Przepływy pieniężne Boryszew SA (BRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 04 Cze 2001 | 04 Cze 2001 | 10 Cze 2002 | 12 Cze 2003 | 12 Cze 2003 | 13 Cze 2005 | 12 Maj 2006 | 11 Cze 2007 | 11 Cze 2008 | 01 Maj 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 28 Kwi 2014 | 21 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 29 Mar 2017 | 26 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 28 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 14 961 | 1 349 | 14 363 | -4 236 | 25 470 | 19 892 | 37 220 | 94 167 | -48 942 | -7 362 | 248 065 | 343 156 | 263 497 | 56 170 | 116 345 | 150 569 | 180 948 | 174 551 | 273 184 | 385 258 | 321 502 | 215 034 | 455 417 | -10 882 | 152 813 | 286 107 | 418 821 | 86 605 | 209 448 | |
| Wynik finansowy | 2 217 | 1 366 | 10 204 | 3 842 | 20 027 | 30 608 | 47 813 | 78 730 | 122 553 | 135 127 | 25 686 | -238 826 | 51 698 | 37 636 | 211 362 | 61 014 | 54 952 | 155 950 | 83 781 | 194 088 | 203 894 | 140 844 | -98 745 | 281 490 | 82 155 | 113 573 | 129 903 | 120 805 | 34 976 | |
| Amortyzacja | 2 121 | 4 359 | 4 663 | 5 070 | 1 677 | -1 854 | 34 089 | 38 041 | 47 708 | 106 806 | 111 075 | 108 386 | 76 086 | 75 985 | 98 341 | 109 603 | 109 862 | 112 906 | 120 904 | 127 601 | 133 766 | 148 908 | 203 344 | 195 292 | 174 202 | 177 876 | 158 898 | 158 668 | 150 918 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 683 | -665 | -502 | 1 814 | 758 | 5 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 375 | -13 608 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 132 257 | 24 133 | 8 494 | -26 729 | -143 419 | -60 026 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 203 | 2 197 | -2 772 | -6 767 | 3 193 | -1 313 | -29 357 | -43 737 | -102 567 | -54 550 | -43 368 | 253 337 | 17 883 | -66 162 | -192 512 | -55 801 | -18 589 | -185 173 | 20 814 | -62 014 | -53 518 | -61 725 | 105 328 | 63 957 | -57 049 | -50 346 | 137 077 | 136 696 | 4 239 | |
| Zmiana stanu należności | 984 | 289 | -922 | -9 171 | 4 559 | 2 646 | -31 562 | -22 822 | 142 622 | -146 998 | 242 184 | 187 494 | 53 286 | -144 057 | -92 598 | -10 287 | 34 911 | -36 575 | 3 035 | 8 644 | -54 800 | 65 222 | 153 637 | -159 552 | -282 083 | 200 779 | 175 100 | -50 734 | 10 711 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 067 | -10 767 | 2 439 | -1 488 | -2 585 | -2 020 | 924 | 60 678 | -132 817 | -22 988 | -100 264 | -152 179 | 40 722 | 125 963 | 131 668 | -2 336 | -24 374 | 166 371 | 75 038 | 91 814 | -16 989 | -56 109 | -52 913 | -124 053 | 300 125 | -119 356 | -73 126 | -36 678 | 72 349 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 984 | -3 703 | -1 983 | -13 787 | -22 511 | -13 636 | -47 014 | -238 685 | -322 249 | -70 285 | -172 146 | -137 234 | 91 477 | 6 642 | -217 949 | -105 325 | -135 364 | -297 412 | -201 155 | -348 016 | -231 490 | -287 129 | -538 799 | 113 599 | 104 623 | -30 292 | -59 229 | -22 675 | -86 476 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 267 | -8 276 | -3 492 | -4 669 | -4 469 | -3 291 | -35 489 | -49 772 | -127 771 | -168 176 | -109 239 | -93 510 | -33 386 | -123 608 | -193 437 | -107 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 346 | 868 | -8 956 | 20 079 | -6 271 | -8 218 | 24 756 | 161 312 | 396 105 | 84 240 | -45 791 | -225 391 | -371 216 | -30 837 | 105 832 | -53 780 | -30 153 | 111 172 | -54 631 | 29 795 | -76 520 | -14 905 | 148 619 | -115 335 | -222 546 | -280 813 | -300 813 | -71 797 | -145 010 | |
| Emisja akcji | -- -- | 239 | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 057 | 1 475 | -- -- | 56 529 | -- -- | -- -- | 106 568 | 112 835 | -- -- | -- -- | 110 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 055 | -- -- | -25 620 | -64 068 | -45 153 | -45 630 | -10 604 | -25 075 | -10 099 | -34 811 | -47 090 | -4 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 167 | 387 233 | 495 500 | 10 979 | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 1 000 | 6 406 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 500 | -335 900 | -505 800 | -50 480 | -19 500 | -81 760 | 2 428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 839 | 5 109 | 1 470 | 23 507 | 7 268 | 282 | 111 228 | 100 158 | 362 430 | 691 940 | 334 638 | 115 190 | 131 741 | 127 520 | 257 402 | 186 109 | 223 736 | 200 655 | 194 009 | 362 889 | 359 569 | 359 176 | 596 607 | 420 584 | 213 646 | 377 055 | 200 545 | 231 127 | 156 565 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 902 | -9 777 | -786 | -9 972 | -2 775 | -75 104 | -140 071 | -16 603 | -571 509 | -359 807 | -250 052 | -343 572 | -186 781 | -121 796 | -139 745 | -141 442 | -162 612 | -156 670 | -272 870 | -254 094 | -240 109 | -423 940 | -465 710 | -371 089 | -386 192 | -251 249 | -149 539 | -122 211 | |
| Dywidenda | -2 052 | -- -- | -- -- | -25 | -6 | -2 999 | -5 | -7 322 | -3 812 | -173 | -10 099 | -11 469 | -201 | -773 | -20 955 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 396 | -27 | -3 915 | -190 402 | -153 930 | -93 151 | -86 525 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -257 | -168 | -211 | -161 | -380 | -2 888 | -3 029 | -3 533 | -3 757 | -3 757 | -16 794 | -6 994 | -27 614 | -- -- | -9 135 | -18 104 | -79 953 | -47 467 | -51 252 | -53 404 | -50 235 | -45 782 | -38 153 | -31 123 | -23 426 | |
| Zapłacone odsetki | -2 133 | -2 650 | -1 549 | -2 078 | -3 304 | -2 453 | -10 677 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 893 | -44 659 | -49 746 | -41 047 | -50 975 | -40 203 | -26 267 | -36 130 | -38 427 | -36 484 | -39 415 | -56 644 | -48 048 | -32 772 | -47 122 | -59 108 | -56 427 | -60 830 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 369 | -1 486 | 3 424 | 2 056 | -3 312 | -1 962 | 14 962 | 16 794 | 24 914 | 6 593 | 30 128 | -19 469 | -16 242 | 31 975 | 5 955 | -8 536 | 15 431 | -11 689 | 17 398 | 67 037 | 13 492 | -87 000 | 65 237 | -12 618 | 34 890 | -24 998 | 58 779 | -7 867 | -22 038 | |
| Free Cash Flow | -306 | -6 927 | 10 871 | -8 905 | 21 001 | 16 601 | 1 731 | 44 395 | -176 713 | -175 538 | 138 826 | 249 646 | 230 111 | -67 438 | -77 092 | 43 131 | 180 948 | 174 551 | 273 184 | 385 258 | 321 502 | 215 034 | 455 417 | -10 882 | 152 813 | 286 107 | 418 821 | 86 605 | 209 448 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 318 | 832 | 4 256 | 6 311 | 3 000 | 1 038 | 16 000 | 33 282 | 56 095 | 62 449 | 88 816 | 138 781 | 51 476 | 82 052 | 88 007 | 78 165 | 92 977 | 81 288 | 98 686 | 205 108 | 216 120 | 137 667 | 219 641 | 185 211 | 187 724 | 164 414 | 219 259 | 208 706 | 159 086 |
Dane dostarcza: Notoria.pl