Przepływy pieniężne CFI Holding SA (CFI)
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| Data publikacji | 08 Paź 2009 | 08 Paź 2009 | 22 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 19 Mar 2012 | 11 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 01 Maj 2013 | 16 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Maj 2017 | 07 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 30 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 20 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 25 Lis 2019 | 01 Lip 2020 | 29 Lip 2020 | 01 Paź 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 04 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 08 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 28 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -5 217 | 321 | 635 | -2 344 | 1 025 | 1 701 | 1 241 | 1 603 | -1 538 | -385 | 1 880 | -35 | -407 | 1 257 | 491 | 1 047 | 597 | -589 | 240 | 1 251 | 353 | 840 | 1 403 | 403 | 6 881 | 10 990 | 3 023 | 26 211 | 22 314 | -5 436 | 12 217 | 7 377 | 6 750 | 10 284 | 6 121 | 12 446 | 4 731 | 16 666 | 5 715 | 11 434 | 10 637 | 13 338 | 18 113 | 34 118 | 4 715 | 3 385 | 13 634 | -3 596 | 10 112 | 18 114 | 6 528 | 34 076 | 4 437 | 13 672 | 8 141 | 24 864 | 12 241 | 18 486 | 26 385 | 510 | 14 040 | 4 570 | 26 610 | 12 557 | 12 316 | 21 811 | 1 503 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -1 725 | 880 | 769 | -604 | -400 | 878 | 721 | 289 | -509 | -7 272 | -2 265 | -18 071 | -982 | -7 664 | -868 | -7 619 | -457 | 885 | -6 682 | -4 978 | 4 934 | -5 023 | -496 | 4 366 | 3 266 | 6 783 | 3 676 | 12 496 | 22 379 | 22 081 | 15 446 | 6 124 | 17 425 | 19 385 | 6 075 | 11 651 | 6 109 | 30 526 | 2 126 | 10 | 7 542 | 15 157 | 1 519 | 23 482 | 915 | 1 900 | 10 591 | -71 111 | 157 | -114 455 | -367 | -123 625 | -2 776 | -12 991 | 9 943 | -7 570 | 15 778 | 12 568 | 13 316 | 29 723 | 2 622 | 12 615 | 15 824 | -11 774 | 3 878 | 17 104 | 10 368 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 797 | 785 | 423 | 732 | 671 | 669 | 671 | 672 | 688 | 661 | 666 | 1 107 | 559 | 592 | 504 | 508 | 413 | 565 | 456 | 521 | 481 | 444 | 318 | 696 | 996 | 1 179 | 639 | 1 675 | 1 022 | 1 068 | 1 203 | 302 | 1 166 | 1 032 | 1 219 | 1 141 | 1 281 | 1 171 | 1 372 | 244 | 1 146 | 1 424 | 1 945 | 4 524 | 1 245 | 3 572 | -3 952 | 8 741 | 1 124 | 2 117 | 1 044 | 3 265 | 1 081 | 3 028 | 670 | 3 865 | 1 114 | 2 941 | 942 | 6 459 | 2 107 | 5 681 | 992 | 3 045 | 1 536 | 2 751 | 941 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -337 | -5 | 1 | 137 | -124 | 47 | -42 | 221 | -147 | 291 | -52 | 138 | 1 160 | 1 795 | -1 579 | -84 | 7 | -1 311 | 3 | 638 | -1 127 | 439 | 819 | -1 033 | -200 | 1 186 | -35 | 1 703 | 2 901 | 6 038 | 801 | -10 401 | -45 | 45 | -13 | -2 251 | -- -- | 19 | -19 | 559 | -- -- | -- -- | 710 | 326 | -- -- | 1 752 | 1 011 | 5 136 | -- -- | 571 | -2 297 | 1 815 | -257 | 191 | -82 | 4 235 | -59 | 17 261 | -15 048 | 14 946 | -7 289 | -69 | -1 580 | 5 802 | -313 | -1 283 | -5 381 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -464 | -1 485 | 1 391 | 570 | 164 | -529 | 3 939 | 816 | 81 | 701 | -1 138 | 955 | -1 815 | 1 155 | -330 | 305 | -285 | 398 | -270 | 602 | 1 718 | -1 359 | 714 | -1 923 | -213 | 1 082 | 339 | -4 997 | -734 | 688 | -177 | 269 | -1 416 | -720 | -643 | 4 190 | -1 519 | 669 | 112 | 7 480 | -883 | 873 | -37 | -393 | -1 940 | 534 | -416 | -248 | 495 | -1 460 | 31 516 | -30 373 | -1 064 | 1 085 | 2 424 | -1 638 | -103 | 1 333 | 520 | -2 280 | 21 584 | -20 173 | -44 | -2 325 | 1 172 | 1 229 | 545 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 1 233 | 2 673 | -2 564 | 1 277 | 2 245 | -147 | -3 621 | -375 | -1 992 | 2 321 | 1 180 | 2 651 | 1 401 | 4 179 | -783 | 5 831 | -65 | -454 | 5 399 | -3 542 | -3 116 | 1 470 | 983 | 54 | 9 188 | -5 841 | -11 146 | 10 794 | -17 395 | 17 199 | 4 071 | 11 756 | -2 158 | -2 055 | 8 305 | -2 728 | 686 | -4 136 | -7 956 | 10 189 | -851 | -2 080 | 2 039 | 51 038 | -4 310 | 6 923 | 14 690 | 1 509 | 8 195 | -5 637 | -53 731 | 37 400 | -10 154 | 6 731 | -8 211 | 7 565 | -5 999 | 7 185 | -15 003 | 4 271 | -3 297 | 21 570 | 8 369 | -27 636 | 7 526 | 8 333 | -12 099 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -5 489 | -1 618 | 2 355 | -6 361 | -1 096 | 675 | 1 692 | 2 229 | 486 | -1 409 | -356 | -1 013 | 873 | 467 | 2 713 | -1 662 | 785 | -1 124 | 656 | 7 265 | -791 | 1 000 | -1 112 | -2 215 | -7 993 | 8 610 | 6 625 | 15 877 | 25 089 | -27 909 | -851 | -14 193 | 2 944 | -1 668 | -8 899 | 7 608 | -1 164 | 10 643 | 1 666 | -19 054 | 3 413 | 4 902 | -6 910 | 25 786 | 6 655 | -17 010 | 9 888 | -6 153 | -1 415 | 22 292 | 11 977 | 22 512 | 10 571 | -514 | -2 209 | -3 734 | -18 764 | 5 823 | 1 903 | -14 109 | -7 070 | -16 455 | -6 143 | 36 907 | -7 130 | 700 | -12 280 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 4 | -19 | 51 | -19 | -13 | -38 | -32 | -323 | 120 | 21 | -1 188 | -722 | 557 | 609 | 342 | 9 | 890 | -10 | 339 | 138 | 0 | 12 | -3 | -20 495 | -11 519 | -19 957 | -45 284 | -16 676 | -24 818 | 704 | 8 042 | -8 968 | -14 899 | -27 075 | -25 137 | -3 745 | -1 049 | -11 265 | 5 045 | -11 297 | -27 872 | -2 740 | -16 918 | -23 424 | 3 025 | -1 385 | 5 736 | -33 280 | -19 386 | 821 | -10 481 | -1 509 | -7 617 | 2 937 | -2 690 | -2 145 | 3 429 | -229 | -9 705 | -8 513 | -4 008 | -7 727 | 8 615 | -864 | -7 600 | -3 315 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -79 | -89 | 0 | -122 | -359 | -25 | -32 | -157 | -73 | -92 | -505 | -89 | -52 | -25 | 0 | 0 | -192 | 0 | -55 | -8 | -4 | 0 | 0 | -702 | -6 095 | 2 117 | -807 | -1 487 | -1 351 | -2 434 | -28 | -1 369 | -93 | 816 | -9 421 | -124 | -318 | -222 | -5 916 | -34 | -356 | -1 609 | -1 459 | -444 | -7 797 | 7 488 | -17 720 | -8 660 | -8 098 | -8 510 | 6 419 | -6 556 | -1 188 | -700 | -2 978 | -1 930 | -1 740 | -6 384 | 7 259 | -5 559 | -470 | -1 716 | -1 579 | -490 | -784 | 10 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 5 181 | -331 | -421 | 2 667 | -914 | -1 248 | -923 | -1 267 | 971 | 789 | -2 608 | 1 405 | 977 | -1 565 | -1 252 | -1 200 | -799 | -678 | -1 182 | -615 | -845 | -1 042 | -798 | -635 | 8 121 | 7 495 | 14 696 | 14 395 | 2 455 | 24 109 | -7 243 | -7 245 | -3 410 | 18 004 | -154 | 12 522 | -2 462 | 5 264 | -6 563 | -10 112 | -11 009 | 11 994 | -8 902 | -24 453 | 28 948 | -1 230 | 12 009 | -25 164 | 15 195 | -8 790 | -3 621 | -20 240 | -5 878 | 5 949 | -8 554 | -20 879 | -7 629 | -18 790 | -17 192 | 4 803 | -13 319 | -2 384 | -23 049 | -15 792 | -13 899 | -14 765 | -7 045 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 950 | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | 3 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 719 | -- -- | -- -- | 551 | 714 | -- -- | 1 902 | 6 247 | -2 283 | 7 625 | -7 625 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -4 212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -680 | -- -- | -478 | -1 092 | -1 422 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 158 | 24 | 10 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 618 | -380 | 2 831 | 2 872 | 2 573 | -21 | -1 | 1 | 2 | 1 198 | -200 | -- -- | 4 | -4 | -- -- | -- -- | 32 060 | 14 128 | 44 235 | 20 932 | 3 395 | 27 130 | -- -- | -- -- | 5 537 | 23 863 | 450 | 17 645 | 5 800 | 12 495 | -84 | 234 | -- -- | 32 900 | -- -- | 19 | 35 502 | 13 732 | 7 648 | 2 948 | 18 818 | 7 306 | 3 143 | -12 808 | 6 160 | 8 100 | 1 125 | -4 261 | 7 130 | -6 068 | -1 062 | 8 906 | 2 135 | 980 | 3 840 | -3 141 | -1 500 | -- -- | 1 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 185 | 530 | 127 | -1 267 | -216 | -591 | 184 | -171 | -201 | -215 | -226 | -781 | -264 | -741 | 181 | -277 | -258 | -1 310 | -496 | -272 | -379 | -499 | -362 | -395 | -21 882 | -4 761 | -27 847 | -14 572 | -8 777 | -1 135 | -4 958 | -5 383 | -6 136 | -3 703 | -6 663 | -8 361 | -5 599 | -4 798 | -4 650 | -6 763 | -8 908 | -18 851 | -10 159 | -17 862 | -11 354 | -7 858 | 7 292 | -25 235 | -1 671 | -4 924 | -3 895 | -16 555 | -7 892 | 2 932 | -1 873 | -5 708 | -5 036 | -12 434 | -1 884 | -8 468 | -10 507 | -1 656 | -16 583 | -9 243 | -8 421 | -10 133 | -6 804 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -251 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -492 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -238 | -181 | -115 | -199 | -155 | -158 | -220 | -184 | -225 | -215 | -253 | 15 | -161 | -273 | -54 | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -407 | -300 | 484 | -786 | -77 | -93 | -73 | -412 | -327 | -228 | -172 | -165 | -160 | -136 | -124 | -118 | -132 | -121 | -107 | -125 | -225 | -22 | -23 | -54 | -70 | -50 | -- -- | -1 999 | -47 | -50 | -41 | -37 | -29 | -25 | -34 | 88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -554 | -704 | -383 | -570 | -543 | -499 | -534 | -564 | -572 | -647 | -654 | -918 | -1 002 | -411 | -1 146 | -735 | -467 | -587 | -391 | -370 | -365 | -334 | -332 | -321 | -1 575 | -1 598 | -2 047 | -2 174 | -2 054 | -1 796 | -1 979 | -1 712 | -2 419 | -2 082 | -1 889 | -2 245 | -2 404 | -2 189 | -2 294 | -3 526 | -1 886 | -3 628 | -3 621 | -2 055 | -2 722 | -3 130 | -2 543 | -2 714 | -1 882 | -1 781 | -2 705 | 4 361 | -3 300 | -4 442 | -4 448 | -7 612 | -5 720 | -4 519 | -6 291 | -4 381 | -4 659 | -793 | -8 576 | -4 937 | -4 149 | -4 760 | -2 300 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -6 | 195 | 374 | 92 | 440 | 280 | 304 | -890 | 524 | -707 | 182 | -152 | 249 | -152 | 189 | -193 | -377 | 293 | -270 | -354 | -202 | 617 | -235 | -5 493 | 6 966 | -2 238 | -4 678 | 8 096 | -6 148 | 6 442 | 7 406 | -5 908 | 13 669 | -21 108 | -169 | -1 476 | 20 881 | -12 113 | 6 367 | -11 669 | -2 540 | 6 471 | -7 253 | 10 239 | 5 180 | 24 258 | -23 024 | -7 973 | -10 062 | 3 728 | 3 355 | -2 950 | 12 004 | 2 524 | 1 295 | 2 467 | 3 125 | 8 964 | -4 392 | -7 792 | -1 822 | -4 164 | 5 378 | -2 447 | -554 | -8 860 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -5 279 | 242 | 546 | -2 344 | 903 | 1 342 | 1 216 | 1 571 | -1 695 | -458 | 1 788 | -540 | -496 | 1 205 | 466 | 1 047 | 597 | -780 | 240 | 1 196 | 345 | 836 | 1 403 | 403 | 6 179 | 4 895 | 5 140 | 25 404 | 20 827 | -6 787 | 9 783 | 7 349 | 5 381 | 10 191 | 6 937 | 3 025 | 4 607 | 16 348 | 5 493 | 5 518 | 10 603 | 12 982 | 16 504 | 32 659 | 4 271 | -4 412 | 21 122 | -21 316 | 1 452 | 10 016 | -1 982 | 40 495 | -2 119 | 12 484 | 7 441 | 21 886 | 10 311 | 16 746 | 20 001 | 7 769 | 8 481 | 4 100 | 24 894 | 10 978 | 11 826 | 21 027 | 1 513 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 665 | 658 | 854 | 1 228 | 1 320 | 1 760 | 2 040 | 2 345 | 1 455 | 1 979 | 1 271 | 1 453 | 1 301 | 1 550 | 1 398 | 1 587 | 1 384 | 1 018 | 1 311 | 1 040 | 686 | 484 | 1 101 | 866 | 4 128 | 11 094 | 8 856 | 4 178 | 12 275 | 6 126 | 12 568 | 19 974 | 13 621 | 27 735 | 6 603 | 6 459 | 4 983 | 25 865 | 13 751 | 20 118 | 8 449 | 5 909 | 12 364 | 5 506 | 15 754 | 20 937 | 45 195 | 22 159 | 14 189 | 4 124 | 7 876 | 11 207 | 8 251 | 20 261 | 22 785 | 24 080 | 26 550 | 29 672 | 38 636 | 34 244 | 26 460 | 24 638 | 20 470 | 25 844 | 23 397 | 22 845 | 13 985 |
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