Przepływy pieniężne Atal SA (1AT)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2015 | 10 Paź 2013 | 22 Maj 2015 | 10 Paź 2013 | 19 Gru 2014 | 22 Maj 2015 | 30 Wrz 2014 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 19 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 04 Wrz 2018 | 20 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 03 Wrz 2019 | 19 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 03 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 03 Wrz 2021 | 18 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 19 Maj 2022 | 08 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 16 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 16 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 04 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 980 | 40 650 | -- -- | 13 336 | -27 040 | -60 471 | -19 739 | -47 090 | -26 354 | -28 802 | -11 230 | -22 170 | -15 536 | 52 606 | -5 825 | 85 520 | 65 772 | 44 162 | 22 125 | 40 277 | -68 719 | -38 439 | -103 020 | -90 809 | 87 939 | -63 847 | -23 077 | 4 053 | 138 391 | 78 375 | 141 322 | 168 485 | 295 793 | 215 354 | -17 787 | 159 317 | -134 736 | -96 931 | -114 215 | 27 023 | 296 808 | -21 832 | 15 597 | -263 493 | -181 472 | -202 243 | -273 718 | -160 047 | -21 291 | 813 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 464 | 10 813 | -- -- | 77 608 | 9 809 | 9 001 | 8 253 | 13 242 | 16 864 | 23 344 | 22 370 | 44 042 | 3 372 | 41 000 | 52 472 | 44 584 | 41 671 | 58 788 | 72 193 | 41 578 | 34 078 | 45 983 | 13 524 | 10 930 | 45 114 | 22 385 | 28 755 | 31 291 | 85 024 | 48 530 | 67 712 | 73 463 | 141 484 | 108 958 | 76 293 | 67 132 | 115 861 | 54 137 | 90 579 | 51 251 | 145 369 | 96 590 | 57 742 | 100 508 | 40 727 | 17 115 | 40 370 | 74 116 | 91 889 | 55 332 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 873 | -- -- | 213 | 220 | 236 | 254 | 231 | 250 | 334 | 315 | 374 | 331 | 313 | 356 | 349 | 371 | 367 | 391 | 365 | 364 | 516 | 458 | 488 | 969 | 628 | 448 | 594 | 592 | 667 | 747 | 849 | 755 | 731 | 734 | 771 | 808 | 837 | 853 | 822 | 965 | 968 | 1 019 | 1 146 | 1 153 | 1 100 | 1 114 | 1 318 | 1 187 | 1 191 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 643 | -- -- | 159 | 500 | 209 | -399 | -536 | 1 321 | -93 | 904 | 310 | 1 632 | -221 | -485 | 1 628 | 2 352 | 596 | 697 | -73 | -11 569 | 27 | 14 | 53 | 18 072 | 395 | 275 | 1 578 | 4 106 | 198 | 770 | 878 | 1 900 | -3 126 | 595 | 1 219 | -2 546 | 1 264 | -1 993 | 2 319 | 1 331 | 114 | 1 235 | 1 387 | 1 808 | -1 624 | 2 461 | -708 | 641 | -305 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 591 | -- -- | 43 780 | -24 528 | -53 030 | -87 553 | -81 676 | -108 286 | -87 978 | -51 986 | -9 052 | -89 094 | -48 126 | -61 082 | -27 597 | -41 610 | 30 041 | -15 534 | -16 387 | -130 909 | -70 412 | -176 204 | -205 758 | -16 360 | -150 630 | -61 852 | -114 802 | 118 806 | -46 810 | -5 906 | -2 962 | 163 771 | 62 898 | -137 942 | 12 358 | -76 644 | -158 479 | -103 581 | -34 202 | 74 785 | -215 029 | -71 760 | -154 451 | -216 329 | -437 381 | -348 732 | -175 618 | -36 354 | -161 467 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 106 | -- -- | 15 397 | -3 286 | 40 254 | 7 008 | 35 804 | -50 342 | -2 458 | 17 693 | 3 701 | -17 900 | -13 458 | -1 475 | 3 211 | 4 589 | -19 600 | -13 567 | -545 | 27 367 | 1 970 | -8 732 | 7 487 | 2 549 | 11 956 | -4 973 | 8 259 | -15 731 | 8 292 | -23 437 | -13 313 | -28 939 | -22 198 | 43 544 | 40 954 | -48 121 | 13 968 | -11 307 | -32 518 | 46 785 | -43 917 | -3 949 | 1 042 | 18 010 | -22 400 | -229 249 | 198 499 | 10 306 | -19 787 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133 882 | -- -- | -138 337 | -11 663 | -35 726 | 53 589 | -14 484 | 125 791 | 35 084 | -6 133 | -70 426 | 89 000 | 71 744 | -7 473 | 55 341 | 49 857 | -17 526 | -36 243 | 7 785 | 1 119 | 8 756 | 67 876 | 97 287 | 28 717 | 55 541 | 11 725 | 88 447 | -81 122 | 70 693 | 94 171 | 93 711 | -15 644 | 44 391 | 25 276 | 29 492 | -135 391 | 9 952 | -26 263 | 25 272 | 2 197 | 143 960 | 52 927 | -232 365 | -186 | 249 581 | 247 871 | -291 867 | -97 647 | 128 129 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 152 | -61 | -- -- | -413 | -112 | -182 | 1 097 | 249 | -194 | 120 | 67 | -119 | 48 | 190 | 898 | 152 | -311 | -24 996 | -4 574 | 29 863 | 1 122 | 11 488 | -420 | -146 | -163 | 1 357 | -125 | -118 | 11 | -182 | -10 | -403 | -124 | 537 | 2 565 | 7 149 | 5 791 | 3 643 | 1 643 | 845 | 918 | 6 100 | 5 373 | -68 | -1 126 | -410 | -228 | 55 | -144 | -223 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -634 | -- -- | -500 | -256 | -342 | -225 | -29 | -434 | -106 | -178 | -730 | -191 | -72 | -97 | -204 | -692 | -301 | -73 | -324 | 22 | -178 | -217 | -201 | -200 | 1 399 | -1 638 | -197 | -112 | -189 | -173 | -411 | -187 | -289 | -305 | -150 | -1 128 | -430 | -548 | -404 | -1 158 | -421 | -757 | -526 | -750 | -418 | -242 | -381 | -266 | -225 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 329 | -20 212 | -- -- | 8 889 | 42 923 | 65 158 | 94 886 | 50 714 | -2 290 | 37 250 | 54 442 | 19 801 | 23 944 | 22 018 | -11 800 | -118 395 | -12 443 | 8 621 | 10 974 | -133 064 | 259 | 65 485 | 144 728 | 92 609 | -210 264 | 75 981 | -17 366 | 118 633 | -142 834 | -81 273 | -129 717 | -239 356 | 20 094 | -25 049 | -68 214 | -224 607 | -16 806 | -7 173 | 14 936 | -31 628 | 125 739 | 20 283 | -112 108 | -113 028 | 152 796 | 202 228 | 274 043 | 163 762 | 36 599 | -6 098 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 32 | 143 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 230 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 460 | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 000 | 10 000 | 80 000 | 13 200 | 119 500 | 44 500 | 54 000 | 21 800 | 80 000 | 22 000 | 70 000 | 34 300 | 90 000 | 40 000 | 307 000 | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | -- -- | 120 000 | -- -- | 120 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | -- -- | 260 000 | 126 021 | -126 021 | -- -- | -- -- | 130 000 | -- -- | -- -- | 300 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -15 860 | -- -- | -40 000 | -- -- | -17 600 | -- -- | -14 000 | -7 000 | -50 000 | -35 000 | -40 000 | -11 000 | -79 500 | -46 650 | -94 000 | -- -- | -102 000 | -- -- | -- -- | -25 500 | -96 650 | -40 000 | -228 000 | -100 000 | -16 050 | -- -- | -62 313 | -137 687 | -- -- | -- -- | -160 250 | -- -- | -120 000 | -92 700 | -70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 000 | -- -- | -260 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 127 543 | -- -- | 20 011 | 18 291 | 95 443 | 36 189 | 52 964 | 37 589 | 69 528 | 44 008 | 66 251 | 45 663 | 52 989 | 105 316 | -29 686 | 27 781 | 35 649 | 7 386 | 8 022 | 19 378 | 88 522 | -36 517 | 180 909 | -6 580 | 124 061 | 29 525 | 42 714 | -23 434 | 11 000 | 8 859 | 47 283 | -1 142 | -- -- | 24 914 | 156 804 | -6 837 | -- -- | 42 068 | 122 934 | 19 998 | 31 | 99 969 | 175 027 | 166 356 | 125 478 | 374 855 | 420 628 | 246 158 | 18 558 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -132 145 | -- -- | -8 090 | 30 328 | -27 549 | -76 543 | 1 536 | -58 177 | -38 200 | -23 605 | -55 685 | -91 390 | -71 198 | -86 363 | -99 302 | -61 730 | -10 537 | -20 044 | -24 562 | -22 759 | -13 378 | -20 507 | -4 174 | -87 367 | -39 157 | -35 585 | -92 099 | -12 608 | -41 000 | -19 000 | -61 642 | -77 858 | -20 000 | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 718 | -20 000 | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -38 219 | -1 983 | -- -- | -229 798 | -13 561 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -599 | -- -- | -105 | -168 | -87 | -28 | -220 | -300 | -168 | -155 | -184 | -163 | -330 | -211 | -197 | -239 | -208 | -198 | -191 | -189 | -355 | -294 | -70 | -5 355 | -410 | -2 179 | -335 | -4 300 | -2 055 | -4 511 | -494 | 802 | -790 | -1 512 | -847 | -655 | -348 | -532 | -3 988 | -687 | -726 | -790 | -624 | 1 778 | -253 | -1 377 | -846 | -1 933 | -771 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 399 | -- -- | -1 385 | -3 250 | -2 281 | -4 232 | -2 204 | -5 650 | -2 660 | -4 237 | -2 440 | -7 121 | -3 606 | -5 168 | -3 412 | -7 512 | -3 011 | -6 152 | -2 332 | -6 630 | -2 654 | -9 979 | -2 097 | -8 962 | -8 466 | -9 127 | -6 147 | -5 842 | -9 218 | -7 065 | -7 198 | -5 658 | -4 259 | -4 303 | -10 589 | -9 314 | -6 825 | -16 350 | -7 283 | -13 572 | -12 343 | 12 343 | -35 752 | -15 338 | -14 778 | 14 778 | -43 580 | -24 795 | -10 324 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 803 | 20 377 | -- -- | 21 812 | 15 771 | 4 505 | 76 244 | 3 873 | -28 838 | 8 568 | 43 279 | -2 488 | 8 456 | 74 814 | -16 727 | -32 723 | 53 018 | 27 787 | 28 525 | -62 924 | -67 338 | 38 534 | 41 288 | 1 654 | -122 488 | 13 491 | -40 568 | 122 568 | -4 432 | -3 080 | 11 595 | -71 274 | 315 763 | 190 842 | -83 436 | -58 141 | -145 751 | -100 461 | -97 636 | -3 760 | 423 465 | 4 551 | -91 138 | -376 589 | -29 802 | -425 | 97 | 3 770 | 15 164 | -5 508 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 980 | 40 016 | -- -- | 12 836 | -27 296 | -60 813 | -19 964 | -47 119 | -26 788 | -28 908 | -11 408 | -22 900 | -15 727 | 52 534 | -5 922 | 85 316 | 65 080 | 43 861 | 22 052 | 39 953 | -68 697 | -38 617 | -103 237 | -91 010 | 87 739 | -62 448 | -24 715 | 3 856 | 138 279 | 78 186 | 141 149 | 168 074 | 295 606 | 215 065 | -18 092 | 159 167 | -135 864 | -97 361 | -114 763 | 26 619 | 295 650 | -22 253 | 14 840 | -264 019 | -182 222 | -202 661 | -273 960 | -160 428 | -21 557 | 588 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 794 | -- -- | 58 093 | 73 864 | 78 369 | 154 613 | 158 486 | 129 648 | 138 216 | 181 495 | 179 007 | 187 463 | 262 277 | 245 550 | 212 827 | 265 845 | 293 632 | 322 157 | 259 233 | 191 895 | 230 429 | 271 717 | 273 371 | 150 883 | 164 374 | 123 806 | 246 374 | 241 942 | 238 862 | 250 457 | 179 183 | 494 946 | 685 788 | 602 352 | 544 211 | 398 460 | 297 999 | 200 363 | 196 603 | 620 068 | 624 619 | 533 481 | 156 892 | 127 090 | 126 665 | 126 762 | 130 532 | 145 696 | 140 188 |
Dane dostarcza: Notoria.pl