Przepływy pieniężne CFI Holding SA (CFI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 14 Maj 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 01 Lip 2020 | 01 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 640 | -10 108 | 943 | -2 110 | -1 024 | -732 | 204 | 846 | -64 | 77 | 138 | -672 | -729 | -1 209 | 177 | -608 | -783 | -423 | |
| Wynik finansowy | 7 202 | -183 | 687 | -25 038 | -13 698 | -2 249 | 7 291 | 5 559 | 2 615 | 1 057 | 1 226 | -1 764 | -7 360 | -9 875 | 718 | 288 | -19 | 3 389 | |
| Amortyzacja | 1 393 | 938 | 964 | 989 | 417 | 152 | 177 | 226 | 193 | 182 | 260 | 195 | 173 | 178 | 163 | 147 | 133 | 111 | |
| Zmiana stanu rezerw | 458 | 72 | 1 480 | -1 717 | 950 | -800 | -65 | 1 739 | -248 | -2 252 | -- -- | -- -- | -- -- | 305 | 105 | -306 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 588 | -3 571 | 4 712 | 2 176 | 810 | 475 | -1 198 | 2 524 | -- -- | -462 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 468 | -217 | -92 | 111 | |
| Zmiana stanu należności | -3 252 | 2 298 | -1 497 | 1 497 | 9 717 | 809 | -4 003 | -7 620 | 4 869 | 188 | 497 | 2 545 | 6 867 | -104 | -1 127 | 1 083 | -1 500 | -4 473 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 431 | -12 160 | 2 948 | 4 252 | -948 | 545 | 417 | -258 | -6 734 | -648 | -2 855 | -1 276 | 1 538 | 935 | -46 | -1 442 | -640 | 223 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 142 | 149 | 360 | -418 | 367 | 943 | 23 | 3 | 113 | -8 095 | -3 050 | -19 337 | -4 247 | -304 | 1 772 | -- -- | 15 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -623 | -55 | -49 | -631 | -25 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 501 | 10 171 | -1 283 | 2 525 | 474 | -171 | -186 | -763 | -- -- | 7 765 | 2 925 | 19 992 | 5 303 | 1 187 | -1 574 | 669 | 375 | 396 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 8 510 | 553 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 501 | 3 837 | 21 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -4 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -328 | -329 | -1 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 348 | 7 438 | 32 | 500 | 1 632 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 367 | 6 443 | 2 555 | 780 | 400 | 750 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 083 | -288 | -111 | -152 | -1 034 | -140 | -511 | -- -- | -24 | -37 | -- -- | -- -- | -5 248 | -3 625 | -87 | -25 | -354 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -615 | -598 | -572 | -674 | -601 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -232 | -323 | -289 | -870 | -958 | -137 | -45 | -252 | -- -- | -510 | -546 | -78 | -64 | -8 | -504 | -24 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 | 212 | 20 | -4 | -184 | 40 | 41 | 86 | 49 | -253 | 13 | -17 | 327 | -326 | 375 | 60 | -393 | -27 | |
| Free Cash Flow | 3 017 | -10 163 | 894 | -2 741 | -1 049 | -732 | 204 | 844 | -64 | 52 | 138 | -672 | -729 | -3 709 | 177 | -608 | -783 | -423 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 | 227 | 247 | 243 | 60 | 100 | 141 | 227 | 275 | 22 | 35 | 18 | 345 | 19 | 394 | 454 | 61 | 34 |
Dane dostarcza: Notoria.pl