Przepływy pieniężne Captor Therapeutics SA (CTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Maj 2019 | 18 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 06 Kwi 2023 | 09 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 210 | -4 342 | 4 398 | -554 | -28 790 | -22 726 | -52 701 | -32 091 | -37 377 | |
| Wynik finansowy | -124 | -3 507 | -8 274 | -12 689 | -32 751 | -35 746 | -70 591 | -38 617 | -42 094 | |
| Amortyzacja | 54 | 850 | 4 458 | 6 602 | 7 355 | 6 932 | 5 104 | 4 933 | 4 254 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 496 | -386 | 503 | 5 513 | -4 561 | 6 918 | 72 | -7 864 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -420 | -151 | 498 | 151 | -9 977 | 2 030 | -2 900 | -25 680 | 4 148 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 598 | 1 820 | 195 | 208 | -8 805 | 3 183 | -517 | 1 817 | -5 105 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -176 | -229 | -212 | -5 113 | -17 755 | 20 056 | 274 | -19 868 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -100 | -229 | -212 | -5 113 | -892 | -3 005 | -423 | -210 | |
| Przepływy finansowe | 374 | 5 331 | 5 728 | -881 | 140 875 | -6 154 | 37 303 | -4 697 | 28 768 | |
| Emisja akcji | 158 | 6 110 | 10 201 | 5 600 | 148 240 | 4 | 40 008 | 3 | 32 902 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 107 | -105 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -701 | -4 021 | -6 103 | -6 747 | -5 607 | -1 322 | -4 223 | -3 868 | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -33 | -452 | -378 | -409 | -551 | -276 | -372 | -266 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 584 | 813 | 9 897 | -1 647 | 106 972 | -46 635 | 4 658 | -36 514 | -28 477 | |
| Free Cash Flow | 1 210 | -4 442 | 4 169 | -766 | -33 903 | -23 618 | -55 706 | -32 514 | -37 587 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 587 | 2 400 | 12 297 | 10 650 | 117 622 | 70 987 | 75 645 | 39 130 | 10 653 |
Dane dostarcza: Notoria.pl