Przepływy pieniężne Atal SA (1AT)
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Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Gru 2013 | Cze 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Paź 2013 | 10 Paź 2013 | 17 Mar 2014 | 10 Paź 2013 | 08 Kwi 2015 | 01 Paź 2014 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 19 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 04 Wrz 2018 | 20 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 03 Wrz 2019 | 19 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 09 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 03 Wrz 2021 | 18 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 19 Maj 2022 | 08 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 16 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 16 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 04 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 671 | -78 931 | -33 494 | -61 881 | -23 891 | -38 195 | -12 799 | -41 737 | -34 741 | 59 124 | -36 858 | 70 578 | 87 334 | 30 774 | 45 349 | 25 561 | -63 908 | -54 433 | -99 992 | -90 243 | 92 397 | -62 630 | -23 648 | -23 802 | 80 911 | 65 451 | 148 768 | 165 427 | 297 568 | 209 961 | -9 676 | 147 854 | -136 418 | -93 182 | -111 803 | 26 144 | 268 918 | -5 905 | 15 053 | -270 197 | -162 846 | -199 887 | -266 075 | -170 315 | -14 860 | -382 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 666 | 9 853 | 6 884 | 10 539 | 21 839 | 15 331 | 17 215 | 54 447 | 30 417 | 30 998 | 66 250 | 31 779 | 35 043 | 56 580 | 63 786 | 33 620 | 28 344 | 50 517 | 11 147 | 11 461 | 38 848 | 15 520 | 24 635 | 29 436 | 76 108 | 33 046 | 97 142 | 69 265 | 133 426 | 107 202 | 75 325 | 62 877 | 111 654 | 56 487 | 91 207 | 50 227 | 143 902 | 91 450 | 49 343 | 99 532 | 37 497 | 16 721 | 45 693 | 70 498 | 88 281 | 53 552 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | 228 | 243 | 223 | 241 | 318 | 316 | 366 | 325 | 308 | 353 | 348 | 370 | 367 | 392 | 361 | 364 | 515 | 455 | 485 | 965 | 627 | 445 | 590 | 586 | 664 | 742 | 846 | 754 | 727 | 730 | 768 | 804 | 828 | 856 | 821 | 958 | 965 | 1 016 | 1 143 | 1 147 | 1 091 | 1 111 | 1 320 | 1 183 | 1 188 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 101 | 186 | -186 | -- -- | 1 069 | 414 | 1 452 | 1 151 | -308 | -221 | 1 168 | 711 | 1 602 | 643 | 699 | -65 | -665 | -64 | 92 | 52 | 1 973 | 311 | 502 | 1 482 | 4 050 | 12 | 956 | 878 | 1 885 | -3 126 | 595 | 1 219 | -2 551 | 1 264 | -2 025 | 2 319 | 1 355 | 114 | 1 121 | 1 360 | 1 917 | -835 | 2 464 | -712 | -317 | -298 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 514 | -58 783 | -105 998 | -87 316 | -115 200 | -91 231 | -40 207 | -29 349 | -97 223 | -45 604 | -46 492 | -22 295 | -37 248 | 50 585 | -7 057 | -9 188 | -119 212 | -69 226 | -168 837 | -202 944 | -4 713 | -148 577 | -28 819 | -105 615 | 54 210 | -59 852 | -11 417 | -546 | 174 712 | 70 717 | -137 623 | 20 597 | -70 344 | -153 903 | -101 638 | -34 789 | 76 309 | -211 524 | -92 021 | -163 887 | -217 746 | -443 511 | -352 845 | -180 064 | -41 220 | -164 954 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 193 | -6 100 | -3 164 | -1 529 | 2 576 | -16 068 | 15 343 | -3 753 | 5 475 | -19 251 | -13 464 | 18 942 | 5 166 | -24 581 | -15 234 | 28 662 | -3 583 | -13 620 | 6 129 | 11 918 | 17 797 | -15 544 | 17 261 | -3 739 | -8 940 | 9 300 | -26 454 | -16 703 | -28 731 | -21 854 | 45 602 | 38 434 | -46 664 | 13 585 | -4 392 | -40 975 | 47 949 | -32 834 | -2 743 | -11 665 | 17 128 | -2 447 | -255 678 | 212 738 | 3 437 | -5 745 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 996 | -52 | 70 735 | 16 609 | 84 045 | 49 903 | -9 206 | -51 306 | 57 768 | 88 847 | -28 745 | 34 560 | 80 088 | -36 529 | -4 212 | -34 835 | 19 957 | 15 753 | 52 767 | 90 564 | 28 387 | 90 048 | -27 134 | 52 737 | -41 585 | 85 982 | 107 649 | 96 554 | -19 352 | 39 728 | 31 942 | 16 931 | -140 141 | 8 102 | -29 498 | 34 300 | -26 905 | 150 573 | 81 145 | -216 564 | 24 169 | 237 208 | 286 259 | -301 939 | -83 111 | 117 702 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 192 | -3 198 | 8 124 | 1 049 | 7 641 | 110 | 2 193 | 21 347 | 29 196 | 160 | 15 536 | 113 | 4 647 | -35 199 | 10 835 | 29 854 | 749 | 32 821 | -269 | -125 | -163 | 1 352 | -125 | -117 | 24 586 | 55 | 28 623 | 734 | 14 792 | 534 | 2 678 | 7 131 | 5 746 | 5 189 | 3 975 | 840 | 5 321 | 5 912 | 5 289 | -96 | -1 195 | -405 | -231 | 7 014 | -147 | -224 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -246 | -324 | -207 | -29 | -400 | -- -- | -280 | -729 | -192 | -72 | -96 | -205 | -692 | -301 | -73 | -324 | 22 | -64 | -217 | -201 | -199 | -105 | -134 | -197 | -112 | -189 | -173 | -411 | -187 | -289 | -305 | -150 | -1 128 | -430 | -548 | -403 | -1 159 | -420 | -758 | -526 | -748 | -411 | -243 | -384 | -266 | -225 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 177 | 65 881 | 104 386 | 64 076 | 6 989 | 43 500 | 56 022 | 434 | 22 285 | 18 122 | -7 118 | -117 792 | -11 689 | 8 893 | 1 984 | -123 749 | 319 | 56 487 | 134 843 | 93 396 | -210 353 | 76 987 | -17 358 | 137 693 | -142 830 | -81 272 | -128 535 | -240 498 | 20 094 | -25 048 | -68 174 | -224 608 | -16 805 | -7 173 | 15 790 | -31 589 | 125 742 | 20 281 | -112 059 | -113 028 | 152 797 | 202 222 | 264 935 | 170 322 | 29 779 | -5 096 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 230 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 000 | 12 000 | 50 000 | 15 000 | 80 000 | 13 200 | 119 500 | 44 500 | 54 000 | 21 800 | 80 000 | 22 000 | 70 000 | 34 300 | 90 000 | 40 000 | 307 000 | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | -- -- | 120 000 | -- -- | 120 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | -- -- | 260 000 | 126 021 | -126 021 | -- -- | -- -- | 130 000 | -- -- | -- -- | 300 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -16 860 | -- -- | -40 000 | -20 000 | -17 600 | -- -- | -14 000 | -7 000 | -50 000 | -35 000 | -40 000 | -11 000 | -79 500 | -46 650 | -94 000 | -- -- | -102 000 | -- -- | -- -- | -25 500 | -96 650 | -40 000 | -228 000 | -100 000 | -16 050 | -- -- | -62 313 | -137 687 | -- -- | -- -- | -160 250 | -- -- | -120 000 | -92 700 | -70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 000 | -- -- | -260 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 291 | 95 443 | 36 189 | 52 964 | 37 589 | 69 528 | 44 008 | 66 251 | 45 663 | 48 722 | 109 583 | -29 686 | 27 781 | 35 649 | -1 649 | 17 057 | 19 378 | 79 205 | -47 201 | 181 510 | -6 814 | 124 061 | 29 525 | 42 714 | -- -- | 11 000 | 10 000 | 45 000 | -- -- | -- -- | 24 914 | 156 804 | -6 837 | -- -- | 42 068 | 122 934 | 19 998 | 31 | 99 969 | 175 027 | 166 356 | 125 478 | 365 614 | 420 047 | 246 142 | 19 409 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 278 | -27 549 | -76 543 | 1 536 | -58 177 | -38 200 | -23 605 | -55 685 | -89 560 | -71 198 | -86 363 | -99 302 | -61 730 | -10 537 | -20 044 | -24 562 | -22 759 | -13 378 | -20 507 | -4 174 | -87 368 | -38 351 | -35 733 | -73 122 | -36 043 | -41 000 | -19 000 | -60 500 | -79 000 | -20 000 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 718 | -20 000 | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -38 219 | -1 983 | -- -- | -229 798 | -13 561 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | -87 | -28 | -220 | -300 | -168 | -155 | -184 | -163 | -330 | -211 | -197 | -239 | -208 | -198 | -191 | -189 | -355 | -294 | -70 | -5 355 | -410 | -2 179 | -335 | -4 299 | -2 054 | -4 511 | -494 | 802 | -789 | -1 512 | -847 | -655 | -347 | -532 | -3 988 | -688 | -726 | -789 | -624 | 1 777 | -253 | -1 377 | -846 | -1 933 | -771 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 228 | -1 926 | -4 232 | -2 204 | -5 263 | -2 660 | -4 226 | -3 148 | -8 939 | -3 572 | -5 151 | -3 407 | -7 501 | -3 011 | -6 125 | -2 303 | -6 611 | -2 335 | -10 155 | -1 911 | -8 816 | -8 313 | -8 971 | -6 064 | -5 838 | -9 218 | -7 024 | -7 199 | -5 658 | -4 259 | -4 263 | -10 590 | -9 313 | -6 826 | -15 496 | -7 244 | -13 568 | -12 345 | -15 218 | -8 143 | -15 336 | -14 784 | -17 549 | -10 946 | -24 632 | -10 173 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 698 | -16 248 | 79 016 | 3 244 | -9 261 | 5 415 | 45 416 | -19 956 | 16 740 | 77 406 | -28 440 | -47 101 | 80 292 | 4 468 | 58 168 | -68 334 | -62 840 | 34 875 | 34 582 | 3 028 | -118 119 | 15 709 | -41 131 | 113 774 | -37 333 | -15 766 | 48 856 | -74 337 | 332 454 | 185 447 | -75 172 | -69 623 | -147 477 | -95 166 | -92 038 | -4 605 | 399 981 | 20 288 | -91 717 | -383 321 | -11 244 | 1 930 | -1 371 | 7 021 | 14 772 | -5 702 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 917 | -79 255 | -33 701 | -61 910 | -24 291 | -38 195 | -13 079 | -42 466 | -34 933 | 59 052 | -36 954 | 70 373 | 86 642 | 30 473 | 45 276 | 25 237 | -63 886 | -54 497 | -100 209 | -90 444 | 92 198 | -62 735 | -23 782 | -23 999 | 80 799 | 65 262 | 148 595 | 165 016 | 297 381 | 209 672 | -9 981 | 147 704 | -137 546 | -93 612 | -112 351 | 25 741 | 267 759 | -6 325 | 14 295 | -270 723 | -163 594 | -200 298 | -266 318 | -170 699 | -15 126 | -607 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 877 | 51 629 | 130 645 | 133 889 | 124 628 | 130 043 | 175 459 | 155 503 | 172 243 | 252 649 | 224 209 | 177 108 | 257 400 | 261 868 | 320 036 | 251 702 | 188 862 | 223 737 | 258 319 | 261 347 | 143 228 | 158 937 | 117 806 | 231 580 | 194 247 | 178 481 | 227 337 | 153 000 | 485 454 | 670 901 | 595 729 | 526 106 | 378 629 | 283 463 | 191 425 | 186 820 | 586 801 | 607 089 | 515 372 | 132 051 | 120 807 | 122 737 | 121 366 | 128 387 | 143 159 | 137 457 |
Dane dostarcza: Notoria.pl