Przepływy pieniężne Captor Therapeutics SA (CTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 06 Kwi 2023 | 09 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 097 | -2 131 | 4 395 | -595 | -28 473 | -22 948 | -52 204 | -31 878 | -37 320 | |
| Wynik finansowy | -180 | -4 422 | -8 306 | -12 694 | -32 572 | -35 894 | -70 584 | -38 426 | -41 997 | |
| Amortyzacja | 600 | 2 586 | 4 458 | 6 602 | 7 355 | 7 094 | 5 440 | 5 059 | 4 368 | |
| Zmiana stanu rezerw | 28 | 615 | -386 | 503 | 5 536 | -4 512 | 6 987 | -- -- | -7 864 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -511 | -1 907 | 542 | 5 | -9 876 | 1 529 | -3 073 | -25 881 | 3 656 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 599 | 2 210 | 172 | 312 | -8 788 | 3 364 | -274 | 2 116 | -4 766 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -100 | -229 | -212 | -5 113 | -17 630 | 19 931 | 273 | -19 868 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -100 | -229 | -212 | -5 113 | -892 | -3 005 | -424 | -210 | |
| Przepływy finansowe | -513 | 3 092 | 5 728 | -881 | 140 875 | -6 329 | 36 941 | -4 842 | 28 650 | |
| Emisja akcji | 158 | 6 100 | 10 201 | 5 600 | 148 240 | 4 | 40 008 | 3 | 32 902 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 108 | -105 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -47 | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -841 | -2 665 | -4 021 | -6 103 | -6 747 | -5 758 | -1 641 | -4 355 | -3 978 | |
| Zapłacone odsetki | -47 | -296 | -452 | -378 | -409 | -575 | -318 | -385 | -274 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 584 | 861 | 9 894 | -1 688 | 107 289 | -46 907 | 4 668 | -36 447 | -28 538 | |
| Free Cash Flow | 2 097 | -2 231 | 4 166 | -807 | -33 586 | -23 840 | -55 209 | -32 302 | -37 530 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 587 | 2 448 | 12 342 | 10 654 | 117 943 | 71 036 | 75 704 | 39 257 | 10 719 |
Dane dostarcza: Notoria.pl