Przepływy pieniężne Captor Therapeutics SA (CTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Cze 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 02 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 06 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 09 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 522 | 6 246 | -236 | -5 083 | -10 250 | -4 829 | -7 776 | -5 618 | -5 467 | -7 829 | -7 489 | -2 163 | -7 314 | -24 225 | -3 374 | -17 291 | -10 253 | -7 213 | -6 165 | -8 247 | 23 061 | -10 597 | -11 511 | -38 273 | -12 600 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 409 | -3 381 | -6 311 | -1 593 | -5 327 | -7 474 | -8 870 | -10 902 | -10 976 | -9 864 | -8 539 | -6 515 | -14 230 | -29 093 | -15 775 | -11 486 | -9 440 | -9 984 | -10 242 | -8 760 | -10 719 | -9 755 | -11 477 | -10 046 | -11 375 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 459 | 1 458 | 1 842 | 1 843 | 1 821 | 1 861 | 1 858 | 1 815 | 1 947 | 1 927 | 1 614 | 1 606 | 1 615 | 1 474 | 1 215 | 1 136 | 1 119 | 1 343 | 1 474 | 1 123 | 1 226 | 1 313 | 1 000 | 829 | 899 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 197 | -110 | 416 | -287 | 194 | -2 | 5 631 | -404 | -4 045 | -191 | 128 | 133 | 6 636 | 547 | -329 | 108 | 935 | -705 | -338 | 36 | -7 339 | -803 | 242 | -184 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -693 | -413 | -1 877 | 2 988 | -2 651 | -817 | -3 006 | -3 402 | 426 | 1 654 | -2 189 | 1 638 | 1 006 | -752 | 865 | -4 192 | 1 843 | 349 | 4 532 | -32 605 | 34 025 | 3 018 | -170 | -33 217 | -1 120 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 501 | 1 252 | 12 071 | -11 510 | -5 493 | -2 358 | -483 | -454 | 692 | 301 | 771 | 1 600 | 3 135 | -2 056 | 1 002 | -2 355 | -1 782 | 1 653 | -1 273 | 3 518 | -824 | 1 976 | -2 009 | -3 909 | -1 146 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -146 | -64 | -86 | -125 | -122 | -4 780 | -17 | -14 179 | -5 156 | 1 722 | 4 300 | -1 562 | 684 | 16 509 | 416 | 247 | 140 | -530 | -44 602 | 10 515 | 1 324 | 12 895 | 5 826 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -146 | -64 | -86 | -125 | -122 | -4 780 | -17 | -41 | -753 | -81 | -74 | -933 | -1 762 | -236 | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -83 | 1 | 0 | -128 | -59 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 568 | 122 | -1 915 | 2 480 | 7 015 | 137 432 | -1 855 | -1 717 | -1 753 | -1 589 | -1 617 | -1 370 | -1 752 | -48 | 705 | 38 036 | -969 | -1 400 | -1 678 | -795 | -1 092 | -1 346 | -1 082 | 32 170 | -1 597 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | -- -- | 4 000 | 9 001 | 139 239 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 1 | -- -- | 4 | -- -- | 4 | 40 000 | -- -- | 2 | -- -- | 1 | -- -- | 3 | -- -- | 32 899 | 2 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 108 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 425 | -1 425 | -1 728 | -1 525 | -1 886 | -1 486 | -1 742 | -1 633 | -1 604 | -1 587 | -1 543 | -1 024 | -1 671 | -4 | 766 | -732 | -883 | -1 348 | -1 506 | -618 | -989 | -1 312 | -1 021 | -656 | -1 532 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -53 | -187 | 5 | -100 | -112 | -113 | -84 | -149 | -5 | -75 | -346 | -85 | -44 | -65 | -124 | -86 | -54 | -172 | -73 | -103 | -37 | -61 | -73 | -67 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 090 | 6 366 | -2 297 | -2 667 | -3 321 | 132 478 | -9 753 | -12 115 | -7 237 | -23 597 | -14 262 | -1 811 | -4 766 | -25 835 | -1 985 | 37 254 | -10 806 | -8 366 | -7 703 | -9 572 | -22 633 | -1 428 | -11 269 | 6 792 | -8 371 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 522 | 6 244 | -382 | -5 147 | -10 336 | -4 954 | -7 898 | -10 398 | -5 484 | -7 870 | -8 242 | -2 244 | -7 388 | -25 158 | -5 136 | -17 527 | -10 253 | -7 213 | -6 165 | -8 671 | 22 978 | -10 596 | -11 511 | -38 401 | -12 659 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 252 | 15 618 | 13 321 | 10 654 | 7 333 | 139 810 | 130 058 | 117 943 | 110 706 | 87 109 | 72 847 | 71 036 | 66 270 | 40 435 | 38 450 | 75 704 | 64 888 | 56 521 | 48 818 | 39 257 | 16 624 | 15 196 | 3 927 | 10 719 | 2 348 |
Dane dostarcza: Notoria.pl