Przepływy pieniężne ATAL Spółka Akcyjna (1AT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Paź 2013 | 17 Mar 2014 | 08 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 18 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -8 954 | -54 664 | 47 692 | -26 953 | -198 197 | -127 472 | 180 178 | 37 776 | -152 271 | -29 169 | 677 214 | 211 721 | 90 077 | -423 895 | -651 137 | |
| Wynik finansowy | 21 131 | 22 947 | 21 323 | 120 490 | 49 115 | 117 410 | 164 070 | 182 330 | 111 973 | 145 699 | 332 879 | 357 058 | 341 823 | 277 822 | 221 193 | |
| Amortyzacja | 4 574 | 4 774 | 4 379 | 765 | 935 | 1 325 | 1 379 | 1 484 | 2 420 | 2 248 | 3 006 | 3 029 | 3 463 | 4 271 | 4 705 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 202 | 942 | 1 217 | -101 | 1 069 | 2 709 | 3 260 | 612 | 2 053 | 6 345 | 3 731 | -3 863 | 2 913 | 4 512 | 600 | |
| Zmiana stanu zapasów | -38 719 | -129 699 | -123 568 | -39 220 | -367 297 | -258 010 | -151 639 | -84 872 | -445 720 | -228 801 | 102 897 | -116 653 | -214 021 | -685 178 | -1 017 640 | |
| Zmiana stanu należności | -9 979 | 9 577 | -2 485 | -1 832 | -8 217 | 997 | -8 607 | -14 736 | 22 224 | -10 962 | -62 588 | 15 518 | 16 167 | -30 114 | -41 950 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 500 | 10 596 | 143 442 | -127 657 | 171 337 | 47 159 | 174 750 | -55 619 | 187 471 | 74 066 | 270 833 | -51 540 | -14 001 | 39 323 | 138 417 | |
| Przepływy inwestycyjne | 48 | -468 | -917 | 1 451 | 13 616 | 52 846 | 20 456 | 6 239 | 32 264 | 25 696 | 44 204 | 16 089 | 15 325 | 9 910 | 6 231 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -624 | -439 | -525 | -1 557 | -960 | -1 201 | -1 065 | -676 | -681 | -548 | -960 | -1 872 | -2 540 | -2 452 | -1 304 | |
| Przepływy finansowe | 10 014 | 29 444 | 10 188 | 31 242 | 241 332 | 122 241 | -118 477 | -112 553 | 74 373 | 54 492 | -430 211 | -334 635 | 102 770 | -52 009 | 667 258 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 000 | -- -- | 230 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 28 460 | 45 500 | 71 000 | 227 700 | 200 300 | 216 300 | 447 000 | 200 000 | 240 000 | -- -- | 410 000 | -- -- | 430 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 860 | -77 600 | -71 000 | -165 500 | -242 650 | -122 150 | -384 050 | -200 000 | -280 250 | -162 700 | -340 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 70 431 | 95 377 | 117 343 | 67 802 | 222 185 | 225 450 | 156 400 | 70 435 | 206 700 | 196 300 | 66 000 | 174 881 | 185 000 | 441 383 | 1 157 281 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -50 528 | -56 511 | -123 045 | -71 898 | -160 733 | -207 050 | -318 593 | -77 902 | -125 427 | -183 249 | -199 500 | -45 000 | -221 718 | -20 000 | -270 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -400 | -482 | -589 | -504 | -635 | -670 | -977 | -786 | -6 074 | -7 223 | -6 257 | -3 803 | -5 555 | -362 | -4 409 | |
| Zapłacone odsetki | -9 489 | -8 940 | -11 981 | -9 496 | -13 625 | -18 973 | -19 631 | -18 050 | -23 217 | -29 186 | -29 099 | -28 425 | -43 134 | -51 042 | -67 911 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 108 | -25 688 | 56 963 | 5 740 | 56 751 | 47 615 | 82 157 | -68 538 | -45 634 | 51 019 | 291 207 | -106 825 | 208 172 | -465 994 | 22 352 | |
| Free Cash Flow | -9 578 | -55 103 | 47 167 | -28 510 | -199 157 | -128 673 | 179 113 | 37 100 | -152 952 | -29 717 | 676 254 | 209 849 | 87 537 | -426 347 | -652 441 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 911 | 5 223 | 62 185 | 67 877 | 124 628 | 172 243 | 257 400 | 188 862 | 143 228 | 194 247 | 485 454 | 378 629 | 586 801 | 120 807 | 143 159 |
Dane dostarcza: Notoria.pl