Przepływy pieniężne Bioton SA (BIO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Lut 2005 | 22 Lut 2005 | 22 Lut 2005 | 12 Cze 2006 | 13 Cze 2007 | 13 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 23 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 24 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 14 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 494 | 12 995 | -2 227 | -11 105 | 7 127 | -7 923 | -581 | 37 745 | -79 516 | 27 170 | -19 628 | 144 796 | 79 963 | 41 874 | 24 023 | 23 146 | 1 618 | 27 880 | 46 708 | 41 949 | 5 522 | 56 082 | 39 625 | 36 326 | 22 620 | |
| Wynik finansowy | -10 142 | 1 977 | 7 937 | 8 353 | 34 627 | 92 698 | 26 486 | -223 033 | -618 593 | 110 726 | -81 261 | 36 870 | -6 369 | 3 248 | -520 633 | -28 439 | -20 061 | 26 088 | -126 692 | 33 920 | 2 882 | 1 421 | 2 275 | -15 658 | 3 393 | |
| Amortyzacja | 15 389 | 12 821 | 15 989 | 13 390 | 9 282 | 16 203 | 20 719 | 23 733 | 33 854 | 38 644 | 36 912 | 36 293 | 29 980 | 33 785 | 37 281 | 35 323 | 33 426 | 29 493 | 32 281 | 31 731 | 31 638 | 34 403 | 34 984 | 36 283 | 38 465 | |
| Zmiana stanu rezerw | -277 | 518 | -464 | 815 | 340 | 35 509 | -50 470 | -12 124 | -13 312 | 2 280 | 1 300 | -6 036 | 16 382 | 11 309 | -29 785 | -1 984 | -4 320 | -1 290 | -33 050 | -694 | -128 | 139 | 5 628 | 4 867 | 4 643 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 854 | 767 | -11 352 | 1 447 | -9 071 | -17 775 | -12 684 | 20 276 | -18 993 | 14 366 | 6 444 | 10 953 | 19 109 | -24 737 | -28 051 | -29 374 | 14 560 | 15 326 | -1 943 | -10 290 | -35 115 | 14 130 | -7 196 | 10 865 | 12 309 | |
| Zmiana stanu należności | 389 | -8 160 | -23 539 | -20 885 | -23 646 | -51 121 | -39 240 | 99 139 | 21 226 | -71 918 | -18 218 | 74 898 | 10 680 | -15 547 | -12 258 | 59 427 | -15 979 | 12 735 | 9 998 | 3 554 | 4 067 | -3 218 | -12 178 | 9 960 | -4 894 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 808 | 14 473 | 13 315 | -- -- | -- -- | -393 | 14 907 | 27 257 | -6 868 | -40 683 | 20 989 | -26 730 | 5 226 | 16 063 | 10 154 | -41 534 | -17 052 | 7 303 | 19 470 | -33 219 | -15 928 | -1 180 | 7 090 | 947 | -19 393 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 359 | 3 923 | -4 253 | -28 080 | -70 512 | -392 268 | -320 519 | -289 398 | -130 528 | 57 981 | -99 740 | -102 822 | -57 851 | -5 926 | -41 629 | 2 511 | -9 043 | 37 473 | -53 802 | -4 684 | -4 284 | -29 100 | -36 952 | -11 183 | -13 003 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 288 | -5 663 | -5 261 | -24 307 | -37 580 | -191 194 | -196 380 | -197 333 | -103 091 | -45 138 | -90 281 | -107 471 | -61 539 | -27 838 | -28 556 | -24 416 | -17 782 | -43 448 | -53 457 | -4 682 | -12 892 | -29 578 | -44 166 | -11 183 | -13 060 | |
| Przepływy finansowe | 21 730 | -16 598 | 5 391 | 65 807 | 47 195 | 454 667 | 301 423 | 266 290 | 203 976 | -82 181 | 85 081 | -24 223 | -36 098 | -29 570 | 15 669 | 31 717 | -43 802 | -96 295 | 6 526 | -22 203 | -14 621 | -26 499 | -8 129 | -22 063 | -8 297 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 | 86 766 | 39 761 | 458 600 | -- -- | 240 547 | 435 003 | -- -- | 17 905 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 311 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 215 580 | 496 684 | 360 000 | 96 807 | -- -- | 10 951 | -- -- | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 094 | -511 000 | -461 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 050 | -19 859 | -65 989 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 39 685 | 9 140 | 43 017 | -- -- | 22 667 | 127 669 | 271 393 | 84 950 | 4 146 | 5 598 | 84 579 | 190 095 | 32 670 | 52 135 | 142 625 | 85 199 | 64 235 | 29 766 | 51 434 | -- -- | 33 812 | 15 468 | 9 009 | 13 | 10 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 565 | -23 692 | -34 600 | -15 530 | -13 040 | -127 478 | -82 526 | -22 435 | -124 464 | -173 389 | -6 238 | -208 930 | -22 470 | -43 581 | -46 777 | -41 059 | -92 746 | -114 336 | -33 760 | -18 764 | -43 128 | -32 463 | -15 106 | -17 589 | -5 032 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -1 176 | -1 506 | -2 281 | -3 501 | -4 678 | -4 445 | -4 689 | -5 061 | -5 017 | -4 736 | -2 486 | -1 525 | -2 706 | -4 730 | -3 516 | -5 987 | |
| Zapłacone odsetki | -5 390 | -2 046 | -3 027 | -3 429 | -2 193 | -3 396 | -7 976 | -29 473 | -23 475 | -9 912 | -10 184 | -19 461 | -15 127 | -13 672 | -9 745 | -7 734 | -10 230 | -6 708 | -6 412 | -3 315 | -3 780 | -6 798 | -6 690 | -4 755 | -7 278 | |
| Przepływy pieniężne netto | 865 | 320 | -1 089 | 26 622 | -16 190 | 54 476 | -19 677 | 14 637 | -6 068 | 2 970 | -34 287 | 17 751 | -13 986 | 6 378 | -1 937 | 57 374 | -51 227 | -30 942 | -568 | 15 062 | -13 383 | 483 | -5 456 | 3 080 | 1 320 | |
| Free Cash Flow | -11 794 | 7 332 | -7 488 | -35 412 | -30 453 | -199 117 | -196 961 | -159 588 | -182 607 | -17 968 | -109 909 | 37 325 | 18 424 | 14 036 | -4 533 | -1 270 | -16 164 | -15 568 | -6 749 | 37 267 | -7 370 | 26 504 | -4 541 | 25 143 | 9 560 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 620 | 2 940 | 1 851 | -- -- | 1 899 | 66 750 | 34 125 | -46 467 | -6 714 | -- -- | 11 594 | 42 085 | 28 099 | 34 477 | 32 540 | 89 914 | 38 687 | 7 745 | 7 177 | 22 239 | 8 857 | 9 339 | 3 883 | 6 963 | 8 283 |
Dane dostarcza: Notoria.pl