Przepływy pieniężne Captor Therapeutics SA (CTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Maj 2019 | 18 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 02 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 06 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 09 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 490 | -242 | -5 061 | -10 260 | -4 821 | -7 810 | -5 899 | -5 203 | -7 869 | -7 307 | -2 347 | -7 416 | -24 356 | -3 597 | -17 332 | -10 452 | -7 245 | -6 247 | -8 147 | 23 068 | -11 003 | -11 404 | -38 038 | -12 880 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -1 382 | -6 568 | -1 652 | -5 344 | -7 444 | -8 961 | -11 002 | -10 878 | -9 905 | -8 564 | -6 399 | -14 221 | -29 100 | -15 853 | -11 417 | -9 488 | -10 112 | -10 259 | -8 758 | -10 728 | -9 805 | -11 512 | -10 049 | -11 426 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 459 | 1 842 | 1 843 | 1 821 | 1 861 | 1 858 | 1 815 | 1 947 | 1 927 | 1 570 | 1 488 | 1 492 | 1 354 | 1 152 | 1 106 | 1 088 | 1 312 | 1 443 | 1 090 | 1 195 | 1 283 | 973 | 803 | 872 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | 416 | -287 | 194 | -2 | 5 608 | -382 | -4 045 | -192 | 58 | 205 | 6 635 | 546 | -468 | 47 | 1 068 | -706 | -337 | 36 | -7 339 | -803 | 242 | -184 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -676 | -1 827 | 3 081 | -2 595 | -822 | -3 006 | -3 554 | 650 | 1 657 | -1 852 | 1 575 | 1 188 | -767 | 889 | -4 210 | 1 763 | 349 | 4 531 | -32 323 | 34 291 | 2 855 | -151 | -32 847 | -1 113 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -1 521 | 12 278 | -11 522 | -5 547 | -2 374 | -419 | -465 | 618 | 305 | 702 | 1 558 | 2 907 | -2 032 | 887 | -2 279 | -1 903 | 1 650 | -1 298 | 3 368 | -1 041 | 1 825 | -1 864 | -4 025 | -1 344 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -64 | -86 | -125 | -122 | -4 780 | -17 | -14 179 | -5 289 | 1 730 | 4 300 | -1 562 | 685 | 16 633 | 416 | 247 | 139 | -528 | -44 601 | 10 514 | 1 324 | 12 895 | 5 827 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -64 | -86 | -125 | -122 | -4 780 | -17 | -41 | -753 | -81 | -74 | -933 | -1 761 | -237 | -- -- | -- -- | -- -- | -423 | -82 | 0 | 0 | -128 | -58 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -1 569 | -1 914 | 2 479 | 7 015 | 137 432 | -1 855 | -1 717 | -1 753 | -1 588 | -1 574 | -1 239 | -1 621 | 83 | 771 | 38 070 | -936 | -1 368 | -1 644 | -749 | -1 060 | -1 313 | -1 055 | 32 196 | -1 570 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | 9 001 | 139 239 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 1 | -- -- | 4 | -- -- | 4 | 40 000 | -- -- | 2 | -- -- | 1 | -- -- | 3 | -- -- | 32 899 | 2 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 426 | -1 727 | -1 526 | -1 886 | -1 486 | -1 742 | -1 633 | -1 604 | -1 586 | -1 506 | -911 | -1 556 | 110 | 826 | -702 | -853 | -1 319 | -1 475 | -576 | -959 | -1 282 | -995 | -632 | -1 506 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -187 | 5 | -100 | -112 | -113 | -84 | -149 | -5 | -69 | -328 | -69 | -27 | -59 | -121 | -83 | -51 | -169 | -69 | -101 | -34 | -60 | -71 | -66 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -3 059 | -2 302 | -2 646 | -3 331 | 132 486 | -9 787 | -12 396 | -6 973 | -23 636 | -14 170 | -1 856 | -4 737 | -25 835 | -2 141 | 37 371 | -10 972 | -8 366 | -7 752 | -9 424 | -22 593 | -1 802 | -11 135 | 7 053 | -8 623 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -1 490 | -388 | -5 125 | -10 346 | -4 946 | -7 932 | -10 679 | -5 220 | -7 910 | -8 060 | -2 428 | -7 490 | -25 289 | -5 358 | -17 569 | -10 452 | -7 245 | -6 247 | -8 570 | 22 986 | -11 003 | -11 404 | -38 166 | -12 938 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 9 238 | 13 296 | 10 650 | 7 320 | 139 805 | 130 018 | 117 622 | 110 649 | 87 013 | 72 843 | 70 987 | 66 250 | 40 415 | 38 274 | 75 645 | 64 673 | 56 306 | 48 554 | 39 130 | 16 537 | 14 735 | 3 600 | 10 653 | 2 030 |
Dane dostarcza: Notoria.pl