Przepływy pieniężne CFI Holding SA (CFI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Paź 2009 | 08 Paź 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 01 Maj 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 02 Maj 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 01 Lip 2020 | 01 Maj 2021 | 30 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 724 | 14 691 | 2 827 | -6 605 | 5 570 | -78 | 2 388 | 1 499 | 3 000 | 47 105 | 36 472 | 35 601 | 38 546 | 76 206 | 18 138 | 68 830 | 51 114 | 57 622 | 57 777 | 56 512 | |
| Wynik finansowy | 10 836 | 3 056 | 8 836 | -679 | 1 488 | -28 117 | -17 133 | -11 231 | 3 740 | 26 220 | 66 031 | 54 536 | 38 771 | 47 769 | -57 618 | -238 290 | -13 394 | 71 385 | 19 287 | 21 325 | |
| Amortyzacja | 1 066 | 1 615 | 3 342 | 2 737 | 2 683 | 3 122 | 2 163 | 1 954 | 1 940 | 4 489 | 3 595 | 4 558 | 4 068 | 9 039 | 9 606 | 7 550 | 8 644 | 11 456 | 11 825 | 8 165 | |
| Zmiana stanu rezerw | -240 | 401 | -300 | -204 | 102 | 230 | 1 292 | -663 | -901 | 2 654 | -661 | -2 264 | 559 | 1 036 | 7 899 | 89 | 4 087 | 17 100 | -3 136 | -2 570 | |
| Zmiana stanu zapasów | 8 042 | -4 281 | -5 859 | 12 | 4 390 | 599 | -685 | 444 | -850 | -3 789 | 46 | 1 411 | 6 742 | -440 | -2 070 | 178 | 807 | -530 | -958 | 1 621 | |
| Zmiana stanu należności | -10 013 | 1 362 | -4 891 | 2 619 | -1 898 | 4 160 | 10 628 | 1 338 | -608 | 2 995 | 15 631 | 1 364 | -1 217 | 50 146 | 18 812 | -13 773 | -4 069 | -9 546 | -994 | -13 534 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -278 | 5 377 | 12 097 | -11 113 | 3 500 | -2 292 | 2 391 | 7 582 | -3 118 | 23 119 | -17 864 | -15 | -7 909 | 27 191 | -6 620 | 55 366 | 4 114 | -25 147 | 7 239 | 15 502 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 108 | -13 357 | -7 109 | 116 | -102 | -1 370 | 786 | 1 228 | 146 | -97 255 | -32 748 | -76 079 | -11 014 | -58 827 | -16 048 | -62 326 | -8 879 | -8 650 | -11 633 | -13 112 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 814 | -6 301 | -1 299 | -230 | -538 | -827 | -166 | -247 | -12 | -5 487 | -5 300 | -10 067 | -6 580 | -3 458 | -18 473 | -18 849 | -11 422 | -2 795 | -9 324 | -3 101 | |
| Przepływy finansowe | -1 753 | -214 | -292 | 7 096 | -4 352 | 557 | -3 040 | -3 274 | -3 321 | 44 707 | 12 076 | 26 962 | -13 873 | -32 370 | 14 563 | -17 456 | -29 362 | -38 808 | -54 544 | -49 940 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 950 | -- -- | 4 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 950 | 10 000 | 8 126 | -- -- | -- -- | 3 330 | 390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 719 | 1 265 | 5 866 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -680 | -2 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 896 | -- -- | 3 348 | 7 158 | 32 | 5 941 | 2 552 | 1 000 | -- -- | 111 355 | 30 525 | 47 495 | 18 445 | 32 919 | 59 830 | 16 459 | 11 124 | 8 906 | 3 814 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -254 | -2 260 | -620 | -1 795 | -794 | -1 423 | -1 101 | -2 335 | -1 635 | -69 062 | -20 253 | -24 863 | -21 810 | -55 780 | -37 155 | -27 045 | -12 541 | -27 822 | -37 989 | -36 255 | |
| Dywidenda | -269 | -486 | -120 | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -169 | -- -- | -251 | -- -- | -- -- | -492 | -250 | |
| Leasingi | -91 | -240 | -748 | -733 | -717 | -678 | -601 | -- -- | -- -- | -1 009 | -655 | -892 | -538 | -485 | -324 | -2 119 | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 035 | -2 078 | -2 152 | -2 211 | -2 140 | -2 791 | -3 294 | -1 815 | -1 352 | -7 394 | -7 541 | -8 635 | -10 413 | -11 190 | -11 109 | -2 007 | -19 802 | -20 911 | -18 965 | -14 233 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 863 | 1 120 | -4 574 | 607 | 1 116 | -891 | 134 | -547 | -175 | -5 443 | 15 796 | -13 516 | 13 659 | -14 991 | 16 653 | -10 952 | 12 873 | 10 164 | -8 400 | -6 540 | |
| Free Cash Flow | 7 910 | 8 390 | 1 528 | -6 835 | 5 032 | -905 | 2 222 | 1 252 | 2 987 | 41 618 | 31 172 | 25 534 | 31 966 | 72 748 | -335 | 49 981 | 39 692 | 54 827 | 48 453 | 53 411 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 076 | 5 195 | 621 | 1 228 | 2 345 | 1 453 | 1 587 | 1 040 | 866 | 4 178 | 19 974 | 6 459 | 20 118 | 5 506 | 22 159 | 11 207 | 24 080 | 34 244 | 25 844 | 19 304 |
Dane dostarcza: Notoria.pl