -391 | 2 238 | -324 | 269 | 82 | -275 | 149 | -149 | -- -- | -2 252 | -- -- | 19 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 305 | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -11 | 11 | -- -- | -306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -304 | -907 | -1 245 | -1 115 | -163 | -591 | 3 983 | 1 483 | 99 | -26 | -156 | 2 259 | -852 | 1 222 | 203 | 238 | 6 | 164 | -304 | 609 | 1 594 | -1 580 | -3 | -1 209 | 1 450 | 85 | -- -- | 989 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -462 | -- -- | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -9 | 9 | 872 | 596 | -- -- | -57 | -142 | -18 | -- -- | -35 | -28 | -29 | 288 | 309 | -49 | -149 | 111 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 539 | 3 532 | -2 678 | 905 | 2 403 | -193 | -2 853 | -854 | -3 469 | 339 | 1 091 | 3 536 | 2 106 | 1 915 | 446 | 5 250 | 288 | -1 | -1 024 | 2 122 | -1 270 | 233 | 803 | -3 769 | -1 832 | 460 | -475 | -5 773 | 249 | 7 709 | -545 | -2 544 | -2 201 | 1 563 | 168 | 658 | -535 | -139 | -337 | 1 508 | -290 | 287 | 662 | 1 886 | -889 | 587 | -660 | 7 829 | 206 | 1 166 | -276 | -1 200 | -125 | 510 | -1 307 | -205 | -- -- | -278 | -32 | 1 393 | -72 | -501 | 169 | -1 096 | 449 | -275 | -189 | -4 297 | 363 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -6 064 | -2 070 | 2 258 | -6 284 | -958 | 403 | 1 470 | 2 033 | 1 810 | 1 437 | -103 | 1 108 | 739 | -2 166 | 1 103 | -623 | 517 | 203 | -1 005 | 765 | -603 | 1 041 | -525 | 504 | 149 | -409 | 193 | -191 | -403 | -7 883 | 31 | 1 521 | 1 542 | -2 736 | -546 | 1 092 | 342 | -76 | 182 | -3 303 | -272 | 404 | 1 281 | -2 689 | -696 | 708 | -652 | 2 178 | -124 | 482 | -514 | 1 091 | 845 | -538 | -1 978 | 1 625 | 505 | 872 | -183 | -2 636 | 338 | -259 | 183 | -902 | -553 | -1 194 | 514 | 454 | -1 377 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -50 | 189 | -- -- | 72 | 314 | -3 | -23 | -32 | -135 | 168 | -418 | -646 | 937 | -67 | 143 | -- -- | 935 | 16 | -8 | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | 0 | 4 | -- -- | -2 | -- -- | 44 | -34 | 103 | 16 | -68 | -7 880 | -163 | -- -- | 18 | 1 | -3 069 | 575 | -19 951 | 10 | 29 | -4 285 | 8 | -- -- | 30 | -- -- | -1 450 | -- -- | 1 146 | -- -- | -800 | -- -- | 2 572 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -50 | -5 | -- -- | -11 | -3 | -3 | -32 | -69 | -29 | -47 | -485 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 580 | 0 | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 5 859 | 466 | 484 | 3 362 | -224 | -558 | -166 | -335 | 2 313 | 1 884 | -2 052 | 379 | 1 671 | -363 | -708 | -127 | -- -- | -147 | -116 | 91 | -- -- | -195 | -8 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -142 | 7 984 | 66 | -- -- | -- -- | 551 | 2 374 | -- -- | 19 491 | -933 | 1 434 | 5 823 | -324 | 520 | -716 | -- -- | 1 538 | 394 | -745 | -- -- | 1 395 | 225 | -3 194 | 161 | -556 | -- -- | 1 064 | -5 | 195 | -5 | 190 | 200 | 250 | -- -- | -54 | 300 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 3 630 | 1 380 | 1 500 | 553 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 501 | -- -- | -- -- | 551 | 3 286 | -- -- | 20 866 | 132 | 652 | 5 823 | -5 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -3 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -328 | -- -- | -- -- | -- -- | -329 | -- -- | -602 | 602 | -1 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 7 158 | -- -- | -- -- | 280 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 618 | -381 | 870 | -607 | 1 653 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 499 | 520 | -652 | -- -- | 1 668 | 394 | 4 381 | -- -- | 2 130 | 225 | 200 | 180 | 90 | -- -- | 510 | -- -- | 200 | -- -- | 200 | 200 | 250 | -- -- | 300 | 300 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 013 | 841 | 525 | -1 436 | -29 | -401 | 89 | 53 | -- -- | -9 | -17 | -84 | -10 | -142 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 010 | -116 | 91 | -- -- | -150 | -8 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 248 | -- -- | -735 | -- -- | -2 890 | -- -- | -641 | -- -- | 554 | -5 | -5 | -5 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -354 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -207 | -145 | -128 | -118 | -119 | -122 | -183 | -148 | -190 | -168 | -160 | -158 | -160 | -274 | -54 | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -79 | -230 | 87 | -101 | -76 | -35 | -72 | -106 | -115 | -188 | -295 | -272 | -365 | 75 | -654 | -14 | -- -- | -137 | -- -- | 0 | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -142 | -142 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -546 | -- -- | -770 | -1 670 | 2 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -130 | -- -- | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -504 | -19 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 193 | 32 | -22 | -1 | 43 | 3 | -25 | -4 | -37 | 43 | 7 | -18 | 148 | -321 | 4 | -15 | 70 | -6 | 33 | 10 | 6 | 13 | -7 | 30 | -17 | 12 | -68 | 159 | 19 | 87 | -220 | 163 | 83 | -55 | -200 | -81 | -8 | -5 | 10 | 16 | -21 | -4 | -5 | 13 | 25 | -38 | 6 | 334 | -333 | 62 | -23 | -32 | -8 | 24 | -23 | 382 | -277 | -96 | 152 | 281 | -277 | 138 | -144 | -110 | 116 | 33 | 3 | -179 | 354 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -5 666 | -434 | -700 | -3 363 | 184 | 244 | 141 | 325 | -2 387 | -1 734 | 1 844 | -464 | -877 | -898 | 753 | -30 | -70 | -794 | 133 | -74 | 6 | 207 | -22 | 13 | -18 | 8 | -70 | 924 | 19 | 43 | -186 | 60 | 210 | 155 | -304 | -9 | -8 | -23 | -542 | 711 | -596 | 456 | 918 | -1 450 | -1 513 | 278 | -514 | 1 020 | -333 | -2 606 | -417 | -353 | -8 | -571 | -249 | 1 005 | -438 | 460 | 152 | -782 | -272 | -72 | -138 | -301 | -84 | -217 | 4 | -126 | 54 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 208 | 240 | 218 | 217 | 270 | 273 | 250 | 246 | 210 | 254 | 261 | 243 | 391 | 70 | -83 | 60 | 391 | 385 | 106 | 100 | 106 | 118 | 111 | 141 | 124 | 136 | 68 | 227 | 269 | 333 | 136 | 275 | 358 | 303 | 103 | 22 | 13 | 9 | 19 | 35 | 14 | 10 | 5 | 18 | 43 | 5 | 11 | 345 | 13 | 46 | 23 | 19 | 11 | 35 | 12 | 394 | 117 | 22 | 172 | 454 | 176 | 315 | 171 | 61 | 176 | 210 | 213 | 34 | 388 |
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