Bilans Captor Therapeutics SA (CTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Cze 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 02 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 06 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 09 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 5 124 | 18 061 | 22 954 | 25 298 | -- -- | 29 366 | -- -- | 25 779 | 26 118 | 157 126 | 148 648 | 143 541 | 134 022 | 121 048 | 117 603 | 113 000 | 102 205 | 78 271 | 72 543 | 97 294 | 83 468 | 77 651 | 64 627 | 87 497 | 74 087 | 55 055 | 44 540 | 40 022 | 26 097 | |
| Aktywa trwałe | 3 015 | 11 272 | 11 401 | 10 604 | -- -- | 10 528 | -- -- | 12 533 | 13 266 | 11 781 | 10 046 | 12 986 | 11 591 | 9 634 | 13 210 | 11 676 | 10 506 | 9 656 | 9 031 | 8 646 | 7 307 | 10 386 | 9 407 | 9 410 | 8 176 | 4 652 | 6 756 | 6 201 | 5 487 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 873 | 11 174 | 11 137 | 10 355 | -- -- | 10 293 | -- -- | 12 198 | 12 867 | 11 414 | 9 666 | 12 612 | 11 175 | 9 256 | 12 106 | 10 666 | 9 606 | 8 688 | 7 878 | 6 948 | 5 893 | 9 071 | 8 039 | 7 861 | 6 691 | 3 229 | 5 404 | 4 912 | 4 309 | |
| Wartości niematerialne | 142 | 86 | 252 | 237 | -- -- | 223 | -- -- | 321 | 386 | 354 | 366 | 360 | 318 | 276 | 860 | 782 | 676 | 750 | 923 | 1 474 | 1 383 | 1 284 | 1 211 | 1 400 | 1 345 | 1 290 | 1 235 | 1 180 | 1 076 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | 12 | 12 | 12 | -- -- | 12 | -- -- | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 98 | 102 | 244 | 228 | 224 | 218 | 230 | 224 | 31 | 31 | 157 | 149 | 140 | 133 | 117 | 109 | 102 | |
| Aktywa obrotowe | 2 109 | 6 789 | 11 553 | 14 694 | -- -- | 18 838 | -- -- | 13 246 | 12 852 | 145 345 | 138 602 | 130 555 | 122 431 | 111 414 | 104 393 | 101 324 | 91 699 | 68 615 | 63 512 | 88 648 | 76 161 | 67 265 | 55 220 | 78 087 | 65 911 | 50 403 | 37 784 | 33 821 | 20 610 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 515 | 4 024 | 4 238 | 1 880 | -- -- | 2 948 | -- -- | 1 754 | 4 357 | 5 177 | 8 177 | 11 706 | 11 061 | 9 398 | 11 252 | 9 678 | 8 491 | 9 259 | 8 365 | 12 569 | 10 810 | 10 458 | 5 800 | 38 254 | 3 975 | 1 102 | 1 276 | 1 215 | 2 323 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 302 | 19 857 | 19 854 | 16 281 | 18 273 | 16 284 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 792 | 33 540 | 32 046 | 21 391 | 15 537 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 587 | 2 448 | 7 230 | 12 342 | -- -- | 15 619 | -- -- | 10 654 | 7 333 | 139 810 | 130 058 | 117 943 | 110 706 | 87 109 | 72 847 | 71 036 | 66 270 | 40 435 | 38 450 | 75 704 | 64 888 | 56 521 | 48 818 | 39 257 | 16 624 | 15 196 | 3 927 | 10 719 | 2 348 | |
| Pozostałe aktywa | 7 | 317 | 85 | 472 | -- -- | 233 | -- -- | 838 | 1 162 | 358 | 367 | 906 | 664 | 605 | 437 | 756 | 657 | 648 | 413 | 375 | 463 | 286 | 602 | 576 | 520 | 565 | 535 | 496 | 402 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 5 124 | 18 061 | 22 954 | 25 298 | -- -- | 29 366 | -- -- | 25 779 | 26 118 | 157 126 | 148 648 | 143 541 | 134 022 | 121 048 | 117 603 | 113 000 | 102 205 | 78 271 | 72 543 | 97 294 | 83 468 | 77 651 | 64 627 | 87 497 | 74 087 | 55 055 | 44 540 | 40 022 | 26 097 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 144 | 3 431 | 8 125 | 4 278 | -- -- | 1 852 | -- -- | -1 004 | 4 607 | 139 200 | 132 940 | 124 201 | 115 671 | 108 180 | 101 350 | 96 322 | 83 414 | 55 523 | 40 829 | 69 220 | 59 722 | 50 683 | 41 109 | 64 474 | 54 144 | 44 798 | 33 271 | 23 481 | 12 054 | |
| Kapitał podstawowy | 359 | 359 | 349 | 359 | -- -- | 359 | -- -- | 359 | 326 | 413 | 413 | 413 | 413 | 416 | 417 | 417 | 421 | 421 | 425 | 465 | 465 | 466 | 466 | 550 | 550 | 553 | 553 | 553 | 555 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | 3 810 | 9 543 | 16 843 | -- -- | 17 565 | -- -- | 16 292 | 35 075 | 177 053 | 179 660 | 170 031 | 170 031 | 170 031 | 170 031 | 170 031 | 170 031 | 170 031 | 170 031 | 208 883 | 208 883 | 208 883 | 208 883 | 240 494 | 240 494 | 240 494 | 240 494 | 240 494 | 240 494 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 17 | 33 | 16 | 15 | 13 | 19 | 15 | 9 | 11 | 13 | 10 | 1 | 10 | 12 | 10 | 21 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -215 | -4 637 | -7 745 | -12 942 | -- -- | -17 732 | -- -- | -25 636 | -30 964 | -38 437 | -47 306 | -58 208 | -69 184 | -79 048 | -87 587 | -94 102 | -108 331 | -137 425 | -153 200 | -164 686 | -174 126 | -184 110 | -194 352 | -203 112 | -213 831 | -223 586 | -235 063 | -245 109 | -256 484 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 446 | 7 396 | 7 246 | 5 786 | -- -- | 5 296 | -- -- | 6 777 | 6 917 | 5 037 | 3 916 | 2 973 | 2 327 | 1 455 | 4 144 | 3 286 | 2 744 | 2 267 | 1 671 | 1 343 | 918 | 3 147 | 2 676 | 2 992 | 2 487 | 722 | 2 118 | 1 630 | 1 174 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 256 | 211 | 211 | 214 | -- -- | 214 | -- -- | 214 | 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 186 | 7 162 | 6 999 | 5 519 | -- -- | 5 023 | -- -- | 6 498 | 6 656 | 4 983 | 3 862 | 2 940 | 2 294 | 1 423 | 4 112 | 3 235 | 2 693 | 2 192 | 1 596 | 1 247 | 822 | 3 038 | 2 567 | 2 890 | 2 385 | 610 | 2 006 | 1 515 | 1 059 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 | 23 | 36 | 53 | -- -- | 59 | -- -- | 65 | 47 | 54 | 54 | 33 | 33 | 32 | 32 | 51 | 51 | 75 | 75 | 96 | 96 | 109 | 109 | 102 | 102 | 112 | 112 | 115 | 115 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 534 | 7 234 | 7 583 | 15 234 | -- -- | 22 218 | -- -- | 20 006 | 14 594 | 12 889 | 11 792 | 16 367 | 16 024 | 11 413 | 12 109 | 13 392 | 16 047 | 20 481 | 30 043 | 26 731 | 22 828 | 23 821 | 20 842 | 20 031 | 17 456 | 9 535 | 9 151 | 14 911 | 12 869 | |
| Zobowiązania handlowe | 599 | 2 809 | 2 995 | 2 981 | -- -- | 2 732 | -- -- | 2 364 | 3 284 | 5 204 | 4 893 | 3 193 | 5 296 | 5 539 | 6 167 | 5 648 | 10 766 | 8 890 | 10 135 | 6 503 | 6 379 | 5 857 | 4 910 | 2 649 | 4 573 | 6 420 | 4 128 | 2 545 | 4 734 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 392 | 3 484 | 3 566 | 4 551 | -- -- | 5 103 | -- -- | 5 734 | 6 135 | 6 599 | 5 991 | 5 241 | 4 744 | 3 881 | 4 193 | 3 717 | 3 289 | 2 987 | 2 927 | 2 531 | 2 047 | 3 313 | 2 954 | 2 747 | 2 303 | 839 | 1 812 | 2 061 | 2 132 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | -- -- | -- -- | -- -- | 896 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 348 | -- -- | -- -- | -- -- | 955 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 222 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 024 | -- -- | |
| Rezerwy | 24 | 620 | 425 | 204 | -- -- | 395 | -- -- | 696 | 426 | 613 | 611 | 6 262 | 5 858 | 1 815 | 1 623 | 1 733 | 1 866 | 8 478 | 9 024 | 8 674 | 8 714 | 9 636 | 8 930 | 8 601 | 8 637 | 1 287 | 484 | 724 | 540 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 449 | -- -- | -- -- | -- -- | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | 820 | -- -- | -- -- | -- -- | 886 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 903 | -- -- | -- -- | -- -- | 816 | -- -- | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 519 | 321 | 597 | 7 498 | -- -- | 13 988 | -- -- | 10 401 | 4 749 | 473 | 297 | 126 | 126 | 178 | 126 | 126 | 126 | 126 | 7 957 | 7 182 | 5 688 | 5 015 | 4 048 | 2 909 | 1 943 | 989 | 2 727 | 7 741 | 5 463 |
Dane dostarcza: Notoria.pl