Przepływy pieniężne Atal SA (1AT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2015 | 22 Maj 2015 | 22 Maj 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 18 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 885 | -53 379 | 63 437 | 637 | -153 654 | -77 738 | 198 073 | 37 845 | -144 329 | 55 520 | 683 975 | 222 148 | 112 685 | -451 200 | -657 299 | |
| Wynik finansowy | 22 900 | 29 943 | 34 416 | 136 506 | 47 360 | 93 128 | 179 727 | 206 637 | 115 551 | 167 455 | 331 189 | 368 244 | 341 336 | 295 567 | 223 490 | |
| Amortyzacja | 702 | 906 | 873 | 835 | 971 | 1 354 | 1 389 | 1 487 | 2 431 | 2 262 | 3 018 | 3 044 | 3 477 | 4 286 | 4 719 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 841 | -1 476 | 2 643 | 1 404 | 595 | 2 753 | 3 274 | -10 349 | 18 166 | 6 354 | 3 746 | -3 858 | 2 921 | 4 544 | 770 | |
| Zmiana stanu zapasów | -50 084 | -119 962 | -106 591 | -14 593 | -330 545 | -238 110 | -178 415 | -132 789 | -468 734 | -208 478 | 108 093 | -139 330 | -221 477 | -657 569 | -998 085 | |
| Zmiana stanu należności | -2 456 | -2 603 | -3 106 | 9 647 | 32 724 | 1 036 | -7 133 | -6 345 | 3 274 | -489 | -57 397 | 14 179 | 16 928 | -28 814 | -42 844 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 713 | 34 777 | 133 882 | -155 963 | 129 170 | 47 525 | 169 469 | -44 865 | 202 636 | 74 591 | 242 931 | -36 232 | 11 158 | -35 664 | 107 938 | |
| Przepływy inwestycyjne | 65 | -555 | 840 | 2 999 | 970 | 116 | 929 | 1 415 | 10 759 | 1 125 | -719 | 16 042 | 7 049 | 10 279 | -727 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -624 | -774 | -634 | -1 184 | -1 030 | -1 205 | -1 065 | -676 | -796 | -548 | -960 | -1 872 | -2 540 | -2 454 | -1 307 | |
| Przepływy finansowe | 10 958 | 28 575 | 6 897 | -6 566 | 208 468 | 135 437 | -120 620 | -113 210 | 92 558 | 34 414 | -430 252 | -334 676 | 101 874 | -52 057 | 676 632 | |
| Emisja akcji | -- -- | 101 | -- -- | 21 | 143 032 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 000 | -- -- | 230 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 2 000 | 28 460 | 28 000 | 42 000 | 222 700 | 200 300 | 216 300 | 447 000 | 200 000 | 240 000 | -- -- | 410 000 | -- -- | 430 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 860 | -57 600 | -71 000 | -165 500 | -242 650 | -122 150 | -384 050 | -200 000 | -280 250 | -162 700 | -340 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 75 731 | 101 877 | 127 543 | 67 802 | 222 185 | 225 450 | 156 400 | 70 435 | 226 334 | 172 866 | 66 000 | 174 881 | 185 000 | 441 383 | 1 167 119 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -54 528 | -65 421 | -132 145 | -86 898 | -160 733 | -208 880 | -318 593 | -77 902 | -125 426 | -179 449 | -199 500 | -45 000 | -221 718 | -20 000 | -270 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -400 | -482 | -599 | -507 | -635 | -670 | -977 | -786 | -6 074 | -7 224 | -6 258 | -3 804 | -5 555 | -362 | -4 409 | |
| Zapłacone odsetki | -9 827 | -9 346 | -12 399 | -10 356 | -14 367 | -16 458 | -19 698 | -18 125 | -23 692 | -29 582 | -29 139 | -28 465 | -44 030 | -51 090 | -68 375 | |
| Przepływy pieniężne netto | 138 | -25 359 | 71 174 | -2 930 | 55 784 | 57 815 | 78 382 | -73 950 | -41 012 | 91 059 | 253 004 | -96 486 | 221 608 | -492 978 | 18 606 | |
| Free Cash Flow | -11 509 | -54 153 | 62 803 | -547 | -154 684 | -78 943 | 197 008 | 37 169 | -145 125 | 54 972 | 683 015 | 220 276 | 110 145 | -453 654 | -658 606 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 979 | 5 620 | 76 794 | 73 864 | 129 648 | 187 463 | 265 845 | 191 895 | 150 883 | 241 942 | 494 946 | 398 460 | 620 068 | 127 090 | 145 696 |
Dane dostarcza: Notoria.pl